3月7日讯： 市场全天震荡反弹，三大指数均收涨。盘面上，AI概念股再度走强，算力、CPO方向领涨，工业富联、铭普光磁、光迅科技等涨停。PCB概念股集体走强，沪电股份涨停创历史新高，生益电子、深南电路涨停。光伏概念股震荡反弹，鹿山新材、安彩高科、德业股份涨停。存储芯片概念股表现活跃，通富微电、赛腾股份涨停。6G等通信股盘中异动，武汉凡谷、瑞斯康达等涨停。下跌方面，旅游股展开调整，大连圣亚跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超3600只个股上涨。沪深两市今日成交额8606亿，较上个交易日缩量1211亿。 板块方面 板块上，今日科技股方向迎来集体修复，算力、CPO板块再度领涨，工业富联瑞斯康达、铭普光磁、光迅科技涨停。中贝通信、迈信林涨超9%，五方光电、天孚通信、意华股份、特发信息涨幅居前。消息面上，工信部部长金壮龙表示，将适度超前建设5G、算力等信息设施。 此外，资金进一步延伸炒作至PCB方向，其中生益电子大涨20%，沪电股份、深南电路双双涨停，胜宏科技、奥士康、兴森科技、世运电路涨幅居前。其实无论是服务器、CPO还是PCB，其核心驱动AI算力需求的持续释放。而美股英伟达近期持续走高，也对于该方向形成了映射。但需注意的是，行情演绎至今AI硬件方向自身逻辑过于明牌，并且还将面临获利卖压的考验，后续大概率仍将延续进二退一的上涨模式，应对上仍需注意节奏。 存储芯片反复活跃，三超新材、通富微电涨停，同有科技、协创数据、恒烁股份、聚辰股份涨超10%，香农芯创、华海诚科、佰维存储、雅克科技、商络电子等个股涨幅居前。消息面上，2023年第四季NAND Flash产业营收达114.9亿美元，环比增长24.5%。今年第一季，在供应链库存水位已大幅改善、价格仍处于上涨的态势下, 客户为避免供货短缺及成本垫高的风险, 持续增加采购订单，预估NAND Flash产业营收仍会季增两成。市场角度而言，随着核心个股通富微电完成了反包涨停，板块整体高度空间被进一步拓宽，板块中后排标的也随之迎来了补涨，在此背景下后续仍可重点留意中期趋势刚刚翻多转强的个股。 光伏概念股震荡反弹，安彩高科4连板，海优新材涨超19%，宇邦新材、聚和材料涨超10%鹿山新材、德业股份涨停，钧达股份、阳光电源、福斯特、晶澳科技、禾迈股份同样涨幅居前。消息面上，在彭博新能源财经北京论坛暨2024中国能源转型论坛上，该机构统计数据显示，2023年全球光伏新增装机再创新高，同比增长76%达到444GW。光伏在本轮反弹的过程中始终处于被动跟涨的状态，在今日放量拉升后，能否吸引活跃资金进场点燃短线弹性，仍是后续关注的重点。 个股方面 个股层面来看，今日AI概念股集体回暖，其中工业富联率先吹响反攻的号角，光迅科技的反包涨停也进一步催化市场的做多情绪，在其带动下天孚通信、中际旭创、新易盛、中兴通讯等大市值个股同样展开了不俗的反弹。从近期盘面来看，上述个股依旧延续震荡向上的模式，往往在单日爆发后便会涌现出兑现卖压，而在震荡分歧的过程中却仍具有较强的承接动能，所以对于上述个股而言应对上踏准节奏仍是关键。 另一方面，高位连股继续退潮，安奈儿与文投控股双双跌停，克来机电、好上好、金盾股份等个股同样跌超9%。不过随着资金逐渐回归主线，预计下周短线情绪或存进一步回暖的预期，后续仍可留意在连板股激烈竞争下依旧能够走出延续性的活口标的。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨1.1%，创业板指涨0.97%。北向资金全天净买入60亿，其中沪股通净买入35.91亿元，深股通净买入24.1亿元。 今日市场再度迎来普涨反弹，三大指数全线飘红的同时，全市场超3600只个股上涨。其中科技股迎来集体的修复，算力CPO、PCB、存储芯片、卫星通信等热点均于盘中轮番活跃，并且板块中大容量高辨识的个股也获得资金回流。但需注意的是，今日的成交额却不增反减，显然以目前的量能水平无法支撑其如此多的热点轮动。因此对于后续盘面而言量能仍是关注的核心，一旦没有足够的增量资金入场的话，市场短期大概率仍以震荡整理为主，故而应对上仍可耐心等待相关热点方向短线回踩时再行介入或具更高的胜率。 由于连板股数量以及晋级率都呈现下降态势，今日短线情绪指标维持与冰点附近震荡。 市场要闻聚焦 【上海：鼓励企业围绕“5G+”“VR+”“AI+”“北斗+”等领域加大研发投入力度 打造人工智能大模型、元宇宙、区块链等融合示范应用场景】 3月8日讯，上海市印发《本市促进服务消费提质扩容的实施方案》。其中提到，促进信息服务消费产品研发。鼓励企业围绕“5G+”“VR+”“AI+”“北斗+”等领域加大研发投入力度，打造人工智能大模型、元宇宙、区块链等融合示范应用场景。聚焦文旅消费、职业培训、医疗健康等领域，推动建立一批标杆示范场景，形成一批元宇宙应用。支持在智能化教育教学、自动驾驶等领域构建示范应用场景。

3月6日讯： 市场全天震荡走低，创业板指领跌。盘面上，有色金属等周期股早盘走强，罗平锌电、怡球资源、四川黄金涨停，紫金矿业创历史新高。设备更新概念股表现活跃，高铁方向领涨，金明精机、威马农机、佰奥智能、晋亿实业等10余股涨停。旅游股尾盘异动，大连圣亚、长白山涨停。下跌方面，CRO概念股集体下挫，药明康德跌停，康龙化成跌超10%。AI概念股展开调整，中文在线、软通动力等跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额9817亿，较上个交易日放量500亿。 》上证指数刷三个月新高后回落 消费电子跌幅靠前 个股多飘绿【SMM快讯】 板块方面 板块上，有色金属板块走强，罗平锌电、四川黄金、华阳新材涨停，西部黄金、铜陵有色、中国稀土、西部矿业等个股涨幅居前。从贵金属方面，上周美国PMI及通胀数据不及预期，叠加昨夜美联储主席鲍威尔公开表态，预计2024年内适当时点开启降息。受此消息刺激，纽约黄金期价，沪金期货主力价格双双创出历史新高。工业金属方面，制造业开工的传统旺季有望带动金属需求季节性复苏，加之财政和货币政策逐步发力，二季度基建投资、“三大工程”开工或施工对有色金属消费也有一定的提振。 但需注意的是，有色概念股并非今日一日走强，其中部分个股此前便维持震荡走高的格局，其中紫金矿业、神火股份、湖南黄金、西部矿业等个股更是创下近期的阶段新高。故在今日早盘加速上涨后，短线分歧加剧兑现抛压明显增加，因此对于周期股而言情绪化追涨风险收益比较低，仍以趋势的角度来看待为宜。 设备更新概念股表现活跃，高铁方向领涨，金明精机、威马农机、佰奥智能、晋亿实业等10余股涨停。消息面上，此昨日国家发改委表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算是在5万亿以上的巨大市场，其中高铁设备便包含其内。从市场角度来看，今日高铁板块之所以能够在设备更新的众多细分中脱颖而出，一方面是其自身具有位阶优势，另一方面市场关注度较低，埋伏盘较少。而此前相对活跃的机器人与工业母机方向今日盘中则遭遇了较为明显的冲高回落，总体而言短线资金高低切的态度较为明显。 旅游股在尾盘异动拉升，其中大连圣亚、长白山涨停，天目湖、九华旅游、张家界、曲江文旅涨幅居前。消息面上，中国旅游研究院预测，2024年出境游人数将达到1.3亿人次，2024年外国人入境游市场有望恢复到2019年的五成，港澳台入境游市场有望实现全面恢复。旅游板块的加强，一方面是大连圣亚3连板打出了市场高度，也反映出部分活跃资金在科技股方向获利了结后，进行不同风格的尝试，不过在当前市场热点轮动的加剧的环境下，除了前排少数核心个股外，板块整体的延续性仍有待进一步观察。 