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【市场表现】
A股全天弱势震荡，短线资金恐高情绪浓郁，超跌反弹式的板块轮动速度加快。截至收盘，上证指数跌0.19%报2997.81点，深证成指跌0.34%，创业板指涨0.01%，科创50涨1.05%。盘面上，新能源赛道仍是反弹最稳定方向，芯片股下半场再度强起。个股全天仍是涨多跌少，方向仍以机构低配的科创板和小票居多的中证1000为主。
期指方面，四大股指期货主力合约涨跌不一，其中IF2211下跌0.89%，IH2211下跌1.45%，IC2111下跌0.02%，IM2211上涨0.53%。基差方面，四大股指期货合约基差形成分化，其中，IF2211升水3.50点，IH2211贴水3.05点，IC2211升水6.28点，IM2211贴水3.44点。
【消息面】
昨日A股市场低位盘整。两市上涨家数为2562家，涨停家数为51家，上涨数量较前一交易日下降，昨日赚钱效应偏好。
中国10月服务业PMI较上月下降0.9百分点至48.4，连续第二个月收缩，为6月以来新低，生产和需求均连续第二个月收缩放缓，新出口订单指数为6月以来最低，表明外需正在逐步走弱，整体而言，受国内散点疫情多发的影响，10月PMI有所回落，我国经济恢复发展基础需进一步稳固。
海外方面，英国央行加息75个bp至3%，为本轮加息周期的第八次加息，英国央行强调，利率峰值将低于金融市场预期的水平。该行预计，英国通胀将在四季度达到10.9%的峰值，并承认英国经济目前处于衰退当中，GDP将连续八个季度萎缩，直到2024年年中为止。
【资金面】
两市全天成交8865亿元。北向资金净卖出45.65亿元，长江电力、中国联通、固德威分别遭净卖出5亿元、3.85亿元、3.49亿元；通威股份逆势获净买入2.2亿元；资金面来看，整体偏中性。
【操作建议】
从消息面偏中性与资金面偏中性来看，期指整体成交较为低迷，股指期货大幅升水现象已有收敛，因四季度接近年末为传统金融板块布局期，正值当前为业绩空窗期的时间节点，大金融板块防御性凸显，后续建议持续关注品种间价差，策略层面可关注多IH空IC跨品种价差策略。
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