和信投顾:锂电池暴跌 成长股还能成长吗?

一、盘面观点

昨日锂电池概念股指数小幅低开,连续几轮下探之后,盘中一度跌幅超30点,但随后开始反弹,午后连续跳涨重新翻红,情绪一波下挫后终于企稳,但能否连续攀升,当前不确定性依然很大。盘面上农业板块集体上涨,同时白酒,医药,机场航运,景点旅游概念相对较强,而跌幅榜则主要集中在锂电池,石油化工方面,技术上指数在破位下杀之后再度转折,当前形势整体较弱,操作上控制好仓位,后期反弹突破之后在考虑加仓。

外围市场也好,国内市场也好,近期锂电池在一波连续拉升之后开始回调,并且利空消息也持续释放,长城和奇瑞汽车大规模召回事件中,虽然很多企业纷纷辟谣,但对于板块的打击仍在,尤其是高位情绪本就分歧较大,这波锂电池很多核心个股已经破位,虽然大趋势尚未扭转,但短期风险急速上升,操作上谨慎规避,同时科技板块也进入连调模式,成长双核心短期上涨或许告一段落,但在底部蓝筹的异动尚未形成气候之前,成长依然有逆转向上的可能。

农业板块受利好颇多,但政策因素可能农业板块一直以来都表现不是很好,如今国内南方地区汛情结束,但明显中部地区又开始连续大雨,其实不管是国内,包括国外欧洲国家也出现较大的汛情,同时美洲则正在经历一轮连续的干旱天气,可以说全球各地气候都很反常,同时疫情也是刺激农业爆发的核心,最近农业板块整体强于大势,今天再度爆发后,不知道这波能持续多久?

和信观点:当前无论是对于成长也好,还是对蓝筹也好,我们都应该保持谨慎态度,市场新一轮方向和风格的选择尚未落地,同时焦点板块的调整也给了二线梯队一些机会,农业,军工,医药,碳中和,我们或许应该多加重视。

二、消息面

1、发改委:预计今年新增煤炭先进产能超过2亿吨

发改委消息,今年上半年,全国通过在建煤矿投产、在产煤矿产能核增、煤矿智能化改造扩产、煤矿产能衰减接续项目达产等多种方式,合计新增优质先进产能1.4亿吨/年以上,其中在建煤矿投产9000万吨/年左右,在产煤矿核增产能约3000万吨/年,内蒙古自治区鄂尔多斯市批复露天煤矿临时用地,恢复产能1800万吨/年。目前,已完成产能置换、正在办理核增批复的煤矿产能4000万吨/年以上,加上还有7000万吨/年的在建煤矿陆续建成投产,下半年还将新增优质产能近1.1亿吨/年。

2、天风证券:下游企业大规模扩产锂电设备转入卖方市场

天风证券研报指出,2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产,锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张,终端订单逐步扩散至二线厂商。据统计,2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿,其中锂电业务订单达到了348亿左右,分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍,锂电设备转入卖方市场,供需非常紧张。

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