个股方面 个股层面来看，AI概念股延续回调整理走势，其中像中文在线、高新发展、光迅科技等情绪核心标的跌超5%，而中科曙光、海光信息、浪潮信息、中际旭创等趋势型个股同样跟跌，可以AI概念股内部的亏钱效应正逐步增加。另外值得留意的是，午后紫光股份与工业富联一度尝试带动AI概念股修复，但最终仍因跟进买盘不足而以失败告终。故整体而言上述个股均累积了较多的兑现卖压，一旦后续没有足够的买盘进行承接的话，不排除出现补跌的风险。 回到短线题材炒作角度来看分歧进一步加剧。高位股再度面临集体退潮的风险，克来机电与安奈儿在开盘阶段便双双被核，而天元智能也于午后炸板跌超5%，而另一方面，昨日9只2板的个股，仅红宝丽一只个股淘汰，其余悉数晋级，因此在资金尝试高低切换的背景下，后续重点留意低位连板股的短线套利机会。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.41%，深成指跌1.37%，创业板指跌2.33%。北向资金全天净卖出21.41亿，其中沪股通净买入1.03亿元，深股通净卖出22.44亿元。 今日市场的冲高回落，三大指数全线偏绿的同时也均小幅跌破了5日均线，并且个股的亏钱效应明显加剧，短线出现了转弱疑虑。因此明日的走势较为关键，若无法快速反包修复的话，指数或将重返整理格局。不过指数在经历了本轮反弹后中期趋势得以成功扭转，届时可先行留意2950一线的支撑力道，若指数在后续短线回调的过程中能够始终将其守稳的话，那么中期震荡向上的结构或将延续，应对上仍可耐心等待相关热点方向或个股短期风险充分释放后，形成右侧转强机会再行跟随。 随着高标的亏钱效应的加剧，短线情绪指标呈现震荡走低的态势。 市场要闻聚焦 1、央行连续第16个月增持黄金储备 3月7日讯，央行数据显示，中国2月末黄金储备7258万盎司，1月末为7219万盎司，为连续第16个月增持黄金储备。 2、药明康德：继续与相关方进行交流和对话 草案内容仍有待进一步审议并可能变更 药明康德在港交所公告称，美国参议院国土安全和政府事务委员会3月6日投票通过向参议院报告一项修订后的法案草案S.3558。草案的修订内容包括但不限于一项不溯及既往条款，即豁免在拟议立法生效前签订的现有合同；以及美国政府机构指定和审查“被关注公司”的有关程序。尽管有该等修订内容以及美国政府机构现有的国家安全问题评估程序，草案仍将药明康德预先定义为“予以关注的生物技术公司”之一。本公司强烈反对这种未经正当程序的预先和不公平的定义，我们坚信，药明康德在过去没有、现在和未来都不会对美国或任何其他国家构成国家安全风险。本公司亦再次重申，药明康德既没有人类基因组学业务，本公司现有各类业务也不会收集人类基因组数据。在未来数月中，上述草案将继续经历在参议院的立法过程。本公司将与咨询顾问协力，继续与参与草案以及正在进行的美国众议院相应法案立法过程的相关方进行交流和对话，草案的内容仍有待进一步审议并可能变更。 原标题：《【每日收评】创业板指跌超2%终结五连阳，AI概念股延续整理，有色、旅游股逆势走强》

3月6日讯： 市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，风电、光伏等新能源赛道股集体反弹，天顺风能、海源复材、安彩高科、江苏华辰等涨停。机器人概念股午后大涨，腾亚精工、科力尔、天奇股份、合力泰等20余股涨停。飞行汽车概念股早盘冲高，金盾股份、王子新材涨停。燃气股震荡走高，美能能源、南京公用涨停。下跌方面，AI PC概念股陷入调整，思泉新材跌超10%。总体上个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额9317亿，较上个交易日缩量1353亿，成交额跌破万亿。 板块方面 板块上，人形机器人板块在午后异动拉升，珠城科技、腾亚精工、天奇股份、夏厦紧密涨停，丰立智能、新兴装备、怡合达、均普智能涨幅居前。一方面，随着近期多家科技巨头相继布局，以及AI大模型技术的应用场景加持，人形机器人赛道迅速聚焦了市场目光，成为短线资金追捧的热点。另一方面港股人形机器人概念股优必选在盘中飙涨也进一步点燃了机器人个股的炒作情绪。故在政策端的持续发力下，人形机器人有望进入商业化落地关键时期，相关个股仍有望于后续的盘面反复活跃。 今日新能源赛道方向同样展开反弹，其中风电设备领涨，威力传动、天顺风能、时代新材涨停，泰胜风能、海力风电涨超10%，金雷股份、大金重工、新强联等个股涨幅居前。消息方面，政府工作报告提到碳中和方面，要深入推进能源革命，加快建设新型能源体系。2023年我国可再生能源发电装机规模历史性超过火电，全年新增装机超全球一半。 基本面来看，2024年开年，国内海上风电项目开工、建设、并网节奏明显加快。不仅国家能源集团、国家电投等多个央国企海风项目通过核准，同时海南、福建、山东等沿海大省相继公布2024年海风项目规划。据国金证券预测，2024年国内市场海风招标规模将达15GW，装机规模将达10/16GW，同比或增长67%/167%。不过从领涨标的来看，今日赛道股的反弹更偏向于短线题材，其延续性仍有待进一步观察。 飞行汽车概念股也一度于开盘阶段冲高，其中金盾股份20CM2连板、王子新材、立航科技、四川九洲涨停。商络电子、山河智能、捷强装备、万安科技等个股涨幅居前。消息面上，政府工作报告中提出积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。 随着技术的迭代发展，同时法规层面的支持力度不断加大，飞行汽车为“0-1”的新兴行业，其市场规模有望在需求、技术、政策三重因素推动下高速成长。权威机构预测，2030年飞行汽车全球市场规模将达到3000亿美元，2040年更将突破1万亿美元。不过从市场角度来看，在今日开盘阶段再度冲高后，这一题材趋于短线的情绪高潮，一些中后排个股已遭遇到了较为明显的回落，总体而言，仍先以盘面的轮动支线来看待，后续赚钱效应或将更为聚焦于前排核心标的之中。 个股方面 个股层面来看，今日AI概念股整体呈现分化整理态势，不过较好的是，高辨识度前排核心标的依旧获得较强的承接动能。其中高新发展再度小幅上涨延续近期的强趋势，中科曙光、浪潮信息、天孚通信也于盘中呈现出探底回升态势。截至目前而言，尚未涌现出恐慌性抛压，那么在经历短期修正后，或仍存修复的预期，届时资金回流的强度对于AI行情的延续具有较为较大的参考价值。 另一方面，短线情绪炒作持续回暖，今日涨停个股数量再度提升，三板及以上连板股晋级率高达80%。其中天元智能在昨日上演准“地天”后，录得6连板实现了由弱转强，而前期高标核心克来机电也再度于尾盘获得资金抢筹而涨停，在资金正反馈下，预计短线情绪博弈热度或将进一步的回暖。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.06%。北向资金全天净卖出14.6亿，其中沪股通净卖出1.25亿元，深股通净卖出13.34亿元。 今日市场延续震荡整理态势，量能出现一定程度的萎缩跌破万亿，沪指在5日均线附近报收一根缩量十字星，市场短线观望情绪加剧。在此背景下明日走势较为关键。若能够继续放量拉升的话，那么市场整体风险依旧可控，震荡向上反弹结构仍将延续，相反一旦有效跌破5日的话，市场或将重回整理格局，届时应对的重点或可聚焦于在震荡模式中寻找结构性机会为主。此外，AI作为当前市场的主线与指数具有较高的联动性，后续AI概念股的延续性仍值得持续观察，一旦后续核心标的出现明显退潮的话，届时本轮的反弹行情或面临终结。 