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发改委调控监管加码 铁矿单日跌幅逾4%【机构观点】

截图时间14:31

周五铁矿石价格在创了11月以来新高之后周一出现明显回落,主要是预期端的转弱,发改委约谈有关铁矿石资讯企业,提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误,同时将在1月17日召集相关期现企业开会,对短期市场情绪有所影响。

基本面来看,近期发运总体平稳,巴西回落比较明显,主要是受雨季的影响,部分铁路的运输受到一定影响,1季度发运可能还会持续受到飓风、降雨和高温天气的影响。印度在11月下调关税后,近期发运回升明显,将弥补一部分巴西的减量,但是俄乌冲突造成的乌克兰铁矿的减量还将维持。

需求端,铁水产量见底回升,日均生铁产量222.30万吨,环比增加1.58万吨,同比增加8.61万吨,近期随着焦炭和铁矿价格调整,钢厂利润已经回升,在没有很明确的行政限产政策背景下,日均铁水产量有望保持同比增加5%左右的幅度。

库存端,节前港口季节性累库,但是节后随着钢厂库存消耗还会继续补库,港口库存有望短暂增加后继续减少,同比减量超2000万吨。

因此基本面来看,铁矿处于供应偏低、需求有增量的阶段,库存节后有望延续下降,短期在政策的压力下有回调的迹象,节前建议轻仓操作,节后关注做多的机会。

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