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股市情绪变化不大 大小指数分化【广发期货研究所】

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【市场情况】

大小指数分化,沪指震荡走弱,创业板指逆势飘红,市场量能继续维持低位,多只高位股尾盘跳水。上证指数收跌0.44%报3073.7点,创业板指涨0.48%报2349.38点。

期指方面,四大股指期货主力合约迎来持续调整,其中IF2301下跌0.43%,IH2301下跌0.66%,IC2301下跌0.16%,IM2301下跌0.22%。基差方面,四大股指期货主力合约基差较前一日整体有所收敛,其中,IF2301升水11.50点,IH2301升水8.13点,IC2301升水12.00点,IM2301升水7.37点。

【消息面】

昨日A股市场弱势震荡。两市上涨家数共计1572家,涨停家数为48家,上涨数量较前一交易日上升,昨日赚钱效应偏差。

商务部发言人表示将认真贯彻落实中央经济工作会议精神,和相关部门一道积极采取措施,努力恢复和扩大消费,不断增强消费对经济发展的基础性作用,其中提到了巩固提升传统消费,加快发展新型消费以及优化消费平台载体三个方面。在传统消费方面,将着力稳定汽车消费,支持新能源汽车购买使用,加快活跃二手车市场。支持餐饮等行业恢复发展,促进家电家居消费,推动绿色智能家电下乡和以旧换新,是消费的顶梁柱。

【资金面】

市场成交额6151.7亿元,北向资金实际净卖出11.1亿元;DR007为3.31%,月末资金利率大幅上行。资金面来看,整体偏空。

【操作建议】

年化基差率方面,当前IF、IH、IC与IM的年化基差率分别为4.93%、5.13%、3.39%以及1.95%,预计年末基差或仍以升水为主。在防疫政策转向之后,需意识到短期带来的阵痛并不会阻碍经济长期向好的趋势,居民部门对于就业和收入的预期也将因此而改善,叠加地产方面的“三箭齐发”,中央经济工作会议为明年经济工作定调,提振市场信心,国内基本面或将进一步改善。


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