由于今日整体呈现缩量整理态势，短线情绪指标也继续在0轴~低迷区之间震荡。 市场要闻聚焦 1、证监会：保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会核心任务，没有之一 3月6日讯，十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。证监会主席吴清在记者会上表示，在我们这样一个中小投资者占绝大多数的市场里，保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会工作核心任务，没有之一。 2、国家发改委：设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场 3月6日讯，十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，以设备为例，去年中国工业、农业等重点领域的设备投资规模已经达到了大概4.9万亿，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算，是在5万亿以上的巨大市场。 原标题：《【每日收评】AI概念股陷入整理，机器人、风电双双爆发，后市或面临短线的方向抉择》

3月5日讯： 市场全天震荡分化，沪指偏强。指数黄白分时线明显分化，中小盘个股普跌。盘面上，军工股开盘冲高，观想科技、立航科技涨停。飞行汽车概念股表现活跃，金盾股份20CM涨停。AI概念股全天冲高回落，高新发展、大华股份涨停。消费电子概念震荡反弹，贝隆精密、福蓉科技、日久光电等涨停。汽车整车股尾盘异动，东风汽车、安凯客车涨停。下跌方面，医药股集体调整，美迪西等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。沪深两市今日成交额10670亿，较上个交易日缩量101亿。 板块方面 板块上，军工股展开反弹，其中观想科技20CM涨停，立航科技、甘化科工涨停，捷强装备、新余国科、爱乐达、洪都航空涨幅居前。国盛证券认为，国防军工行业是5年计划周期性行业，十四五行业发展可类比十三五，2024~2025年有望迎来2年加速发展期。从市场角度而言，军工板块今日的走强与昨日医药CRO类似，都属于是低位方向的修复反弹，在今日CRO概念再度陷入整理的背景下，后市军工股的延续性仍有待进一步观察。 飞行汽车概念走强，金盾股份涨停，捷强装备，万丰奥威、星源卓美、海特高新等个股涨幅居前。消息面上，马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics表示，其未来电动垂直起降（eVTOL）汽车已经获得了2850多份预订单。此外，中国民航局副局长韩钧近日在发布会上介绍，截至2023年底，我国通航企业达689家，在册通用航空器3173架，通用机场451个，全年作业飞行135.7万小时。据测算，2023年我国低空经济规模超5000亿元，2030年有望达到2万亿元。作为AI以外为数不多的新题材，并于今日盘中持续发酵，反映出资金对于该题材仍具一定的认可度，结合自身位阶也相对故而当后续部分资金选择在AI获利了结后，飞行汽车概念或仍存进一步加强的预期。 中信证券表示，受益于低空经济热潮、政策支持、上游技术成熟、商业模式创新等因素，国内eVTOL行业有望高速发展。鉴于目前eVTOL行业处于发展初期，头部产品处于市场测试及适航取证阶段，后续可重点留意以下两大方向：1）拥有飞控系统、动力系统、导航系统等核心系统技术突破能力及潜质的核心零部件供应商；2）拥有eVTOL整机生产能力且已取得适航证或近期有望取得适航证的整机生产商。 此外，汽车整车概念尾盘走强，东风汽车、安凯客车涨停，一汽解放、江淮汽车、长安汽车、江铃汽车等个股涨幅居前。消息面上，国务院国资委称国有车企在新能源汽车方面发展还不够快，将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。从市场角度来看，虽然汽车整车概念近期的涨幅不及AI等科技股方向亮眼，但一定的延续性，并且板块中越来越多的个股中期趋势转入多头，后续仍有望维持震荡走高的模式。 个股方面 今日午后AI概念股呈现明显的回落，中科曙光、浪潮信息、新易盛、中际旭创、工业富联、天孚通信、中贝通信高辨识的人气标的均留下了较长的上影线。不过由于上述个股，整体的体量较大，在近期连续加速上涨后，本就存在着技术性修正的需求。所以在今日早盘短期情绪趋于高潮后，遭遇一定程度资金兑现也在情理之中。另外较好的是，算力核心高标高新发展也在尾盘阶段成功的回封涨停，说明仍存在资金想要继续抢筹做多。故预计明日算力、CPO方向多空博弈或将加剧，对于相关个股而言，能否获得承接并快速反包今日所留之上影线便是后续关注的重点。 另一方面来看，今日短线连板股的亏钱效应呈现出一定的修复，其中天元智能上演“地天板”，而东方精工与汇源通信也成功反核涨停，可以明显的感受到，趋势性个股与连板股之间资金跷跷板效应明显，一旦后市大容量趋势型标的延续分歧整理的话，短线活跃资金或将进一步回流此前高位连板的反核博弈之中。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.28%，深成指跌0.23%，创业板指跌0.06%。北向资金全天净买入15.54亿，其中沪股通净买入4.47亿元，深股通净买入11.06亿元。 从指数维度来看，今日市场依旧延续震荡反弹结构，5日线没被有效跌破，量能也维持于万亿之上。需要注意的是，虽然今日沪深3000ETF的放量对于沪指起到了一定的支撑作用。但个股层面却重回普跌态势，全市场超4300股飘绿。午后作为市场主线的AI概念股也出现了大幅回落，相关核心个股开始释放出亏钱效应，这对于盘面整体而言或可视为一种警讯。虽然本轮反弹行情并不会就此猝然终结，但预计后市震荡幅度或将进一步加大，应对上相较于此前普涨反弹的环境下需更为谨慎，在震荡轮动的过程中去寻找一些短线套利的机会。 今日情绪指标在0轴与低迷区之间进行震荡，但随着连板情绪票的逐步修复，后市有重新走强的预期。 市场要闻聚焦 1、国务院国资委：国有车企在新能源汽车方面发展还不够快 对三家中央车企进行新能源汽车业务的单独考核 3月5日讯，国务院国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示，从国资监管来讲，主要是要激励企业大胆创新，破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。比如新能源汽车，国有汽车企业在这方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。因为我们注意到，汽车行业全世界都是这样子，燃油车在还很有优势的情况下，企业布局新能源汽车，一开始投入会比较大，如果对它考核当期利润，就不太容易去全速推进，我们出政策就是要破除这个障碍，考核它的技术，考核它的市场占有率，考核它未来的发展。再比如，像人工智能，有数据的共享问题，有数据基础设施共享的问题，有你也建、我也建，建了很多计算中心、数据中心的问题，现在就是要把这些协同起来，以高水平的协同来推动高质量发展。小财注：国资委直接监管的汽车央企有一汽集团、东风集团与长安集团等三家。 2、国内商品期货收盘 碳酸锂跌超7% 3月5日讯，国内商品期货收盘，涨跌参半。碳酸锂跌超7%，PX、PTA跌超2%，短纤、塑料等跌超1%，NR、棉纱等小幅下跌；纯碱涨超4%，沪银涨超2%，沪金涨超1%，鸡蛋、玻璃等小幅上涨。 原标题：《【每日收评】市场分化加剧！算力、CPO概念股午后大幅回落 汽车股尾盘集体走强》

