【每日股市收评】创业板指冲高回落涨0.32% 两市大小盘分化加剧下反弹能否延续?

大盘全天低开后冲高回落,沪指小幅下跌,创业板指小幅上涨。指数黄白分时线走势分化,中小盘题材股表现相对较好,蓝筹股陷入调整,贵州茅台、招商银行均跌超3%。盘面上,计算机相关板块继续活跃,软件股掀涨停潮,科创信息、神州数码、东信和平、中国软件等超10股涨停。医药相关板块集体走强,CRO方向领涨,药石科技、阳光诺和涨超10%,百花医药涨停。乡村振兴概念股午后活跃,浙农股份、智慧农业等涨停。下跌方面,煤炭板块全天低迷。总体上个股涨多跌少,两市超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额7284亿,较上个交易日放量182亿。板块方面,国产软件、数字乡村、CRO、数字货币等板块涨幅居前,煤炭、银行、房地产、TOPCON电池等板块跌幅居前。

板块方面

板块上,计算机(数字经济)方向延续强势,其中科创信息获20CM涨停,宝蓝的、普联软件、安恒信息、致远互联涨超10%,竞业达7天6板、南天信息6天4板,神州数码、东信和平、中国软件、恒为科技、海量数据等个股涨停。

首创证券最新研报认为,当下可能是计算机板块的最佳配置时点,“多因素表明计算机板块已在底部区间,而三季度末前后有望迎来最佳配置时期。”并列举了5大原因:1、本轮板块调整时间已超24个月,时间足够久;2、三季度后板块22年估值更具确定性且类似历史底部情况;3、国内经济逐步复苏,Q3和Q4可能出现板块业绩拐点;4、四季度有望出现新的政策催化;5、智能驾驶和能源互联网等产业大势所趋。

从盘面的角度来分析,首先计算机(数字经济)方向自身的位阶较低,并且前期经历充分整理后,筹码沉淀较为充分,没有过多的套牢卖压。再者该方向的个股多以小市值题材股为主,对于短线博弈资金具有更大的吸引力,以目前的资金认可度而言,这一方向仍有望在后续反复活跃。

今日市场另一大热点是乡村振兴方向。其中智慧农业、天鹅股份、京蓝科技、中农联合、天禾股份、众兴菌业等近10股涨停。消息面上,人民日报近期发文表示全面推进乡村振兴迈出坚实步伐。其实乡村振兴的炒作逻辑于计算机方向相类似,一方面相关个股自身经历了长时间后本就存在向上修复的需求,另一方面是市场对于乡村振兴这一题材具有政策预期。若想参与的话,仍以短线题材套利的方式应对更为稳妥。

另外今日医药板块再度迎来反弹,CRO方向领涨,药石科技、阳光诺和涨超10%,百花医药涨停。消息面上,药明康德昨晚发布公告,预计2022年前三季度实现归属于公司股东的净利润约人民币约73.78亿元,较上年同期人民币约35.62亿元,同比增长约107.12%。可以看到药明康德较好三季报的业绩给予市场减轻了市场对于CRO行业景气衰退的疑虑。结合医药板块前期经历较长时间的整理,估值已来至历史低位,投资价值正逐步凸显,CRO乃至整个医药方向或有望延续跌深反弹的走势。

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个股方面

虽然近期市场的短线情绪明显回暖,但今日市场的大小盘分化依旧明显。部分权重蓝筹延续弱势下跌态势,对于指数形成拖累。其中代表便是贵州茅台,今日再度跌超3%,再创本轮调整新低的同时,股价跌破1700元。按昨日晚间贵州茅台披露的业绩预告数据与半年报数据比较,其三季度单季归母净利润146.05亿元,同比增长15.8%。而今年一季度和上半年,贵州茅台净利润同比增长均超过20%。而对于三季度业绩增速同比放缓,贵州茅台公司相关人士表示,具体数据要看三季报,昨天披露的只是主要经营数据。通常而言,较好的反弹环境是“权重搭台,小票唱戏”,当权重始终无法企稳的背景下,势必还是会对于短线情绪造成压制。因此本轮反弹想要延续的话,权重股可以不扛起领涨大旗,但止跌是作为基本必要的。

而短线方面来看,短线的资金计算机方向在经历连续两日的涨停潮后,成为了短期市场的领涨主线,但需注意的是,在连续一致性上涨后,后续大概率会经历一定程度的分歧整理,其实今日午后部分个股已先行遭遇回调,因此短线应对上,不可情绪化追涨,把握板块内部回调分歧结束后的右侧机会更为稳妥。

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后市分析

截至收盘,沪指跌0.3%,深成指跌0.19%,创业板指涨0.32%。北向资金全天净卖出80.35亿元,连续两日大幅净卖出,其中沪股通净卖出54.57亿元,深股通净卖出25.78亿元。

在经历了昨日午后普涨反弹后,今日市场整体遭遇分化整理态势。较好的是,两市的量能进一步提升,并未指数依旧能够守稳于5日均线之上,短线的反弹结构尚未遭到完全破坏。不过需要注意的是北向资金连续两日较大幅度的卖出,对于A股整体造成了一定压力,总体而言,目前市场仍处于震荡筑底的阶段,因此想要进场测单的话追涨仍不可取,耐心等指数震荡回调的时候,跟随盘面中相对强势方向低吸,往往具备更高的胜率。

海通证券首席策略分析师荀玉根表示,当前市场估值接近4月底,回到历史大底时水平,我国资本市场仍具有明显的投资价值。展望今年四季度的投资机遇。稳增长、保交楼落地有望推动股市迎来年内第二波机会,而聚焦行业赛道,将分别是成长>银行地产>=消费>资源。其中,高景气的成长行业更优,值得关注,如新能源链、数字经济。但如果展望到明年,消费基本面修复,性价比或将更高。

个股方面,上涨3207家,比上一交易日减少1334家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停68家,比上一交易日减少10家;炸板19家,比上一交易日增加7家;创业板股/科创板股涨停2家,与上一交易日相同;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,在计算机方向连续两日掀起涨停潮的背景下,短线情绪指标全天维持在活跃区以上

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市场要闻聚焦

1、IEA预测2023年全球原油需求增长47万桶/日

财联社10月13日讯,国际能源署警告,欧佩克减产可能导致油价飙升和世界经济衰退。俄罗斯9月份石油出口量减少23万桶/日,至750万桶。预计2022年日均原油供应量将增加22万桶/23年120万桶。2023年全球原油日均需求量将达到1.013亿桶。全球原油需求将在2022年增加190万桶/日,23年增加170万桶/日。IEA预测2022年全球石油需求增长6万桶/日,2023年全球原油需求增长47万桶/日。

2、中国农业发展银行:2459亿元农发基础设施基金全部投放完成

财联社10月13日电,记者今天从中国农业发展银行了解到,截至10月12日,农发基础设施基金完成全部2459亿元政策性开发性金融工具投放任务。基金全部用于支持国家明确的市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农业农村基础设施、能源基础设施、城乡冷链和重大物流基础设施等八个领域。其中,支持水利项目229个;交通基础设施项目140个;市政和产业园区基础设施项目888个;职业教育项目82个。

 

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