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【每日焦点复盘】过渡性题材快速轮动 缺少具备合力的方向 指数或有回踩预期

今日共95股涨停,连板股19只,34股封板未遂,封板率为73%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,ST摘帽的索菱股份6板、中迪投资3板,汽车产业链的中通客车4板、中马传动2板,与“王者荣耀”合作的奥飞娱乐4板,央企改革板块深南电A5天4板、湖南天雁5天4板、祁连山5天4板,基建股郑中设计5天4板、华控赛格4天3板,纺织服装板块浙文影业4天3板。盘面上,收涨个股2800只,收跌个股1720只;纺织服装、汽车产业链、教育等方向涨幅居前,煤炭、房地产、医药医疗等跌幅居前。

国盛证券认为,4月各口径财政收入大降、重点城市几乎整体下滑3成以上,留抵退税之外,和疫情有关,也受土地出让收入拖累;支出明显放缓,主因基建支出大减、专项债少发。综合看,4月财政表现,和4月经济大幅下行、社融“腰斩”等相互印证,指向政策仍需全力稳增长,财政端很可能会加大力度,尤其是特别国债等“增量工具”。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价较昨日有所回升,早盘主要在0轴附近震荡,午后一度冲入活跃区,尾盘再度回落到0轴附近。

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个股方面,索菱股份6连板领涨,中通客车、奥飞娱乐4连板,湖南发展、浙江建投、湖南投资等高位股继续杀跌。

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指数方面,今日主要围绕在平盘线附近震荡,三大指数整体波动均不大,沪指收跌0.25%,创业板指收跌0.16%。

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北向资金,今日合计净卖出22.77亿元。其中,沪市净卖出21.1亿元,深市净卖出1.68亿元。

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焦点板块及个股

受消息刺激,数字经济概念股开盘大涨,亚康股份、直真科技、荣联科技、证通电子、金桥信息、英飞拓、若羽臣涨停,比较核心的标的基本都在港美股。消息面上,全国政协17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。

中信证券表示,全国政协召开数字经济专题协商会,再次释放“支持平台经济、民营经济持续健康发展”的积极信号。当前市场环境下,考虑宏观压力及流动性方面折价,头部公司如阿里巴巴、腾讯控股已达近5年估值分位数的4%、2%,即便考虑到互联网的投资逻辑已经发生变化,在下一代云计算、AI驱动的数字经济的国际竞争中,中国互联网公司依然具备比较优势。在市场情绪悲观时,我们回归基本面,讨论未来1-2年中国互联网公司可能的成长性及其风险,站在未来1-2年的时间维度上,中国互联网公司投资依然有可能实现相对稳定的回报。我们建议重点关注竞争优势稳固、新业务及新市场拓展领先的头部互联网公司。

部分资金回落基建方向,郑中设计、华控赛格、绿茵生态、甘咨询均2连板,文科园林、浦东建设、地铁设计、华建集团等近10只首板股。该方向主要以修复看待,板块整体依旧处于退潮期,湖南发展、建艺集团、浙江建投等高位人气股杀跌凶猛。

汽车产业链继续走强,中通客车4连板,中马传动2连板,万安科技、迪生力、跃岭股份等十余股涨停。该方向这波的反弹力度比较超预期,权重股长城汽车6个交易日大涨50%,比亚迪重回8000亿上方。反弹不会一蹴而就,短线上需要提防资金兑现风险,中长线上中国新能源汽车产业链依旧具备极好的竞争力。

纺织服装板块今日也有出色表现,浙文影业4天3板领涨,龙头股份、美邦服饰、华纺股份、南纺股份、兴业科技涨停。消息面上,中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会今日召开,多位外国政要、国际组织负责人、贸促机构负责人和工商界领袖,将围绕“汇聚贸促力量、共促开放发展”这一主题发表演讲,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

另一方面,关税和汇率也是出口型企业的核心驱动。美国总统拜登曾表示,正在评估削减对华加征的关税。美元离岸人民币近一个月从6.37附近开始大涨,一度涨破6.83。汇率温和贬值对出口型企业有一定业绩正面影响,出了纺织服装行业,汽配、家电等出口型行业都有明显的异动,今日涨停的汽配股迪生力、跃岭股份均是典型的外销型企业。

央企改革板块午后进一步发酵,深南电A、祁连山、湖南天涯均5天4板,大庆华科、宝钢包装2连板,中成股份、湘游科技、贵航股份、沪电股分、长春一东涨停。消息面上,国资委副主任翁杰明表示,逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市,国有控股上市公司要为稳定资本市场做表率。该方向主要以潜伏为主,今年是国企改革三年行动的最后一年,后续应该还会有不少反复机会。

综合来看,今日市场主要以修复看待,虽然指数均小幅收跌,但是个股涨多跌少。房地产、抗病毒等主线方向均处于退潮状态,题材板块轮番活跃,但是缺少具备持续性的方向。短线上,成交量开始萎缩,量价背离的背景下,可以留意是否会出现一个较强的回踩。对于个股而言,可以多留意低位标的,反弹力度极强,类似亿纬锂能、长城汽车、天齐锂业等千亿权重股,短短时间反弹幅度都能超过40%。

今日涨停分析图:

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