3月4日讯： 市场全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，AI概念股持续活跃，其中液冷服务器概念股集体大涨，强瑞技术、英维克、光迅科技等涨停；算力概念股震荡走强，高新发展、工业富联、湖北广电涨停；CPO概念股盘中冲高，中际旭创、天孚通信均创出历史新高。医药股早盘拉升，CRO方向领涨，双成药业涨停，药明康德一度涨停。三胎概念股异动拉升，金发拉比、爱婴室、迪马股份涨停。下跌方面，氢能源概念股陷入调整，京城股份等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿。 板块方面 板块上，算力服务器概念持续走强，高新发展，四川长虹，美格智能、佳力图涨停，工业富联涨超8%。而与之紧密相连的此外液冷概念也持续发酵，英特科技20CM涨停，曙光数创、申菱环境、精研科技、科华数据、飞荣达等个股涨幅居前。 消息面上，戴尔科技上周五涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。而从近期AI硬件端的炒作路径来看，从算力和CPO这两个核心，逐步延伸至液冷、服务器、芯片等方向，呈现出扩容炒作的模式，并且大市值中军型个股也多呈现震荡走高的趋势上涨结构，故在资金正反馈延续下，板块中或存在补跌挖潜的机会。 CRO概念股，诚达药业20CM涨停，药明康德、康龙化成、凯莱英、圣诺生物、毕得医药等个股涨幅居前。东北证券指出，当前阶段，海外CXO业绩表现分化明显，临床CRO、CDMO公司业绩表现较好，而临床前CRO相对压力较大，该类资产受到投融资不利影响更大。该行认为，随着美联储进入降息周期，前期受到该因素负面影响的公司将会迎来业务修复阶段。从本质上来看，今日资金回流CRO，或仍属超跌修复的范畴，虽然其延续性仍有待进一步观察，若能够走出足够的正向反馈的话，或有望进一步扩散至其余低位成长权重之中。 存储芯片方向同样于盘中震荡走强，其中华海诚科、杭州柯林涨超10%，通富微电涨停，香农芯创、好上好、雅克科技、亚威股份、德明利等个股涨幅居前。消息面上，存储器产业走过寒冬谷底，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。而AI手机与服务器需求的放量以及存储芯片自身的涨价逻辑形成共振，推动了存储芯片概念的走强。此外后续仍可关注资金炒作能否进一步延伸至半导体产业链其余的细分之中。 此外，三胎概念股在午后异动拉升，金发拉比、爱婴室、迪马股份涨停，爱婴室、孩子王、康芝药业、戴维医疗、嘉曼服饰等涨幅居前。消息面上，据国家医保局消息，下一步，国家医保局将继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理，并加强部门协同，推动基本医疗保险、生育保险和相关经济社会政策配套衔接，共同促进人口长期均衡发展。本质上而言，仍属于是受到消息面驱动的短线题材炒作，不过在政策预期下，相关题材的博弈或延续，重点聚焦前排的核心活口即可。 个股方面 从个股层面来看，近期市场的炒作风格发生了一定的改变。高位连板股的亏钱效应仍未修复。今日几只高标再度于盘中出现跳水，像东方精工、汇源通信、达意隆等连板高标都在盘中上演过“天地板”。而另一方面，随着量能逐步放大，像工业富联，中际旭创、天孚通信、紫光股份、这样的大容量、高标识度中军型个股始终维持着较佳的赚钱效应，而短线情绪核心高新发展也走的是趋势行情。所以应对上在向上趋势的趋势遭到而完全破坏之前，仍可继续持多等卖。而参与其中的话，可重点关注以AI为代表的泛科技方向的扩散性炒作的机会。 此外高股息的煤炭、石油、船舶等方向今日同样活跃，晋控煤业涨停，中国海油、潞安环能再创历史新高，可见以追求短期弹性的科技股与长期稳定高股息两者之间并不互斥，相反部分资金可能通过“哑铃”式配置方式用以降低市场的波动风险，故在当前具有增量资金的市场环境下，两者或有望延续维持共振拉升的走势。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨0.04%，创业板指涨0.59%。北向资金全天净卖出70.61亿，其中沪股通净卖出23.12亿元，深股通净卖出47.48亿元。 今日延续震荡反弹结构，大盘继续沿5日均线震荡向上，并且量能也连续温和放大，在短期维持较为健康的价量关系下，指数或存向上冲高之动能。不过需要注意的是，当前市场已从此前的个股普涨修复开始向结构性行情所过渡，赚钱效应进一步向反馈AI产业链这一主线方向集中，所以应对上依旧紧跟主线为宜。不过由于AI概念股在经历了反复炒作后整体的位阶不低，故站在风险收益比的角度考量，耐心等待短线回踩修正时再行机会低吸，或留意一些AI概念股中相对低位细分的挖潜机会。 今日随着个股的分化加剧，今日短线情绪略有回落，情绪指标震荡下探至低迷区附近。 市场要闻聚焦 1、TechInsights将2024年IC销售额预测增速提升至24% 内存销售额增长预测大幅提升至71% 3月4日讯，TechInsights本月的IC预测有一些重大变化，目前预计2024年IC销售额将增长近24%（上次更新时为16%）。这一重大变化的主要驱动因素是内存，其销售额从之前预测的41%更新到惊人的71%。由于有限的供应和不断改善的需求，内存定价比预期的要高得多。库存方面，电子OEM库存继续下降，库销比在2023年Q4至历史平均水平以下，这表明已经回到健康水平。die bank库存正在下降，但库销比仍高于历史正常水平。 2、中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募基金已完成产品备案 具备入市条件 3月4日讯，从相关渠道获悉，中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件。知情人士告诉记者，该基金在产品备案前已收到部分实缴出资，已做好入市准备。“投资主要偏向市值大、流动性好的优质上市公司。”知情人士说，该基金投资节奏根据资本市场和投资标的情况把握。 原标题：《【每日收评】AI硬件端再爆发，4000亿服务器巨头涨停！本轮AI行情还能延续多久？》

3月1日讯： 市场全天震荡走高延续反弹，深成指领涨。盘面上，AI概念股持续活跃，其中液冷、CPO方向领涨，浪潮信息、紫光股份、光迅科技、汇源通信等涨停；ChatGPT、多模态方向午后拉升，海天瑞声涨超10%，三六零、苏州科达涨停；传媒股震荡走强，城市传媒、浙文影业、大晟文化涨停。消费电子概念股集体走强，超频三、福蓉科技、卓翼科技、智微智能等10余股涨停。光刻机概念股表现活跃，蓝英装备涨超10%，张江高科2连板。下跌方面，高位股继续退潮，国脉文化、华扬联众跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额10553亿，较上个交易日放量27亿，成交额连续3日破万亿。 板块方面 板块上，AI概念股今日再度集体爆发，液冷服务器领涨，浪潮信息、紫光股份涨停，欧陆通、科创新源、高澜股份涨超10%，工业富联、闻泰科技涨幅居前。消息面上，英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭，综合多家媒体报道，英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，而B100搭载的散热技术从原先的风冷转为液冷。 