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A股三大股指齐收涨 金属板块普涨 黑色系铁矿石涨超5%【股市收盘】

午后指数出现分化,上证50等大指数震荡回落,上证指数3700点整数关口得而复失,创业板等小指数震荡走强,券商、白酒等权重股持续回落,券商板块指数一度翻绿。反观题材板块,元宇宙概念持续强势,与元宇宙有关联的传媒、手游、虚拟现实等板块午后也持续活跃。此外值得注意的是,今日连板股表现亮眼,15只昨日连板股(除去ST)中10只个股今日继续涨停,晋级成功率达三分之二,创近期新高,高位人气股继续活跃。总体上今日两市个股涨跌参半,沪深两市今日成交额较上个交易日放大348亿,市场今日早盘明显放量。盘面上,元宇宙、传媒、手机游戏、虚拟现实、通信服务等板块涨幅前列,培育钻石、景点旅游、CRO、小家电等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.4%,深成指涨0.67%,创业板指涨0.87%。北向资金今日全天净买入53.66亿元,其中沪股通净买入39.6亿,深股通净买入14.06亿,北向资金连续第9个交易日净买入。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信证券认为:中央稳增长的政策定调和未来的政策合力将推动经济恢复超预期,密集的政策落地和数据披露将明显提振市场信心,宽裕的市场流动性支持增量资金接力,机构资金主导的跨年蓝筹行情预计将延续数月。首先,中央经济工作会议的政策定调明确稳增长,以应对经济运行的“三重压力”叠加;结构政策将再平衡,更注重短期压力与中期目标协调;同时,政策更强调执行,未来的政策合力料将推动经济恢复超预期。其次,逐步披露的经济数据整体显示四季度经济增长韧性较强,同时,政策缓解地产焦虑,货币政策密集落地,后续信用修复将持续数个季度,市场风险偏好将持续提升。最后,宏观流动性依然宽裕,市场流动性极其充裕,人民币资产相对吸引力依然很强,北向资金将维持持续净流入的态势,国内机构和跨年理财资金再配置将形成增量资金接力,并带动存量资金调仓,市场对低位蓝筹的共识将进一步强化。

结构上,高低切换仍将继续,建议坚定围绕“三个低位”布局。重点关注:1)基本面预期仍处于低位的品种,关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如小家电、汽车零部件、电力设备等,逐步增配估值回归合理区间的部分消费和医药行业,如白酒、食品、免税、医疗设备、疫苗等;2)估值仍处于相对低位的品种,关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业,以及经历中概股冲击后的港股互联网龙头;3)调整后股价处于相对低位的高景气品种,如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及军工等。

华西证券认为:“稳”是中央经济工作会议的关键词。在全球疫情肆虐和国内经济面临多重压力的背景下,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前,熨平二十大之前的经济波动,保持经济运行在合理区间。在当前企业盈利数据的真空期,“流动性宽松+稳增长政策发力”成为A股演绎“跨年行情”的驱动力。后续逆周期、跨周期政策发力托底经济,同时市场风险偏好有望抬升。维持我们一直以来的看好A股观点,A股结构性行情延续。单就12 月份来讲,A股有望延续跨年行情,板块/个股上不追高不杀跌。

具体到行业配置上,三条投资主线:1)新能源(车)(智能电网、储能、风能、光伏等);2) 消费升级相关,食品饮料、医药等;3)受益于“因城施策”地产政策边际变化的“房地产”板块,个股上聚焦在市场份额提升的央企。主题投资关注:“双碳、军工、消费升级”等。

中银证券认为:中央经济工作会议除了对来年经济定调外,对股市投资方向也有重要指引作用。从经济定调看,明年稳字当头,符合短周期衰退后期,政策宽松的定位。

对市场行业配置节奏或有影响,但科技、制造业升级,双碳主线更加明确。整体来看,传统行业发展预期由落到稳,有利于估值和情绪修复,但政策大基调仍非强刺激,因此相关行业中长期盈利弹性不足的特征仍存。而明确无虞的是经济高质量发展工作目标的发力重点,包括以 “专精特新”企业为代表的制造业升级;以科技体制改革三年行动方案,基础研究十年规划为落点的科技基础制度护航;以双碳政策重新梳理为代表的主导产业加速发展。

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