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【每日焦点复盘】近50只芯片股涨超9% 趋同交易特性进一步强化 留意后续演绎路线

今日共59股涨停,20股炸板,封板率为75%;绿康生化5连板,大港股份4连板,多伦科技3连板。盘面上,收涨个股3474只,收跌个股1266只;芯片、软件、证券、贵金属等涨幅居前,机器人、特高压、汽车产业链等跌幅居前。

国盛证券指出,近期美联储加息、7月制造业PMI数据回落等多重消息影响市场波动加剧。地缘政治扰动通常偏短期,难以影响市场自身长期走势,当下宏观流动性支持依然在,市场也不具备持续大跌的系统性风险。周四沪指高开调整后探底回升,日线级别走出锤头线,60分钟级别MACD也即将形成金叉,创指依托60、120日均线,双重支撑预期较强,盘面表现出短期止跌特征。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘回升到0轴附近,随后回落到低迷区上方,盘中处于窄幅振荡状态。指标与市场整体情况背离,主要是高位的风光储车及机器人等板块走弱,低位的芯片、软件方向全线大涨。

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个股方面,绿康生化继续一字板,大港股份4连板,多伦科技3连板。连板股表现相对一般,但是以芯片为代表的科创板、创业板个股打开赚钱效应,出现了华大九天、概伦电子、芯源微等一批赚钱效应爆棚的个股。

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指数方面,集合竞价集体高开,早盘处于震荡状态,尾盘再度走高。科创50指数涨超4%,明显强于其它指数。

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北向资金,今日合计净买入29.34亿元。其中,沪市净买入17.79亿元,深市净买入11.55亿元。

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焦点板块及个股

芯片方向掀起涨停潮,大港股份4连板,多伦科技3连板,南方精工、华西股份2连板,睿创微纳、华大九天、芯原股份、龙芯中科、国芯科技等三十多股涨停,还有新益昌、希荻微、芯朋微等近二十股涨超10%。板块表现再次刷新了投资者对资金趋同交易的认知,从领涨标的上看,这波行情主要集中上在以EDA为代表的上游,并且扩散到chiplet、RISC-V这类更细更新的方向。

半导体芯片的炒作情绪延伸到软件板块,南威软件4天3板,中望软件、中国软件涨停,福昕软件、卓易信息、霍莱沃、深信服涨超11%。

华大九天作为这波行情的核心,其走势堪比2020年4月上市的沪硅产业。EDA行业空间比较小,上市公司中逻辑正的只有华大九天、概伦电子、广立微,往后则是以申通地铁为代表的参股影子股。

大港股份作为另一核心,目前市场主要往chiplet方向上引导,芯原股份、晶方科技、通富微电、华峰测控等多股涨停。Chiplet实现原理与搭积木相仿,把一些预先在工艺线上生产好的实现特定功能的芯片裸片,通过先进的集成技术(如3D集成等)集成封装在一起,从而形成一个系统芯片,是一种可平衡计算性能与成本,提高设计灵活度,且提升IP模块经济性和复用性的新技术之一。

中科院计算所副研究员王郁表示,当下,Chiplet已是下一代芯片的重要设计与制造方法。业界大企业如英特尔、AMD和台积电等都在采用Chiplet的设计方法。Chiplet突破了SoC的四大设计极限,它突破了光罩面积的规模极限,通过异质集成的方式突破了功能极限,使其不再受多工艺的约束,通过算力可扩展的方式提升了芯片的性能,并通过敏捷开发的方式大大缩短了工期极限。

医药股盘中也有不错表现,荣昌生物、迪哲医药、百济神州、海创药业、诺唯赞涨超10%,并且均是科创板标的。此外,位置较低的券商、消费电子、食品等板块也有反弹。

综合来看,市场进入新周期,风光储车机器人等方向继续调整,以芯片为代表的科技股发酵超预期。芯片板块的表现,再次展示了资金趋同交易的特性,下个交易日可以留意该方向会如何演绎。

今日涨停分析图:

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