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【每日焦点复盘】大消费+医药王者归来 市场超跌反弹还是迎来反转

今日共69股涨停,15股炸板,封板率为82%;同兴环保7天6板,公元股份3连板,海鸥住工、日出东方、万和电气等8只个股2连板,华康医疗与华大智造“20cm”涨停。盘面上,收涨个股4315只,收跌个股453只;食品饮料、纺织服装、医疗器械等板块涨幅居前。

华西证券指出,近期外围因素仍对全球风险偏好产生扰动,且临近国庆假期,出于对长假期间海外风险因素的担忧,资金避险情绪阶段性提升。但短期调整后,A股安全边际较足,主要指数估值距离年内低点已比较接近。当下无需过于悲观,国内经济基本面和货币政策环境对A股形成有利支撑,若长假期间海外未出现实质利空,节后市场风险偏好或迎修复。A股将继续呈现“指数向上有天花板,向下有支撑位”的特征。

市场概述

指标显示,市场短线情绪在集合竞价时大幅回暖,并在盘中震荡上行,收盘时情绪已进入活跃区间。

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个股方面,公元股份一字涨停晋级3板,汇通能源、联发股份、双成药业也都顶一字板,高位的同兴环保平开后直线拉升涨停,两市仅一只个股跌停。

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指数方面,集合竞价集体小幅高开,早盘震荡换手为主,午后开始拉升,沪指收涨1.40%,创业板指收涨2.23%,两市成交额合计6662亿,较上个交易日缩量17亿。

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北向资金,今日合计净买入32.72亿元。其中,沪市净买入25.30亿元,深市净买入7.42亿元。北向资金已经连续第二天净买入A股。

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焦点板块及个股

半导体芯片开盘活跃,华亚智能、银龙股份、德明利涨停,新莱应材、正帆科技、左江科技、安路科技涨超10%。在半导体行业整体景气度不佳的大环境下,设备+零部件细分的新莱应材与正帆科技自4月底以来皆涨超3倍。

东北证券研报指出半导体设备和零部件位于整个集成电路产业的上游,通过中游晶圆制造与封装,支撑着下游万亿市场规模的应用场景。今年下游需求暂无强劲增长动力,中游晶圆厂却在逆势扩产,有效阻挡了下游不景气向上游传导,使得上游设备和零部件持续受益。

以纺织服装为代表的外贸出口方向盘中走强,联发股份2板,棒杰股份、浙江正特、真爱美家、新澳股份涨停,星华新材涨超10%。

目前在岸人民币兑美元跌破7.15关口,为2020年5月以来新低。今年以来,人民币对美元汇率跌幅已超过11%,短期人民币贬值会增厚出口企业的利润,这是今天纺织板块走强的主要原因。

此外,据国家统计局数据,2022年8月我国社会消费品零售总额同增5.4%,其中服装鞋帽针纺织品8月实现零售额963亿元,同比增长5.1%,环比7月提速4.3pct,环比提升幅度快于社零整体。进入到下半年,上游主要原材料价格明显回落,棉花价格较上半年环比回落幅度有约14%,锦纶切片价格回落11%,这也将改善纺织企业毛利率。

以食品饮料为代表的消费板块午后掀涨停潮,兰州黄河、华天酒店2板,劲仔食品、良品铺子、阳光乳业、加加食品等十余股涨停。国庆节即将到来,市场对于国庆消费的相对乐观预期带来消费板块的脉冲式行情。对于该方向的反抽,高度和持续性可能会比较有限,暂且以短期超跌的反抽看待。

医药医疗板块午后大涨,其中医疗器械分支表现最强,华康医疗、华大智造、尚荣医疗、大博医疗、新华医疗涨停,东富龙、威高骨科、联影医疗、三友医疗、伟思医疗、翔宇医疗、诺唯赞、心脉医疗等涨超10%。

消息面上,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购在上海开标,虽然中标结果尚未官宣,但医疗器械个股已提前大涨。值得注意的是,此前种植牙集采落地后,通策医疗等口腔医疗个股同样集体大涨。这与此前医药股一集采就大跌的表现发生了显著的转变。华安证券研报指出,短期医药行业板块看到明确的政策缓和,很多医药公司的估值都已经到了非常合理的区间,市场对集采的预期已经非常充分,一些集采政策落地反而使大家对后续放量逐有预期。

综合来看,今天大涨板块主要以超跌反弹为主,两市成交额较上个交易日还缩量17亿,题材持续性差,行情依旧以轮动为主。

今日涨停分析图:

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