“高低切换”明显 市场主线板块进入退潮期

一、【早盘盘面回顾】

指数早盘震荡走高,市场持续缩量,个股跌多涨少,分化较为严重。板块上,宁德时代等抱团股继续反弹带动指数走高,碳中和处于退潮期,乾景园林等后排高标亏钱效应明显,电力分支低位个股补涨,资金大幅流入医美板块。此外,市场风险偏好下降,开始高低切换,低位的半导体、5G等科技方向拉升,此前低位反弹核心标的仁东控股走出2连板。

涨幅超9%以上个股57家,其中创业板4家。两市共41股涨停(不包括ST及未开板新股),28股封板未遂,封板率59%,两市共12家连板股,其中服装纺织的美邦服饰6连板,并购重组的中电电机4连板,中伊合作的北方国际4连板,次新的泰坦股份3连板,次新的中岩大地3连板。

板块上,半导体板块开盘强势拉升,士兰微率先拉升触板、乾照光电、安集科技、长电科技、思瑞浦纷纷跟涨。消息面,由于全球半导体芯片持续短缺,福特汽车将大幅削减北美六家工厂的产量,其中包括生产高利润皮卡的工厂。事实上,近期半导体板块消息面的利好不断,先是全球封测龙头日月光顺势扩产,此后又被爆出本轮芯片短缺预计使得一季度全球汽车产量下降10%左右,紧随其后的是半导体巨头预期晶圆产能吃紧到明年底,价格最高已调涨40%。

从事件的新颖度和想象力方面,这些利好基本是老生常谈的话题。自从开年以后基本每隔一段时间就会炒一下冷饭,但是盘面表现上,半导体板块此前走势上却是一路南下,对消息比较麻木。今日再次拿出来炒作,能激起一定的浪花,主要还是两方面的原因,1)从事件和新闻报道的角度,近期“缺芯”报道的密集程度明显有所增加,这对于题材炒作是比较重要的一点,代表的是市场的关注度提升;2)板块超跌严重,由于今年以来表现令人十分失望,反弹以后通常没有任何持续性,市场有谈“芯”色变的意思。在这种情况下利好不断催化,再叠加板块超跌属性,这反而给了板块一定的空间。

芯片作为长期超跌的板块,光凭其单独走强,对市场情绪的带动作用其实是十分有限的。今日大盘能延续反弹,机构抱团板块的走强给市场吃了一颗定心丸。这其中光伏板块居功至伟,在光伏板块的带动下,医疗保健、医药、食品饮料、锂电池等机构抱团板块均展开反弹。

自从上周四开始,指数在连续反弹了4个交易日后,逼近了小区间平台震荡的上沿。在这种情况下,昨日盘面也显现出了一定的疲态。上周五指数二次探底后,正是在前期机构抱团板块反弹的引领下,走了一个小的情绪上升周期。然而,在各板块轮动反弹了一轮后,昨日盘面当中三一重工、贵州茅台、万华化学、资金矿业等大市值白马股再次出现摇摇欲坠的状况。再加上游资炒作方面连续出现“12连板、”“大长腿”、“地天板”等情绪过热现象。一般而言,如此情形下机构和游资两条线短期均有调整消化底部获利筹码的需求。因此,今日的盘面还是有所超预期的,但后续的持续性目前仍有待观察。

环保板块本周第二次领跌两市,龙头雪迪龙大跌9.73%,先河环保、华骐环保、雪浪环境等个股的跌幅均超6%。环保板块是3月行情中持续性第二好的板块,仅次于电力板块。目前,两者均有退潮的态势,盘面当中大幅冲高回落、缩量加速后次日核按钮、A顶走势等现象层出不穷,虽然前两日个别股地天板的走势十分吸睛,但却难掩板块温度持续下降的局面。碳中和这一轮的炒作大概率已经进入到了尾声阶段,真正受益的公司或许还有一些机会,但操作难度无疑是大大增加。后续尽量不追加速,不追高位,不低吸失败股被地天的高振幅所诱惑。

总之,贯穿3月份的短线投机行情,本周开始出现退潮迹象。在主线退潮期,市场开始挖掘低位的补涨和存在潜在卡位潜力的板块。由于尚处试盘寻找合力的阶段,现阶段持续性均不强,板块轮动速度极快。个股和板块分时拉升的时候,在当前这种弱势震荡的背景下,往往会遇到兑现的压力,通常是卖点。

近期题材投机行情非常疯狂,去年是机构抱团炒核心资产,今年就是游资抱团炒妖。顺控发展高度已经打开,后面只要不是干预措施非常严厉,题材炒作会继续火爆。这时候多注意低位尚处底部板块的启动信号,例如上周的数字货币、纺织服装、天然气,这周的新疆、中伊投资、中部地区、一带一路,雄安。跟随盘面做启动卡位基本都有所获益,但在启动后第二日的尾盘基本就没有任何机会,前排个股缩量加速,后排个股遭到抛弃后资金又会轮动到其它题材上,因此节奏上要特别注意。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、4月1日讯,数据显示,按照基金成立日期统计,截至3月31日,2021年以来共成立422只新基金,合计募集资金1.07万亿元。对比历史数据来看,仅2015年、2019年和2020年这3年新发基金规模超过了1万亿元。此外,因为发行火爆,今年以来,越来越多新基金发行设置了募集规模上限,使得今年募集最高的基金不过148.69亿元。如果考虑到比例配售因素,实际新基金认购规模超过100亿元的产品至少有30只。

2、4月1日讯,为落实国家“十四五”规划提出的“稳妥推进数字货币研发”部署,深圳市人民政府和人民银行深圳市中心支行周密谋划、积极作为,指导罗湖区人民政府,与中国银行股份有限公司和中国银行香港股份有限公司合作,在全国率先顺利完成了面向香港居民在内地使用数字人民币的测试工作,为探索数字人民币更加广阔的使用场景迈出了重要一步。


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