东方财富证券指出，未来几年将进入液冷时代。从散热性能角度来说，AI的大规模发展带动算力需求提升，芯片和服务器功率逐步升级，超出风冷散热能力范畴，液冷将成为智能数据中心的唯一解决方案。预计2025年我国数据中心温控市场规模405亿元。 光通信概念股大涨，万隆光电20CM涨停、罗博特科涨超14%，中瓷电子、光迅科技、三安光电涨停，仕佳光子、太辰光、源杰科技、新易盛涨幅居前。国盛证券指出，随着AI的持续发展，通信在训练、推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，以补齐GPU计算的迭代，价值量也随之持续提升。 行业角度而言，光模块迎来条件优越的发展时代，经历了上一轮云计算的洗礼，国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。因此像天孚通信、中际旭创、新易盛此类基本面较正的个股，近期走出了较强的趋势性行情，因此上述标的或可视为短线情绪锚点，在遭遇明显破位疑虑之前，本轮AI行情或仍有望延续。 午后ChatGPT、多模态方向也迎来拉升，海天瑞声涨超10%，三六零、苏州科达焦点科技涨停，云从科技、格灵深瞳、科大讯飞、拓尔思等个股涨幅居前。消息面上，据报道，字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等。不过从上述领涨的个股来看，本质上而言，仍属于是资金对于AI概念股中进行的低位挖潜。总体而言，后市对于AI炒作或逐步趋于“两极化”，部分资金选择前排核心标的进行趋势型抱团，而另一部分资金依旧去寻找一些低位补涨的机会。 消费电子同样涨幅居前，福蓉科技、美格智能、亿道信息、新亚电子、可川科技涨停，英力股份、光大同创涨超10%，光弘科技、波导股份、共达电声等个股涨幅居前。消息面上，搭载AI功能的GalaxyS24 系列手机在韩国本士上市仅 28天，销量就超过100万台，刷新三星S系列手机销量最快破百万纪录。此外，在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机。 整体来看，电子基本面逐渐改善，产业链库存正在趋于合理，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，AI手机、AI PC及折叠手机有望积极拉货，三季度迎来需求旺季，后续仍可重点追踪AI智能手机创新受益产业链。 个股方面 个股层面来看，高位股的退潮仍在延续。以AI概念股为例，此前Sora概念的一些人气高标再度集体大跌，华扬联众跌停，国脉文化跌超9%，维海德、信雅达跌超6%。与之相对的海天瑞声、云从科技、汉王科技这样的去年人气老龙却于午后迎来资金的回流，反映出资金高低切仍是当前炒作的主要风格。 较好的是，东方精工在昨日放量封板后，由弱转强以一字的形式晋级7连板，而睿能科技也于今日完成了反包涨停，而此前高标核心克来机电也没有直接走A，获得部分资金承接。预计下周高位股亏钱效应有望迎来一定的修复。不过需要注意的是，类似的反核博弈多以短线套利为主，其操作难度较大以及确定性也相对较低。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨1.12%，创业板指涨0.94%。北向资金全天净卖出53.33亿，其中沪股通净卖出17.1亿元，深股通净卖出36.23亿元。 今日市场延续反弹，三大指数再度全线收涨，周线级别均迎3连阳，成交额也连续3日维持于万亿之上，整体维持良性上涨结构。在此背景下仍先以5日线为防守，在被有效跌破之前短期风险仍相对可控。不过需要注意的是，当前高位股仍处于退潮阶段，并且盘中异动的题材，往往会在一波脉冲后回落，反映出当前盘面的追价动能不足，资金更偏好于高低切轮动，因此对于当下市场而言，仍先以震荡向上的轮动结构看待，应对上尽量避免情绪化追涨，静待热点震荡回踩后的低吸机会为宜。 随着泛AI产业链全线爆发，今日短线情绪回暖明显，情绪指标也重新来至活跃区之上。 市场要闻聚焦 1、央行：将外籍来华人员移动支付单笔交易限额由1000美元提高到5000美元 年累计交易限额由1万美元提高到5万美元 3月1日讯，国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会。针对外籍来华人员使用移动支付的不便问题，中国人民银行副行长张青松提出三个举措。一是针对来华人员使用支付宝、微信绑定境外银行卡成功率低的问题，要求他们指导他们优化业务流程，提高办卡的效率。二是简化身份验证的安排，使外籍来华人员在绑卡等一系列的APP下载的过程中，更便捷的办理。三是指导支付宝、财付通等主要支付机构，将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。 2、农业农村部：将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头 3月1日电，农业农村部近日印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》。此次《方案》修订，在坚持现行工作思路、总体要求和“三抓两保”任务基本不变的基础上，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）下限从正常保有量的95%调整至92%。同时，《方案》优化了地方生猪稳产保供责任落实，强化了引导生产和市场预期等重点举措，完善了监测预警、产能调控等保障措施。 下一步，农业农村部将密切跟踪《方案》落实情况，指导地方继续加强监测预警引导，稳定用地、金融、环保等长效性支持政策，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控，促进生猪生产和市场供应稳定。 原标题：《【每日收评】三大指数皆迎周线3连阳，泛AI概念股再爆发，两市成交额连续3日破万亿》

2月29日讯： 市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复3000点。三大指数月线均收涨，终结此前月线6连阴。盘面上，氢能源板块午后爆发，亿华通、厚普股份、雄韬股份、全柴动力等超30股涨停。芯片股展开反弹，光刻机方向领涨，蓝英装备、新莱应材、张江高科、华亚智能等涨停。算力、CPO概念股表现活跃，高新发展涨停再创历史新高，中贝通信、光迅科技、汇源通信涨停。机器人、工业母机概念股午后反弹，东方精工、鸣志电器、爱仕达涨停。卫星导航概念股震荡走强，光弘科技、烽火电子、四川九洲等涨停。总体上个股涨多跌少，全市场超5200只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市今日成交额10526亿，较上个交易日缩量3041亿。 板块方面 板块上，氢能概念今日盘中全面爆发，其中新动力、厚普股份、亿华通、国林科技、密封科技大涨20%，昇辉科技、方盛股份、富瑞特装、蜀道装备、泰和科技涨超10%，此外四川金顶、雄韬股份、天元智能、凯龙股份等超30股涨停。消息面上，山东三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费。此外，根据此前中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。市场对于后续氢能方向依旧保有较高的政策预期，预计本轮氢能源概念的炒作或有望延续，后续可重点留意板块中各细分的轮动性机会。 