股指期货:国内10月CPI和PPI继续降温 股市情绪转弱小幅收跌【广发期货研究所】

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【市场情况】

A股连续第二日缩量回撤,上证指数收盘跌0.53%报3048.17点,深证成指跌0.79%,创业板指跌1.36%;市场成交额不足8000亿元。盘面上,地产股全天强势,信创板块全线退潮,赛道、消费股继续滑落。歌尔股份一字跌停,封单高达300万手。

期指方面,四大股指期货主力合约尽数下跌,其中IF2211下跌0.97%, IH2211下跌0.63%,IC2111下跌0.14%外,IM2211下跌0.20%。基差方面,四大股指期货合约基差收敛,其中,IF2211贴水2.07点,IH2211贴水2.15点,IC2211升水2.37点,IM2211贴水1.21点。

【消息面】

昨日A股市场震荡盘整。两市上涨家数为2015家,涨停家数为59家,上涨数量较前一交易日下降,昨日赚钱效应好。

国内方面,10月CPI同比涨幅回落,PPI同比增速回落至负值区间,扣除能源和食品的核心CPI同比持续处于1.0%以下的低位,表明当前我国整体物价压力较轻。CPI方面,主要受到节后消费需求回落、去年同期基数走高等因素影响,从分项上来看,食品价格回落较多,其中果蔬、水产品的大量上市叠加消费回落,使得鲜菜、鲜果和水产品价格均由升转降。专家认为,11月CPI同比或进一步放缓,PPI同比或继续收缩。我国物价走势整体平稳,年底前货币政策、财政政策都具备在稳增长方向适度发力的空间。

【资金面】

两市全天成交7787亿元。北向资金净卖出6.84亿元,净卖出前三个股为隆基绿能、贵州茅台、东方财富,分别遭净卖出3.59亿元、3.41亿元、2.96亿元;资金面来看,整体偏多。

【操作建议】

从消息面偏中性与资金面偏空来看,四季度市场或存筑底反弹的可能,年底前货币政策、财政政策都具备在稳增长方向适度发力的空间。多IH空IC策略按市值配平或已至阶段性底部,我们仍建议关注多IH空IC的价差策略。


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