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【每日股市收评】异常!创业板跌创阶段新低 市场情绪却不降反升 题材或面临补跌风险

大盘全天低开低走,创业板指领跌创年内收盘新低。盘面上,农业股午后异动拉升,创业板股神农科技涨停。物流股开盘大涨,创业板股新宁物流涨停。预制菜板块震荡走强,味知香涨停。下跌方面,锂电池等赛道股午后加速下挫,天齐锂业跌停。总体上个股跌多涨少,两市超4100只个股下跌,近百股跌超9%,其中房地产板块近20股跌停。沪深两市今日成交额9637亿,较上个交易日放量373亿。板块方面,种植业与林业、物流、预制菜、养殖业等板块涨幅居前,盐湖提锂、汽车芯片、租售同权、数字货币等板块跌幅居前。

板块方面

今日农业股在午后出现较为明显的异动拉升,并且在板块内部掀起涨停潮。消息面上,联合国粮农组织食品价格指数3月环比上涨17.9点至159.3点,大幅升至1990年指数创立以来新高。而针对全球粮价的不断上行,国家领导人也多次强调,做到种源要做到自主可控,种业科技就要自立自强,是我国粮食安全的关键。因此从宏观角度而言,对于农业种植的政策性扶持仍将延续。而从景气循环来看,农产品供需偏紧的格局短期内难以扭转,农产品价格仍将高位运行。主要农产品价格持续上涨推升种子价格上涨,同样持续抬升种业的景气度。另外,根据招商农业组观点,我国转基因商业化进入倒计时阶段,后续相关配套监管措施将陆续突出,自上而下改善行业竞争环境。

投资者对于农业股总停留在防守性板块这一固有印象之中。其实农业板块近期的表现始终较为活跃,并逐步成为逆势的独立支线。而其背后的上涨逻辑则转变为行业景气转强下基本面盈利驱动。而从整体估值而言农业股依旧处于偏低水平,因此种业板块将受益于转基因落地和粮价上涨带来的双重红利,有望引领农业股实现估值重塑。

在赛道股的领跌下,创业板创新阶段新低。对于赛道股的持续走低,很多投资者会产生疑问,从目前所公布的年报以及1季度业绩预告来看,似乎以新能源为代表的赛道方向的基本面并未出现明衰退,但为何二级市场的股价却跌跌不休,其实答案或在于市场的信心。在去年经历一整年的风光后,估值预期已出现较大幅度的透支,即便相关公司依旧保持高速成长,但业绩增长对于二级市场的反馈已明显减弱。其次,赛道股目前仍处于易跌难涨的空头趋势,其背后意味着抛压依旧沉重,不仅是散户,各大公募基金抛售赛道股的消息不绝于耳,而就是在这种信心严重不足的情况下,当龙头个股再度出现破位下跌时,自然会引发市场恐慌情绪的蔓延。因此对于赛道而言,预计仍将会持续较长时间的整理阶段,因此弹高遇压时仍先站在卖方思维考量,而在中期趋势扭转以前,多看少做更为稳妥。

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个股方面

地产股内部出现强分歧。其中地产总龙头天保基建再度逆势涨停,REITs概念股光大嘉宝再度一字板封停,而中交地产在经历一整天的震荡后,在尾盘成功上演“地天板”。而另一方面,板块内部亏钱效应开始集中涌现,近20档个股跌停,其中不乏中国武夷、信达地产、渝开发等人气标的。正如前期所强调的,中国武夷是低位穿越的龙头标的之一,当其于今日高位跌停时,对于地产板块后排股将会形成较大情绪面的杀伤。而本波地产股呈现一波到顶的特质,截至目前都未出现个股在高位退潮后形成二波的走势。因此在中国武夷今日出现倒T跌停的情形下,后续谨防“A”字杀的风险。总体而言,地产逐步进入本轮上涨周期的末段,呈现“前排加速,后排淘汰“的模式。

基建板块方面,随着今日进入分化整理,前排龙头呼之欲出。其中国统股份、北新路桥与宁波富达等个股在市场情绪冰点之际依旧能够逆势完成连板。因此目前可先将上述几档便成为后续的观盘重点。当其在后续走势中能够继续向上冲高,则有望帮助基建板块打开上行空间。而4连板的海南瑞泽在经历一整天的剧烈震荡后,在高档出现放量长黑的明显败象,明日走势尤为关键,当明日能够快速实现反包时,在经历大量换手后仍具进一步向上冲高之动能,相反一旦明日延续下跌,那么该股将会面临短线退潮的风险。但总体而言,在赛道与权重持续弱势下,目前市场仍未出现能够承接地产与基建超大容量的板块,因此资金后续进一步回流基建的概率依旧不低。

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后市分析

截止收盘,沪指跌2.61%,深成指跌3.67%,创业板指跌4.2%,北向资金全天净卖出57.62亿,其中沪股通净卖出30.29亿,深股通净卖出27.32亿。

今日三大股指再度全线回调。其中创业板跌超4%,领跌两市。正如收评之前所一再提醒的,创业板始终受制于30日均线,震荡走低下跌惯性未能扭转,因此今日再度创新阶段新低也在情理之中。整体而言,在创业板若想在短期之内现情绪反转,后续便需以价量齐扬的形式反包今日的长黑,并重新站回5日均线之上。而在此之前仍先以震荡走低的格局看待。而在创业板率先创下阶段新低后,主板是否会再度破底同样也是后续关注的焦点。目前来看,在地产与基建两大主线的支撑下,主板走势相对更为顽强。而主板的支撑位在3080一线,当后指数再度向下探底的过程皆能将其守稳,那么整体形态上仍属于箱型的横向打底。

情绪方面,上涨560家,比上一交易日减少1015家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停53家,比上一交易日减少10家;炸板43家,比上一交易日增加11家;创业板股/科创板股涨停3家,比上一交易日增加1家;跌停1家,比上一交易日减少1家。

情绪指标方面,总体来看情绪与市场指数形成较为明显的背离。特别是午后创业板加速下跌,而情绪面却小幅回暖,这或与资金回流题材股有关。但根据以往经验来看,当情绪和指数背离的情况下隔日往往是会统一的,因此后续仍需留意题材补跌,导致情绪进入二次冰点的风险。

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市场要闻聚焦

1、中国3月份货币供应M2同比增长9.7%

财联社4月11日电,央行数据显示,3月末广义货币(M2)余额249.77万亿元,同比增长9.7%,预期为9.4%,2月为9.2%。狭义货币(M1)余额64.51万亿元,同比增长4.7%,增速与上月末持平,比上年同期低2.4个百分点;流通中货币(M0)余额9.51万亿元,同比增长9.9%。一季度净投放现金4317亿元。

2、一季度动力电池装车量累计51.3GWh 同比累计上升120.7%

财联社4月11日电,中国汽车动力电池产业创新联盟公布最新数据,3月,我国动力电池销量24.5GWh,同比增长175.3%。装车量方面,3月我国动力电池装车量21.4Gwh,同比上升138.0%;1-3月,我国动力电池累计装车量51.3Gwh,同比累计上升120.7%。其中,三元电池装车量累计21.4Gwh,占总装车量41.6%,同比累计上升54.4%;磷酸铁锂电池装车量累计29.8Gwh,占总装车量58.2%,同比累计上升217.9%。

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