【热股】汽车、钢铁、稀土产业链涨幅居前 关注这些主线布局机会

来源:SMM

【热股:汽车、钢铁、稀土产业链涨幅居前 关注这些主线布局机会】今日指数早盘走强,其中,钢铁、稀土、汽车产业链涨幅居前。有色金属板块同样表现优异,稀土永磁概念股走强。

今日指数早盘走强,创业板指拉升涨逾2%,深成指涨近0.7%,沪指涨近0.2%,其中,钢铁、稀土、汽车产业链涨幅居前。截止上午10时30分左右,汽车行业板块涨1.99%,稀土永磁板块涨近2.1%,钢铁行业板块涨1.86%。有色金属板块同样表现优异,板块整体涨近1.1%。

汽车产业链方面,北汽蓝谷、长华集团等个股涨停,苏奥传感20%涨停,江铃汽车涨超7%,小康股份、江淮汽车等个股跟涨。稀土永磁概念股走强,五矿稀土拉升封板,盛和资源、北方稀土、广晟有色等涨逾5%。新能源板块涨近0.2%。宝钢股份拉升触板,方大特钢、华菱钢铁、八一钢铁、柳钢股份等纷纷走强。

国外宏观方面,昨日,美国财政部长提名人耶伦在参议院的确认听证会上呼吁国会议员支持下一轮大规模刺激计划,同时透露拜登支持激励电动汽车行业发展并反对在疫情期间加税。和市场预期一致的是,耶伦支持投资清洁技术、可再生能源并为电动汽车提供激励措施,称这将是保护环境和创造就业机会的优先事项。耶伦还透露,拜登也支持恢复对电动汽车的激励措施。受消息刺激,美股周二收高,科技股领涨。投资者正权衡新的企业财报、更多政刺激措施出台的讯号、以及未来疫苗加速分发的前景。美国财政部长提名人耶伦支持出台更多财政刺激措施。

今日早盘,有色金属期货市场除沪铝飘绿外普遍飘红,黑色系虽然低开但盘整整体收复部分失地,铁矿拉升由绿转红。万联证券认为,新能源和工业双星闪耀,金属价格表现持续印证2021 年年度策略关于“新一轮景气可持续”的判断。我们维持年度策略观点,有色板块估值具备吸引力,周期上行和企业业务增长、能力提升提供推力,看好有色板块 2021 年相对和绝对收益,顺周期推荐相关成长性公司。

具体来看,目前各大券商普遍看好新能源汽车板块与工业金属,据五矿证券研报指出,欧洲、中国等全球主导型经济体借疫情冲击为转型契机,将绿色复苏设定为主旋律,迈向碳达峰、碳中和的步调更加坚定,新能源汽车不仅已成为全球共识的战略新兴产业,还将成为全球合作的重要桥梁。同时,电动化与智能化正在重塑产业生态,新能源汽车已成为一个全球需求共振、产品力与政策共促、传统车企与新势力共舞的市场,未来将更加精彩。

五矿证券认为,预计2021年全球新能源汽车销量将达到418万辆,同比增长34%,全球动力电池装机需求约214GWh,考虑备货效应后,将拉动上游锂需求总量增长至44万吨LCE。展望2025年,我们预计全球新能源汽车销量将达到1120-1389万辆,渗透率11.8-14.7%,支撑全球动力需求增长至619-776GWh,全球整体锂电市场有望迈入TWh时代,拉动锂需求总量增长至93-109万吨LCE。上游电池金属需要加大融资与资本开支力度,为未来持续更大量级的年需求增量做足准备。

工业金属方面,华金证券认为,本周初美联储会议上表示美联储最终将像2013-2014年那样逐步缩减购债规模,后续伴随经济逐步恢复逐渐减少宽松力度,此外美国公布12月CPI达到1.40,显示出拐头向上趋势,进一步加强了市场对于宽松货币政策逐步退出的预期,但拜登团队公布逾1.9万亿美元刺激政策使铜价再次上行。现阶段全球经济持续复苏叠加部分疫情影响,海运运力紧张,智利风浪影响铜部分供货延期,往年1、2月份为常规累库阶段,但过去两周内显性库存仍持续快速下滑。一季度铜供给仍将处于紧张局面,对铜价构成明显支撑。继续推荐铜精矿相关公司,有望持续获得铜价高企带来的盈利能力提升。

近期,中国工信部发布关于稀土管理条例的相关意见,提出“国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理”。天风证券指出,政策或加码供给刚性,需求多面回暖,稀土产业链利润有望回归合理区间。政策核心仍是在于供给优化。管理条例中包含了传统的总量指标管理,环保管理、储备管理、管理协调等,其中值得重点关注的两方面为强化了坚持全产业链管理和规定相关法律责任处罚方案,包括流通(贸易)、综合利用回收、追溯系统、进出口、国储等五个方面有望加码供给刚性。整体上来看进一步利好龙头供给格局优化,刚性更强, 长效机制有望充分落地。

钢铁板块方面,国内密集出台涉及钢铁产业政策,主要围绕优化钢铁及原材料的中长期供给、确保行业健康持续发展。华宝证券指出,尽管上周钢材价格和吨钢毛利有回调,但全球经济复苏的趋势不变;受益制造业高景气度,冷轧板这类细分产品盈利将维系高位。叠加近期围绕钢材供给端优化的政策密集出台,为钢企盈利改善提供支撑;在钢铁产业链条上,冷轧板供需基本面健康,盈利有持续性保障。建议继续关注部分生产冷轧(含镀锌)高端产品的公司。

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