铅锌峰会

【每日股市收评】旧主线退潮 新周期未至 市场下一个机会在哪里?

大盘全天低开后冲高回落,创业板再度领跌。盘面上,物流板块走强,长久物流等多股涨停。煤炭等周期类板块走强,安源煤业涨停。下跌方面,基建及数字经济相关板块陷入调整。尾盘跌停个股数量明显增多,基建、地产板块内多股跌停。总体上个股跌多涨少,两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额8734亿,较上个交易日缩量431亿。板块方面,物流、煤炭、有色金属、油气开采等板块涨幅居前,数字货币、装配式建筑、云游戏、旅游等板块跌幅居前。

板块方面

仓储物流板块再度涨幅居前,个股再掀涨停潮,而仓储物流板块近期的持续走强直接受到消息面的刺激。周末全国统一大市场文件指出要“建设现代流通网络,助力畅通循环”;前日,五部门又发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》,进一步将物流行业推出的市场焦点。而根据浙商证券的分析,建设统一大市场其实质仍是供给侧结构性改革的延伸。对于物流行业而言,意味着市场空间的进一步扩展以及经营成本的降低。商务部数据显示,2020年全社会物流总费用占GDP的比重为14.7%,几乎是美国、日本的两倍,降本增效空间较大。另外,意见指出,“支持数字化第三方物流交付平台建设”,数字化的赋能有助于物流企业成为具有全球影响力的供应链企业。

回归技术面来看,而仓储物流板块连续两日的放量大涨,可视为资金大举流入的佐证。但由于中期趋势刚刚实现扭转,上方仍存在大量的套牢卖压有待消化。可以看到尾盘阶段,板块整体已经有所回落,而龙头股新宁物流的涨停板被翘开,明日分歧整理的预期加剧。而根据以往经验来看,一个板块想要走出延续性,往往可以从在经历短暂分歧后,资金能否快速回流作为验证。那么当仓储进入短线整理后资金回流的强弱便是后续关注的重点。

另一方面,地产板块延续退潮,其中天保基建、光大嘉宝、南国置业等人气高标纷纷走出A字杀。虽然午后获得资金的短暂回流,中交地产逆势走高都给地产板块一丝希望,但板块内部亏钱效应消除以前,板块整体延续回调整理仍属大概率事件,即使部分个股会出现反复的机会,但操作难度会进一步加大,就稳妥的角度而言,等待地产板块整体出现明确的回调止稳信号时,再做重新入场之考量。

而基建板块同样出现大面积退潮,乾景林园尾盘上演天地板,浙江建投、北新路桥、新疆交建等人气个股跌停,基建板块与地产情形相仿,虽然中期上涨逻辑并未改变,但在短线经历快速上涨后,资金开始产生恐高情绪,后续进入阶段性整理的概率较大。

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个股方面

从大周期的角度来看,目前市场仍处于浙江建投周期退潮阶段。而今日浙江建投,天保基建这些高标龙头再度跌停,亏钱效应仍未解决。在此情况下很难展开新一轮大周期的。可以类比一下本轮的浙江建投周期,在前面的翠微周期退潮后,就是由九安医疗顶住亏钱效应情况下才逐步完成周期过渡。因此对于前期一些人气高标而言,后续需要尽快出现一个实现止稳,或者维持住横盘的代表性个股,后面才可能会有更大的机会。

在新冠抗疫概念集体弱势的背景下,九安医疗依旧大单封停。可以看到九安医疗目前已脱离抗疫板块,走出由业绩线所驱动的独立走势。而与之类似有冰川网络,同样在游戏板块整体回调的情形下逆势涨停。而市场对于业绩线的正向反馈正由点及面展开,其中典型代表为山西汾酒,近日发布业绩预告一季度净利同比增长70%左右,环比增长458%-942%,在其带动下,酿酒板块近期逐步呈现震荡筑底走势。而今日锂矿股的反弹也有很大成分受益于紫金矿业的业绩利好。因此在目前市场较为混沌的情况下,业绩叠加题材仍是短期不错的套利方向。

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后市分析

截止收盘,沪指跌0.83%,深成指跌1.6%,创业板指跌2.25%。北向资金全天净卖出4.98亿,其中沪股通净买入3.89亿,深股通净卖出8.87亿。

今日三大股指未能延续反弹,再度回调探底。正如昨日收评中所言,指数短线想要实现止稳,首先需有效站上5日均线并带动5日线拐头向上,而在此之前震荡走低的格局并不会改变。但较好的是,今日成交量明显萎缩,呈现出卖盘缩手的迹象。结合A股目前处于较低的估值区间,进一步向下探低的空间相对有限。故站在资金安全的角度,可保持足够的耐心,静待指数形成明确的筑底信号后再行择时入场更为稳妥。

情绪方面,上涨849家,比上一交易日增加2971家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停53家,比上一交易日减少43家;炸板41家,比上一交易日增加13家;创业板股/科创板股涨停4家,比上一交易日相同;跌停0家,比上一交易日相同。

情绪指标方面,今日一度重回低迷区上方,但尾盘阶段市场情绪下降明显,一方面,基建板块出现多只个股跌停,另一方面部分涨停个股出现炸板,使得情绪指标重新回到低迷区以下。

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市场要闻聚焦

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财联社4月13日讯,广东省政府办公厅4月13日发布《广东省能源发展“十四五”规划》提出,打造氢能产业发展高地。多渠道扩大氢能应用市场,聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造,加快培育氢气制储、加运、燃料电池电堆、关键零部件和动力系统集成的全产业链。布局电解水制氢、天然气制氢、工业副产氢提纯装备制造产业。推进高密度储氢装备制造,短期加强高压气态储氢建设,长期布局低温液氢、低压固态储氢产业。

2、工信部:将支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市

财联社4月13日讯,工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》。拓宽资金来源方面,重点工作包括提升金融服务水平:支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市,在全国股转系统基础层和创新层挂牌,以及通过增发、配股、可转债等方式再融资;支持符合条件的企业发行公司信用类债券和资产支持证券融资;拓展制造业企业和工业互联网企业债券融资渠道;鼓励工业互联网企业通过知识产权质押融资方式融资;引导创业投资企业/基金等加大对工业互联网初创企业投入力度。

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