【股市收盘】A股三大指数收涨 深成指涨逾2% 中欧贸易等板块走强

今天轮动走强的是大消费、中欧贸易等板块。大消费板块包括乳业、食品加工、白酒、超级品牌等板块。中欧协议概念以航运板块为主。

大消费板块更受资金追捧,其中逻辑主要是大消费板块有大盘股定军心,而航运板块无。如何理解?白酒板块有贵州茅台,新能源汽车有宁德时代、比亚迪,食品消费有金龙鱼,光伏有隆基股份等,市场资金会以这些中军为锚,当板块中军创新高时都可能刺激板块拉升。

大消费板块在早盘短暂分歧后,午后有所回升。乳业板块加强迹象比较明显,截止收盘,涨停家数增加到9家。相比于白酒,乳业板块位置低,安全性价比或比较高。类似昨天掀起涨停潮的猪肉板块,乳业板块明日也可能分化,即前排股可能继续连板,而跟风股可能冲高回落。

消息面上,自去年6月以来,乳企纷纷提价。国盛证券、安信证券研报显示,根据近期渠道调研反馈,12月29日,伊利对旗下基础白奶产品进行提价,提价幅度3-5%。提价产品占常温奶比重约20%,预计销售收入约150亿元左右,预计增厚收入约0.8%。同时据国盛证券1月5日研报显示,蒙牛于12月底开始对旗下白奶产品进行提价,提价幅度约4-5%。

国盛证券分析,市场在年末过后流动性相对宽松时期表现相对积极,虽央行净回收流动性,但在春节前流动性相对宽松基本形成共识,料在其背景下,市场有望继续演绎“春季躁动”行情。同时市场经历了数次抱团,抱团的持续时间,往往是2-3个月左右,即便趋势没走完,但往往面临阶段性切换或休整;抱团品种景气度是其核心驱动,季节性规律也是其影响的主要因素。

海通证券表示,牛市周期除了看时间还要看空间,本轮牛市相较历史涨幅不高且节奏较慢,有望打破“牛不过三”。过去牛市结束信号是盈利或情绪见顶,预计本轮ROE回升至21Q4,目前市场情绪只有60度,牛市仍在途。春季行情已开始,短期重视低估滞涨的大金融,全年主线仍是代表转型升级的科技和内需。

中金公司分析,年初的市场,板块表现可能受“年初效应”、基本面、估值等多重因素影响,较为波动。不过整体上看,注意到中国增长高位有所波动,疫情局部有所反复但整体可控,海外疫情仍在演绎、疫苗也在快速落地,中国政策继续呈现逐步转弯之势,市场估值处于历史区间均值偏高水平,中国市场在波动中需要重视结构。

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