国贸期货:有色多头情绪亢奋 铜价进一步走高

1、事件回顾:

(1)中国2020年12月外汇储备为32165.22亿美元,环比增加380.32亿美元,预期为31910亿美元,11月为31784.90亿美元;12月末黄金储备持稳于6264万盎司(约1948.32吨);

(2)商务部部长王文涛谈2021年商务工作发力点:四方面着手激发消费潜力,提升传统消费能级,加快培育新型消费,完善消费市场体系,优化消费升级平台;在稳外资方面,商务部将坚定不移扩大开放,持续放宽市场准入,落实新版外资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录,推动增设服务业扩大开放综合试点,创新提升国家级经开区;

(3)当地时间1月6日下午,根据美国多家媒体统计民主党议员乔恩·奥索夫在佐治亚参议员选举中击败了共和党现任参议员大卫·珀杜。此前,美国多家媒体称亚特兰大民主党人拉斐尔·沃尔纳克以50.6%的支持率击败现任共和党参议员凯利·洛夫勒,当选佐治亚州议员,也成为了佐治亚州的第一位非裔参议员。如果沃尔纳克和奥索夫顺利就职,将意味着佐治亚州参议院2个席位全部被民主党取得;

(4)据中国物流与采购联合会发布,2020年12月份全球制造业PMI为55.2%,较上月上升1.3个百分点,连续6个月保持在50%以上;(5)美国国会联席会议确认,拜登赢得306张选举人票,特朗普获得232张选举人票,拜登当选下一任美国总统。

周四有色板块继续大面积飘红,其中沪镍上涨2.94%,沪铅上涨1.30%,沪锌上涨1.15%,沪铜上涨0.59%,沪铝下跌0.52%。

2、行情回顾:期货方面,沪铜2102合约开于59330元/吨,价格震荡走高,报收59380元/吨,涨350元/吨。沪铜指数增0.7万手,至30.7万手。LME铜涨0.70%(15:00价格)。

现货方面,SMM平水铜价格59320元/吨,涨170元/吨,平水铜升水120元/吨,跌35元/吨;SMM升水铜价格59340元/吨,涨175元/吨,升水铜升水140元/吨,跌30元/吨。

3、隔月价差:沪铜近月与连一价差为-80元/吨,跌20元/吨;连一与连二价差为-50元/吨,涨20元/吨;连二与连三价差-40元/吨,持平。

逻辑观点:周四有色板块继续上行,铜价震荡走高。随着美国拜登正式获选,以及媒体宣布民主党获得佐治亚州参议院2个席位,市场风险偏好进一步提升,有色板块继续上行。近期沙特意外大幅减产提振原油价格,对大宗商品产生提振,进而促进有色板块走高。此外,美国制造业PMI继续向好,提振市场情绪,叠加乔治亚州选举中,民主党有望获胜,届时民主党有望控制参议院和众议院,有利于未来大规模刺激方案的推出,市场风险偏好大幅提升,铜价明显走高。当前来看,民主党成功获得佐治亚两个参议院席位,美国有望进一步推出大规模刺激政策,对铜价产生刺激,铜价有望继续上行。此外,在人民币升值以及国内累库预期压制下,伦铜价格表现有望继续强于沪铜。

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