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苹果美股市值重回第一或将再度催化消费电子方向 中报业绩炒作有望化身成市场暗线

导读:①市场上调苹果iPhone 16系列备货目标指引,消费电子产业链或有望于近期盘面持续活跃;②当前的市场环境下,资金更偏好抱团于大容量的趋势性标的之中;③市场还是围绕半年报业绩超预期的品种来做博弈,后或有望化身成市场暗线。

7月9日 10:30

今日市场整体呈现出冲高回落的态势。并且市场的结构性分化较为明显,赚钱效应多集中在以消费电子为主,歌尔股份、工业富联、立讯精密等大市值趋标的延续较佳的涨势,此外PCB、铜缆高速连接器等细分同样表现亮眼,胜宏科技再创历史新高,神宇股份涨超10%。此外,CRO、财税数字化、鸡肉等个股跌幅居前。截至目前市场再度近4000股下跌。

7月9日 9:15

昨日市场再现普跌之势,量能维持低位,已连续4个交易日不足6000亿元。短期而言,市场震荡走低的弱势格局或仍难扭转,重点留意市场局部性的抱团机会。

盘面上,消费电子概念股再度逆势活跃。据产业链消息,苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调,上调后,iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。分析人士认为AI行业的发展从云端发展到边缘端,对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求,苹果公司在AI方面的创新,或将推动硬件的升级以及换机周期。而昨晚的美股的苹果市值也重回第一。故对于A股的苹果产业链可能会形成进一步的催化。

而从市场角度而言,大容量的逻辑票近期走出了较佳的延续性。核心标的领益智造在经历了数日的调整后,再度涨超9%并创下了阶段新高。而立讯精密、蓝色科技、东山精密等也震荡向上的趋势性走势。其实不仅是消费电子,像是半导体芯片、铜缆连接、光模块中大容量核心个股的背后往往存在着资金抱团的痕迹。那么当后续短线情绪回暖的背景下,科技股方向仍有望获得更多的资金回流。

题材方向,HVLP铜箔的再度于盘中走强,其中光华科技4天3板,而经纬辉开20CM涨停,作为英伟达产业链中相对较新的题材方向,相较于CPO与PCB等自然具有位阶更低的优势,也吸引到了部分短线资金进行补涨炒作。不过需注意的是,HVLP铜箔的实际产能尚存在不确定性,所以目前该题材或仍停留在概念炒作阶段之中,其延续性或仍有待进一步的观察。

此外,最近市场还是围绕半年报业绩超预期的品种来做博弈,二季度业绩可能高增的行业,其中包含了涨价逻辑、产业复苏和困境反转。所以像猪肉、金银、TMA和制冷剂等偏周期性板块再度于盘中反复,而科技方向的芯片半导体、消费电子属于是产业复苏典型的。整体而言,在市场并无明显的领涨主流的背景下,中报业绩或逐步化身成市场暗线。

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张珊珊
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