中信证券指出，随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。后续可先行关注以下四大方向：1）绿氢项目的陆续投运有望优化可再生能源制氢的模式，助力绿氢降本，与电解槽需求扩张形成良性循环；2）绿色甲醇市场启动，建议关注新进入的供给方企业；3）建议关注绿氢在冶金及化工端的应用相关企业；4）建议关注绿氢设备及相关衍生产品的出海标的。 半导体芯片产业链同样走强，其中光刻机方向领涨，新莱应材、蓝英装备、扬帆新材、雅克科技、张江高科等个股涨停，容大感光、同飞股份、上海新阳、晶瑞电材等个股涨超10%。此外，像北方华创、中微公司、盛美上海，拓荆科技等半导体设备巨头同样于盘中涨幅亮眼。 广发证券指出，作为全球主要半导体设备市场之一，随着国内晶圆产能的持续扩张，国内半导体设备行业的市场规模有望不断增长。对于国产半导体设备厂商而言，其驱动力除了行业规模的自然扩张，半导体设备国产化率也呈现持续提升，国产驱动的份额提升，将为行业贡献可观的成长速度和空间。而市场的角度来看，半导体板块在此前指数反弹的过程中处于被动跟涨的态势，而今日半导体开盘阶段便快速拉升率先吹响指数反弹的号角，在资金逐步尝试高低位切换的背景下，半导体板块后续或仍具进一步上行之空间。 消费电子板块持续走高，华为产业链方向领涨，光弘科技、昀冢科技、福日电子、欧菲光涨停，飞荣达、华映科技、捷荣技术等个股涨幅居前。天风证券指出，2024年前两周，华为手机在中国市场的销量份额重回第一，华为手机产业链预计随着华为手机出货量提升，将有望体现出营收业绩双增。消费电子的午后走强本质也仍属于科技方向的补涨，后续有望与卫星导航、半导体芯片联动反复活跃。 个股方面 今日AI概念股同样迎集体反弹，先行关注硬件方向，其中算力短线龙头高新发展10天7板，续创历史新高，光迅科技、中贝通信、紫光股份涨停，中科曙光全天震荡涨超4%，成交额再超百亿。软件应用端也于午后进一步加强，信雅达反包涨停，因赛集团、中文在线双双涨超7%，AI全产业链依旧保持着较高的活跃度，当市场出现回调整理时，AI方向仍是承接动能最强的方向之一。但需注意的是由于经历了反复的炒作，目前AI板块内部所存在的预期差较少，在相对明牌的炒作环境下，资金相互博弈仍将延续。 另一方面需要注意的是，高位连板股的亏钱效应仍天延续，国脉文化今日跌停，克劳斯、华扬联众跌超9%，目前市场3板以上的连板股仅剩东方精工（5板）、天永智能（4板）这两只，而2连板的个股数量较之昨日明显增多，资金高低切的意图较为明显，后续短线博弈的重点或将逐步转移至中低位连板股的套利机会之中。 后市分析 截至收盘，沪指涨1.94%，深成指涨3.13%，创业板指涨3.32%。北向资金全天净买入166.03亿，其中沪股通净买入86.42亿元，深股通净买入79.62亿元。 在经历了昨日的放量大跌后，今日市场迎来强力修复，沪指重新站上5日线的同时，也基本反包了昨日之阴线，成交额也维持于万亿之上，短线依旧维持在震荡走高的结构之中。不过需注意的是，近期市场放量巨震，或意味着短期的资金分歧加剧。另外，今日市场再度呈现普涨态度，但热点题材过于散乱，一旦后续量能出现萎缩的话，难免出现“僧多粥少”的局面，故应对上不妨耐心等待市场再度分化后，领涨板块的进一步确立。 市场要闻聚焦 1、中共中央政治局：今年要大力推进现代化产业体系建设 加快发展新质生产力 2月29日讯，中共中央政治局2月29日召开会议，会议指出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。要深入实施科教兴国战略，着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险。要坚持不懈抓好“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴，推动城乡融合和区域协调发展。要加强生态文明建设，推进绿色低碳发展。要切实保障和改善民生，加强和创新社会治理。要加强政府自身建设，坚决纠治形式主义、官僚主义，真抓实干、埋头苦干、善作善成，努力完成全年经济社会发展目标任务。 2、国债期货收盘全线上涨 30年期主力合约涨0.57% 2月29日讯，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.57%，续创新高，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.01%。 原标题：《【每日收评】沪指单月涨超8%终结月线6连阴，氢能、半导体双双爆发，北向资金净买入超160亿》

2月28日讯： 市场早盘冲高回落，尾盘加速跳水，微盘股指数跌近10%。高位股全线下挫，克来机电、傲农生物、汉马科技等多股跌停。盘面上，券商等金融股盘中活跃，九鼎投资涨停，中粮资本、华金资本涨超5%。人造肉概念股开盘走强，东宝生物、双塔食品、索宝蛋白涨停。农业股尾盘异动，秋乐种业、农发种业涨超5%。下跌方面，半导体板块展开调整，蓝英装备、佰维存储等跌超10%。全市场超5000只个股下跌，逾200股跌停。沪深两市今日成交额13567亿，较上个交易日放量3667亿，成交金额创两年多新高。 ► 氢能板块多股涨停 多地将氢能写入政府工作报告 政策顶层设计逐步完善 ► 上证指数冲高回落 消费电子跌幅靠前 机构仍看好电子行业基本面 ► 汽车一体化压铸板块暂止八连涨 个股全线飘绿 迪生力跌停 板块方面 板块上，大金融方向局部活跃，九鼎投资、中粮资本、西南证券、华金资本涨超5%，渤海租赁、西部证券，中油资本跟涨。消息面上，央行26日召开做好金融五篇大文章工作座谈会，会议指出，中央金融工作会议强调，要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。 山西证券指出，随着证监会落实中央金融工作会议的相关，措施相继落地，将推动资本市场活跃度改善。同时资本市场从融资端、投资端、交易端进一步的改革，证券行业有望在活跃资本市场相关政策出台下受益。从市场的角度而言，大金融内部的分化较为明显，券商股整体还是受到了指数的拖累冲高回落，较为典型的便是西部证券炸板走低，而像九鼎投资、中粮资本、华金资本市值偏小，多元金融概念则在尾盘遭遇资金抢筹，那么在指数短期风险初步释放后，资金是否会选择回流大金融方向依旧是短线资金的博弈焦点。 农业股尾盘异动拉升，金健米业涨停，秋乐种业、农发种业涨超6%，康农种业、丰乐种业、敦煌种业、神农科技涨幅居前。海通证券发布研究报告称，此前的2024年中央一号文件公布，《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》提出推动生物育种产业化扩面提速。转基因相关政策持续推进，安全证书发放和品种审定或已经入常态化，转基因推广将进入加速期，行业迎来新机遇，而龙头公司得益于技术和资金实力将最为受益。 站在市场角度而言，若后续指数持续回落的话，市场的风险偏好或将进一步降低，届时防御性板块仍将受到资金的追捧，农业、消费板块或仍存在着局部性机会，此外，以煤炭，电力、银行为代表的高股息板块同样有望再度逆势活跃。 个股方面 今日市场的亏钱效应显著加剧，个股炸板率激增超6成，高位连股更是在于今日大规模杀跌，此前13连板高标龙头克莱机电冲高回落午后跌停封板，傲农生物、康尼机电、南方精上演“天地板”行情，睿能科技、亚世光电、汉马科技同样惨遭跌停。自本轮反弹以来高位连板股方向始终保持着较强的资金正反馈，因此也累积了大量获利卖压，当短线情绪遭遇退潮时，资金快速出逃也在情理之中。