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【每日股市收评】存量博弈下资金呈现高切低的转换 指数短线或面临方向的抉择

大盘早盘探底回升午后维持震荡,三大指数涨跌互现。盘面上,军工股表现强势,国产航母、大飞机、卫星导航等多个相关板块集体走强。煤炭板块大涨,上海能源涨停。汽车股盘中一度活跃,中通客车实现10连板。此外,证券、家电、NFT概念、5G、白酒、造纸、纺织服装等多个板块轮番活跃,市场呈现板块热点快速轮动的特征。下跌方面,医药相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额8230亿,较上个交易日放量608亿。板块方面,煤炭、军工、NFT概念、证券等板块涨幅居前,猴痘概念。生物制品、肝炎概念、汽车芯片等板块跌幅居前。

板块方面

昨日,国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议,同时,国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。受消息提振,今日稳增长方向再度活跃。中国海诚2连板,浙江建投、嘉凯城等人气股再度涨停。不过从最终板块涨幅来看,工程机械更为强势。主要是原因仍在于,工程机械板块前期始终未能获得资金的青睐在指数向上弹升的过程中整体涨幅较小,具有较为明显的估值优势,在目前市场正逐步由高切低的背景下,工程机械板块后续走势或更为值得关注。而基建与地产板块在前期都经历波段性上涨后,仍需要一定的时间去进行修正,而且近两个月以来,关于稳增长方向的利好消息不断,资本市场对其反应也逐步钝化,因此对于今日基建与地产的上涨,仍先以短线反弹看待,延续性仍有待持续观察。

航空军工板块今日涨幅居前,其中宝塔实业完成3连板、新兴装备、航天发展、天箭科技、中天火箭等个股涨停。消息面上,近日东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练,刺激资金对于军工的炒作。其实就今年1季度业绩统计来看,军工板块同样属于保持高增长的成长型赛道,并且还叠加了国企改革的逻辑,自身具备较高的挖掘度。而赛道在经历汽车、风光伏的炒作后,位阶相对较低的军工板块形成补涨也较为合理。

天风证券在近日的研报中同样看好军工板块,并给出了4大亮点关注方向:1)对于行业整体,刚性需求保障增速:计划经济特点下,军工行业具备强比较优势:强需求刚性可预见,疫情下具备保供能力(战略保生产类型行业);2)更长增长期确立,带动业绩、估值的双击效应:成熟型号的中期续订(更长增长期的预期建立),新型号密集进入批产前置阶段,产业链各环节企业均具备业绩超预期可能及中高速成长持续期的延长;3)改革深水区,加强治理改善:我国国资改革或进入深水区,预计将对非战略武器总装以外的领域(不包括战略资源类国企),进行市场化机制改革。4)产业横纵大拓展,业务新品类或将较为大量出现:产业链大协作持续深化(中上游企业新业务横向拓展、纵向拓展)。

5G板块也在今日盘中有着较为亮眼的表现。其中武汉凡谷涨停、鼎通科技、坤恒顺维、中兴通讯、亨通光电等涨超5%。消息面上,在2022中国国际大数据产业博览会上,工信部部长肖亚庆指出,要加快建设数字基础设施,坚持适度超前建设,以建带用、以用促建,全面推进5G网络和千兆光网建设,加快工业互联网、车联网等布局。另外,中国移动董事长同样表示,将全力构建“双千兆”网络,力争年底前累计开通5G基站超过110万个,实现千兆宽带覆盖达2.2亿户,加快6G、下一代光通信等前沿技术攻坚。随着2022年5G全国覆盖完成,政府和主设备商将把发展重点投向新应用。以智慧矿山、智慧政府、智慧城市等为载体的新型的工业互联网、物联网、车联网、数字货币、北斗高精度等应用场景将步入红利期。

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个股方面

今日市场热点较为分散,但其背后高切低意图较为明显。虽然中通客车实现了10连板,但在收盘前一度遭遇资金的炸板,最后在集合竞价时才再度回封,这或意味内部的分歧正在加剧,恐高情绪逐步提升。而从整体的高位连板股个数来看也是明显减少。目前市场连板数超过5的个股只有中通客车这一只了,4连板仅剩实益达、宇通重工这两只,剩下的3板也只有宝塔实业、科陆电子、钱江水利。虽然整体热度没有明显的下滑,但板块与个股的延续性却较为缺乏。另一方面资金开始更多着墨于位阶偏低的一些板块,这两日的军工、元宇宙以及工程机械方向的走强就是最好的佐证。总体而言,目前短线想要参与的话仍以埋伏低位方向为主,切莫追高。但需注意的是,相较于短线右侧买点,低位埋伏的胜率整体偏低,对于稳健型投资者而言,当前可先以观望为主。

另外前期的人气龙头浙江建投今日再度涨停,可能再次触动了部分投资者的神经,但基于目前延续性较差的市场特点,以及基建板块刚刚经历了退潮,资金持续跟进参与的欲望存有疑虑,今日的涨停先以反抽来看待更为稳妥,不可过于乐观。

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后市分析

截止收盘,沪指涨0.5%,深成指涨0.57%,创业板指跌0.19%。北向资金全天净卖出15.97亿元,其中沪股通净卖出0.86亿元,深股通净卖出15.11亿元。

今天指数端全天以震荡为主,短线的下杀动能有限,但向上也面临着不小的压力。目前来看,大盘最大问题依旧在于整体的量能不足,在周二部分资金选择先行获利离场后,虽然指数层面有所修复,但却始终无法摆脱存量博弈的状态,才导致当前市场热点分散且快速轮动的特点。因此大盘面临短线方向抉择,当指数后续能增量上涨的方式有效站上前日高点3153,那么短线震荡向上的结构仍有望延续,相反一旦后续再度缩量回调,那么指数短线整理仍将延续,站在资金安全的考量仍需注意仓位控管。

情绪方面,上涨2757家,比上一交易日减少1290家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停65家,比上一交易日减少35家;炸板37家,比上一交易日增加6家;创业板股/科创板股涨停0家,比上一交易日减少3家;跌停0家,与上一交易日相同。

情绪指标方面,今日市场的情绪始终处于0~低迷区之间震荡态势。在无增量资金进场带动热度提升的背景下,市场情绪仍有二次回踩的风险。

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市场要闻聚焦

1、国家医保局:常态化核酸检测所需费用由各地政府承担

财联社5月26日讯,国家医保局负责人介绍,关于近期网上舆论非常关注的常态化核酸检测费用,按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》,所需费用由各地政府承担。因此,目前各地均由财政部门对常态化核酸检测提供了资金支持。

2、国办:加紧研究推进在上期所、大商所上市海运运价、运力期货

联社5月26日讯,国务院办公厅发布关于推动外贸保稳提质的意见,增强海运物流服务稳外贸功能。各地方、商协会组织中小微外贸企业加大与国际班轮公司对接力度,进一步推动扩大班轮公司直客对接的业务规模。加紧研究推进在上海期货交易所、大连商品交易所上市海运运价、运力期货。依法依规加强对国际海运领域的市场监管,对国际海运市场相关主体涉嫌不正当竞争、价格违法、垄断等行为开展调查处理。各地方协调帮助物流、货代等企业及时赴港口提离冷藏货物、危险货物等集装箱,提升主要港口的货物中转效率。

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