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【每日焦点复盘】北向资金本周净卖出293亿 高位股杀跌释放风险后 短线情绪或有望再度回暖

今日共52股涨停,25股炸板,封板率为67%;华森制药5连板,世嘉科技4连板,竞业达13天9板,万方发展9天8板。盘面上,收涨个股2220只,收跌个股2483只;科学仪表、风电、教育信息化、中药等板块涨幅居前,酒店旅游、油气、泛消费、汽车产业链等跌幅居前。

华鑫证券表示,A股上证指数受阻于3100点区域,主要由于场内资金继续做多意愿的衰退,不过3000点下方依然是值得配置的区域,A股的再次调整,更像是对于低点的确认。结合估值与盈利判断,A股估值的纵向比较优势已经出现,核心“估值盾”已经成立。目前离反弹行情还缺乏“盈利矛”预期的出现,从工业库存周期分析,市场仍处于主动去库存阶段,因此工业企业盈利增速尚未见底,还需等待PPI回升之后,工业库存周期才将进入被动去库存阶段,届时“盈利矛”预期将得到成立。

市场概述

指标显示,市场短线情绪今日主要在低迷区和冰点之间震荡,目前已经连续4个交易日处于回落状态。

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个股方面,竞业达再度涨停,13天9板累计涨幅达180%,国脉科技、南天信息、恒久科技均跌停。华森制药5连板领涨市场,世嘉科技4连板紧随其后,万方发展反包涨停9天8板。

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指数方面,开盘基本都在平盘线附近,三大指数盘中均处于窄幅震荡状态,沪指收涨0.13%,创业板指收跌0.27%。两市成交额合计7123亿,较昨日降低930亿。

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北向资金,今日合计净卖出89.23亿元,本周5个交易日累计净卖出293.3亿元。其中,沪市净卖出47.76亿元,深市净卖出41.46亿元。

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焦点板块及个股

以基建为首的“涉房企业”概念早盘大幅走强,中装建设2连板,壶化股份、罗普斯金、中岩大地、三木集团、大连友谊、顺发恒业、数源科技、南山控股、荣丰控股涨停。证监会相关人士表示,对于涉房地产企业,证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。

从领涨标的上看,主要集中在房地产业务占比低于10%的个股。过去几年,在压降负债率的要求下,涉房企业再融资堵死,导致此类企业丧失了加速增长的引擎。再融资放开,有利于该类企业通过融资降低负债率以及扩张业务。

以风电、海缆为代表的输配电设备股开盘大幅冲高,华通线缆、起帆电缆、振江股份涨停,国缆检测涨超17%,中天科技、东方电缆、亨通光电、远东股份等趋势上行。消息面上,1)广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》,拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量43.3GW。2)中天科技新增23.66亿元新能源业务订单,其中海上风电项目订单金额合计约11.28亿元,大型储能项目订单金额合计约3.34亿元,光伏发电项目订单合计约9.05亿元。

机构称,中天科技此次在山东海风市场新增海缆及海工订单11.28亿元,彰显山东地区领先竞争力,后续江苏大丰项目(预计40-45亿元体量)落地将进一步增厚订单,全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变,壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变,未来业绩确定性较强,2023年有望迎来海风装机大年,公司海洋板块业绩有望高速增长。

国盛通信团队表示,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击。海缆系海风格局最好环节之一,伴随海上风电景气持续上行,以及距离、电压等级的提升,综合降本和技术迭代价值量仍有提升空间,结合产能布局、客户看中过往业绩等综合因素,头部厂商优势明显。

教育信息化方向持续发酵,竞业达13天9板,捷安高科、国新文化、高乐股份、洪涛股份、中国高科、珠江钢琴、舒华体育、勤上股份涨停,正元智慧、新开普涨超15%。机构称,我国教育信息化使用及购买主体为公办小初高学校及高职教类院校,各省厅下放教育经费至各级学校,通过招投标形式采购教育信息化设备;此前较多采购智慧校园(各类信息、教务及安全平台)和智慧教室(各类交互大屏及录播设备)等方向。

9月13日教育部发文《关于抓紧做好项目储备工作的预通知》明确支持并指引方向,每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万。据了解,实际到位资金或远高于2000万元/学校,首批资金或于2022年底落地。资金规模显著超过此前年均教育信息化经费支出,特别是在高职教领域规模空前,有望带动教育信息化迎来发展第二春。经费投向主要为教育信息化及科研仪器,其中教育信息化主要为智慧教室、实训室及数据中心。

综合来看,在短线情绪持续亢奋之后,由于资金兑利带来的指数回踩风险。但是当下短线投机情绪恢复,对于市场不用太悲观。资金承接力度不弱,伴随南天信息、国脉科技、恒久科技等高位股杀跌释放风险,短线情绪或有望再度回暖。

今日涨停分析图:

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