明日上述个股的市场反馈仍值得留意，若进一步走A的话，高位股的补跌或将进一步延续。届时耐心等待短期恐慌卖压集中释放后，再行进场或更为稳妥。 后市分析 截至收盘，沪指跌1.91%，深成指跌2.4%，创业板指跌2.51%。北向资金全天净买入13.4亿，其中沪股通净买入16.92亿元，深股通净卖出3.52亿元。 今日市场冲高回落，尾盘加速跳水，最终沪指放量跌破5日均线，再度出现转弱信号。在本轮连续高角度反弹的过程中，市场没有遭遇过较为明显的回调，累积了不小的兑现卖压，所以今日的放量下挫或可视为短期获利盘的集中兑现。明日的走势较为关键，若无法迎来快速强修复的话（带量重新站上5日线），短线大概率将重回整理。 不过随着此前指数的连续反弹，中期空头趋势已得以扭转，在短期兑现卖压充分释放后，预计市场仍存在着一定的承接动能，届时哪些方向能够率先获得资金回流便是后市关注的重点。 随着高位连板股的集体退潮，市场情绪指标从活跃区一路快速下挫跌至冰点之下。 市场要闻聚焦 1、券商收紧DMA：存量募集资金将逐步清退 2月28日讯，今日市场传闻两则DMA的消息：一是只允许自营的资金运作，募集的资金逐步清退（合约到期之后不能再续）；二是杠杆不能超过1:1。对此，财联社记者向多家私募、券商了解获悉，上周有券商开始收紧DMA业务，“的确有要求，只允许机构自营资金运作，此前募集资金将逐步清退”。总体来看，当前DMA规模较小，且对市场影响可控。 2、中国信通院：1月国内市场手机出货量3177.8万部 同比增长68.1% 2月28日电，中国信通院数据显示，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%，占同期手机出货量的82.3%。 原标题：《【每日收评】两市成交额超1.3万亿创两年新高，逾5000只个股下跌，高位连板股集体退潮》

2月27日讯： 市场全天低开高走，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO方向领涨，天孚通信再创历史新高，明阳电路、东田微、铭普光磁涨停；算力概念股震荡走高，中科曙光、高新发展、真视通等10股涨停。机器人概念股维持强势，宏德股份、东杰智能、东方精工、爱仕达等30余股涨停。汽车产业链个股表现活跃，海泰科、三联锻造、渤海汽车等涨停。卫星导航概念股午后走强，陕西华达、振华科技、中国卫通等涨停。总体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨，近百股涨停。沪深两市今日成交额9900亿，较上个交易日放量9亿。 ► 10个交易日涨超37%！汽车零部件板块“涨势如虹” 超预期财报刺激理想汽车盘中涨停！ ► 汽车一体化压铸板块八连涨 赛力斯实现关键工序100%自动化采用了9000T一体化压铸机 板块方面 板块上，机器人概念持续活跃，宏德股份、东杰智能、满坤科技、华研精机大涨20%，克来机电、日发精机、康尼机电、东方精工、爱仕达、日海智能等个股涨停。机器人概念在近期持续走强，主要受益于特斯拉人形机器人产业链进度预期，AI巨头点燃机器人技术创新之火、政策端及厂商端持续利好更新。而另一方面，人气高标克来机电成功晋级13连板，既开拓市场高度，也刺激资金进行模仿性炒作，目前来看低位20CM个股的是资金短线套利的主要方向。不过在机器人概念股经历连续数日的高角度上涨后，机器人板块内部遭遇分化的概率不低，故应对上耐心等待分歧回踩时再行择机低吸或具更高胜率。 国君证券认为人形机器人是人工智能的具身化载体，随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局，机器人技术加速发展。国泰君安认为，2024年人形机器人将迎来产业化元年。看好“3+3”关键核心零部件，即自动化控制核心三大件(电机电控、谐波减速器、行星滚柱丝杠)，以及传感器三大件(力觉传感器、触觉传感器、视觉传感器)。 算力、CPO概念股再度全线爆发，高新发展8天6板，中科曙光、紫光股份涨停，天孚通信涨超10%再创历史新高，寒武纪、中际旭创、鸿博股份、工业富联、朗科科技、浪潮信息等个股同样涨幅居前。 天风证券分析认为，受海外AI算力需求驱动，国内光模块龙头厂商23年3月800G需求起量，2023年下半年400G订单出货增加；随着交换芯片容量约每2年翻番，FiberMall预计1.6T光模块需求有望于2025年实现。后续可聚焦1）光模块及光器件、2）光芯片及硅光、3）交换机、4）算力调度等方向。 而从市场角度来看，今日算力再迎爆发，并且领涨个股大多属于标识度较高的大市值标的，机构仓位回流的痕迹较为明显，并与短线活跃资金一道形成共振上涨，对于后续AI行情的延续性或更为值得期待。另一方面，由于此前国资委召开“AI 赋能产业焕新”央企人工智能专题，强调加快建设一批智能算力中心的消息面的催化，今日像中科曙光、紫光股份这样具有国资背景的个股涨幅更佳，央企或仍是AI产业链轮动炒作过程中的重要加分项。 卫星导航同样于午后走强，陕西华达20CM涨停，华力创通、恒宇通信等个股涨超10%，中国卫通、南京熊猫、振华科技等个股涨停。消息面上，2月26日，中国航天科技集团有限公司发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》指出，中国航天2024年全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。2024年计划开展一系列重大任务：包括首个商业航天发射场迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。 国元证券认为，未来卫星作为基础设施，依托通信、导航、遥感技术实现全方位卫星网络解决方案，同时伴随技术创新可实现各种载荷和传感器的配备，可实现太空移动铁塔的功能，是未来实现“空天地一体化”的重要基础。 个股方面 短线高标的遭遇一定的分歧，蓝科高新遭遇闷杀一字跌停，信雅达与景峰医药同样陷入回调，但更多的个股依旧延续晋级，克来机电斩获13连板再度刷新年内连板记录，新型工业化概念股睿能科技8连板、Sora概念股国脉文化与华扬联众双双晋级7板，截至目前而言高标方向的分化仍属良性。不过需要注意的是，3板~4板中位股断板的数量明显增加，根据以往的经验来看，一轮短线炒作行情的终结，中位股往往是率先涌现的亏钱效应的方向，因此后续仍先行留意中位股方向的分化补跌分析，若参与其中的话应对上延续去弱留强的操作策略即可。 后市分析 截至收盘，沪指涨1.29%，深成指涨2.24%，创业板指涨2.41%。北向资金全天净买入122.48亿，其中沪股通净买入62.14亿元，深股通净买入60.35亿元。 今日市场低开高走三大指数全线收涨，其中沪指继续守稳5日均线的同时，也成功反包昨日的回调阴线，量能与昨日相当维持于万亿左右的水平，整体而言，目前市场依旧处于较为良性的反弹结构之中，暂无明显转弱信号。后续继续以五日线作为防守即可，在将其有效跌破之前，盘面或仍将延续震荡向上惯性，在热点轮动中去寻找低吸套利的机会。不过需要注意的，随着短线情绪持续高潮，题材股方向的分化可能会进一步加剧，应对上继续秉承着去弱留强的操作原则为宜。 由于开盘阶段高位股的分歧加剧，短线情绪指标大幅低开，后续跟随指数一路震荡走高重回活跃区附近。 市场要闻聚焦 1、AI芯片供应问题缓解 消息称部分公司开始转售英伟达H100 GPU 《科创板日报》27日讯，据报道，用于人工智能 (AI) 和高性能计算 (HPC) 应用的英伟达H100 GPU交货周期大幅缩短，从之前的8-11个月缩减至仅3-4个月。这导致一些囤货的公司正在试图出售其过剩的H100 80GB处理器，因为现在从亚马逊云服务、谷歌云和微软Azure等大型公司租用芯片更加方便。尽管芯片可用性改善且交货周期显著缩短，但对AI芯片的需求仍然超过供给，尤其是一些训练大型语言模型 (LLM) 的公司，例如OpenAI。 2、两部门：到2027年 抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上 财联社2月27日讯，国家发展改革委、国家能源局发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平。 原标题：《【每日收评】算力概念股卷土重来，超5000只个股上涨，北向资金净买入超百亿》

2月26日讯： 市场全天震荡调整，沪指止步8连阳，指数黄白分时线继续分化，小微盘股表现偏强。盘面上，工业母机概念股开盘大涨，华中数控、宏德股份、华东重机、华东数控等近20股涨停；智能物流概念股表现活跃，东杰智能、音飞储存、天奇股份等10余股涨停；机器人概念股持续活跃，中亚股份、丰立智能、克来机电、克劳斯等超50股涨停。飞行汽车概念股尾盘活跃，山河智能、光洋股份涨停。AI概念股走势分化，维海德20CM7连板，信雅达6连板。下跌方面，煤炭股等权重蓝筹股陷入调整，中煤能源跌近5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3600只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市今日成交额9891亿，较上个交易日放量672亿。 》中央财经委聚焦“设备更新” 和“以旧换新” 电机板块受提振七连阳 科力尔领涨 》鼓励汽车以旧换新！政策利好推动汽车零部件板块7连涨 迪生力等逾6股涨停 》家电板块七连涨 多股涨停 机构称家电更新换代潜力巨大 》消费电子七连涨 机构称今年将见证各种基于AI模型的消费电子产品相继亮相 板块方面 板块上，新型工业化概念股集体爆发，工业母机概念股领涨，华中数控、恒而达、宏德股份20CM涨停，纽威数控、德恩精工、科德数控涨超10%，华东数控、日发精机、宁波精达、亚威股份、秦川机床等个股涨停。消息面上，近日召开的中央财经委员会第四次会议上研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，其范围包括机床、锅炉、油漆设备等各类生产设备。 上海证券在近期的研报中表示，2011-2014年是机床产量高峰期，按10年迭代周期以及疫情影响后延来看，机床更新需求有望增长，叠加产品的高端化升级以及出海的需求，预计2024年机床的景气有望迎来复苏。 机器人概念同样涨幅居前，克来机电12连板，精伦电子6连板，克劳斯5连板，合锻智能4连板，中威电子3连板，此外中亚股份、丰立智能、亚华电子、捷强装备、德尔玛等个股涨停。消息面上，特斯拉周六分享了一段Optimus最新视频，相比几周前发布的视频，此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。此外，贝佐斯、英伟达和其他大型科技公司正在投资一家人形机器人创企Figure AI，该公司在一轮融资中筹集了约6.75亿美元，投前估值约为20亿美元。 西南证券研报指出，人形机器人产业处于0-1阶段后期，将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人，引领产业变革。AI加持，有望解决人形机器人通用性问题。国家政策鼓励支持人形机器人产业发展，有望加速推动产业链国产化的步伐。 此外，中央财经委员会举行第四次会议中同时强调鼓励引导家电、汽车等方向进行以旧换新，家电、汽车等消费品以旧换新，所以家电与汽车链同样在盘中走强。而从市场角度分析，新信息工业话方向之所以会在今日全面爆发，本质上而言或属于短线活跃资金高低切轮动的尝试。AI概念股在反复炒作今日内部分歧已明显加剧，部分资金选择高位获利了结后回流入新型工业化、机器人等位阶仍相对较低的方向。另一方面值得留意的是，由于创业板股维海德走出7连板，成功激活了20CM个股的赚钱效应，再加上当市场的风险偏好的提升，可以明显感受到，20CM个股正逐步成为市场追逐的对象。 个股方面 个股层面来看，今日市场大小盘的分化显著加剧，一方面，短线炒作情绪持续活跃，全市场仍有逾百股涨停。高标走出了强者恒强的态势，上周五15只3板以上的连板股，除二六三未能封死涨停以外，其余悉数晋级。其中克来机电晋级12连板，而维海德午后再度涨停走出7连板，7个交易日累计涨幅超250%。故在高标打开了市场高度后，资金开始进行大规模的模仿性炒作，以新型工业化为代表的科技股呈现全面开花之势，这样导致了小微盘股能够在指数回调的背景下继续逆势走强。不过需要注意的是，一旦后续指数持续回调的话，难免会对于短线情绪造成成不利影响，部分个股或面临着淘汰风险，届时应对上可秉持着去弱留强的原则。 而高股息的权重股集体回调并拖累指数陷入整理，中煤能源、中国神华、淮北矿业、邮储银行、建设银行、招商公路等个股跌超3%。正如此前文章所提示的，在此前高股息股加速上行后，可能会导致短期波动，不过目前而言多数个股没有出现破坏性杀跌的走势，中期多头趋势尚未遭到破坏。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.93%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.37%。北向资金全天净卖出13.13亿，其中沪股通净买入8.29亿元，深股通净卖出21.42亿元。 今日市场分化加剧，指数端受到权重蓝筹的影响相对较弱，三大指数全线收跌，量能也较之上周五有小幅提升。不过在沪指8连阳后，短期的分歧加剧仍属情理之中，并且今日盘中跌至5日线附近时仍存在着一定承接动能，整体而言，目前仍先以涨多修正来看待即可。对于后市反弹的延续性可先行留意两大重点：1）5日线能否被有效守稳，2）个股的亏钱效应是否显著放大。只要后续指数没有出现放量跌破5日线，或盘中跌停及跌超7%的个股明显增加等转弱信号的话，本轮的反弹行情仍有望以震荡向上的模式得以延续。 虽然今日指数陷入整理，但个股的赚钱效应得以延续，全市仍有逾百股涨停，故短线情绪指标依旧能够维持于活跃区之上。 市场要闻聚焦 1、高通发布5G旗舰调制解调器：集成AI技术 支持卫星通信” 2月26日讯，记者获悉，高通今日发布了其最新的旗舰级5G调制解调器——骁龙 X80。这是首款集成窄带 (NB) 到非地面网络 (NTN) 卫星通信支持的调制解调器，并且还搭载了专门的AI处理器，并集成了第三代 5G AI 套件 (5G AI Suite Gen 3)。高通宣称，X80连接毫米波网络时，功耗可降低 10%，定位精度提升 30%。据悉，高通正在向合作伙伴提供X80 5G调制解调器的样品，预计搭载该芯片的商用设备将于2024年下半年上市。 2、即日起 灵活就业人员可在汉缴存住房公积金 2月26日讯，经住房和城乡建设部批准，武汉市委市政府同意，武汉市灵活就业人员参加住房公积金制度试点今日起全面启动。达到法定就业年龄，具有完全民事行为能力，目前已连续在武汉市灵活就业窗口缴纳企业职工基本养老保险6个月及以上，且缴纳时长满6个月，以非全日制、个体经营、新业态等方式就业的灵活就业人员，如城镇个体工商户及其雇用人员、自由职业人员等，都可自愿参与。 原标题：《【每日收评】高位连板股晋级率超9成！沪指止步8连阳，新型工业化、机器人概念股全线爆发》