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【每日股市收评】两市午后上演绝地大反攻 近百股涨停 反转行情就此开启?

大盘午后V型强势反弹,沪指收复3000点,创业板指涨超3%。盘面上,计算机相关板块集体大涨,软件股掀涨停潮,中国软件、中国长城、南天信息、海量数据等超10股涨停。赛道股午后走强带领指数反攻,风电、光伏等方向领涨,大金重工、恒润股份、宝馨科技、祥鑫科技等涨停。半导体板块迎来超跌反弹,龙芯中科、圣邦股份等多股涨超10%。总体上个股涨多跌少,两市超4500只个股上涨,两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额7102亿,较上个交易日放量1464亿,午后大盘反弹过程中成交量明显放大。板块方面,东数西算、半导体、一体化压铸、工业母机等板块涨幅居前,旅游、机场等少数板块下跌。

板块方面

板块层面来看,随着指数午后上演绝地反攻,今日市场整体呈现普涨格局。其中软件服务、信创、云计算方向掀起涨停潮,金山办公拉升涨超14%,神州数码、南天信息、海量数据、中国软件、榕基软件等十余股涨停,信安世纪、卓易信息、东方通、青云科技等近十股涨超10%。从基本面来看,根据海比研究院预计,到 2025 年信创市场规模或将突破 2 万亿元,2021-2025 年 的复合增长率有望达 35.7%。信创方向在前期经历了连续回调后本身位阶较低,再加之市场近期对其的预期有所增加。在今日形成放量涨停潮后,对于那些尚未进场的观望资金而言,或仍具一定的吸引力,因此该方向短期有望延续震荡向上态势。

半导体板块今日同样表现亮眼。其中龙芯中科、圣邦股份、芯源微、宏微科技涨超10%。半导体在前几日经历了连续下跌后,短期的利空情绪得到较为充分的释放,在今日市场情绪转暖的背景下迎来了报复性反弹。但需留意的是,市场对于半导体产业的逻辑性依旧存疑,并且在前期放量下跌的过程中累积较大的套牢盘,一旦后续市场再度遭遇分化,半导体方向反弹延续性或难以保障。

另外像光伏、储能、新能源车、风能等核心赛道方向今日午后同样经历较为明显的反弹。首先相较于价值白马近期持续向下破底,部分赛道股先行呈现出一定的止跌迹象。其次可以看到的是今日午后反弹主力是由赛道方向所发起,显然代表创业板的核心赛道方向获得了更多资金的认可。因此,赛道股仍是后续指数反弹中需要持续追踪的方向。但需注意的是,由于当前的成交量能仍属低位,在此背景下,赛道内部赚钱效应或将再度遭遇一定的分化。因此在个股的选择上,应重点留意技术线型较佳,上方套牢筹码较小,资金更为认可的强势方向之中。

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个股方面

今日创业板权重皆有较为亮眼表现,其中宁德时代今日再度涨超5%,亿纬锂能涨超6%,阳光电源涨超8%。回顾本轮创业板回调,就是8月24日宁德时代大跌5.91%所引发的。如今宁德时代连续两日涨超5%,并成功带动创业板午后的大反攻。因此对于当前的市场而言,以宁德时代为代表的创业板权重或具有行情风向标的意义,当其能够保持相对强势时,那么由赛道方向所引领的反弹行情或仍能延续。

短线题材方向,随着午后拉升两市超百股涨停或涨超10%,连板股家数猛增至17家。其中昨日2连板国脉科技、科远智慧与双象股份今日悉数晋级。竞业达完成了6天5板,可以看到目前短线炒作热度明显提升。而三季度业绩预告则目前的最强的题材叠加项,后续可从信创与5G通信以及赛道方向去寻找落后补涨的机会。

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后市分析

截至收盘,沪指涨1.53%,深成指涨2.46%,创业板指涨3.6%。北向资金全天净卖出58.76亿元,其中沪股通净卖出54.85亿元,深股通净卖出3.9亿元。

今日的反弹与前几次不可同日而语,其中最为明显的区别在于今日午后的量能明显提升。市场在经历了连续阴跌后,整体的卖压已呈衰竭之势,在午后增量资金入场之际市场几无压力,呈现出现单边拉升态势。而从技术面的角度来看,创业板与主板在经历了午后的反弹后都成功站上5日均线,原先沿5日线震荡走低的不利惯性终被打破,可视为短线止跌信号,后续形成修复性反弹的概率也进一步提升。不过需要注意的是,今日的反弹不意味着行情就此反转,在中期空头趋势不变的背景下,尝试测单进场的仓位仍不可过重。

方正证券在近期的研报中对于后市表现出较为充分的信心。一是本轮盈利下行周期已经进入尾声,预计PPI同比增速将于年底降至0以下,当前已经进入到本轮盈利下行周期的中后期,而“市场底”也通常会先于“基本面底”出现。二是以美联储为首的全球货币政策收紧预期边际拐点已经出现。当前市场主流预期是美联储11月将加息75个基点、12月加息50个基点,也即年底美联储加息力度预计大概率会放缓。三是从估值情况来看,当前A股市场估值处于历史低位,权益资产具有很好的投资性价比。

个股方面,上涨4541家,比上一交易日增加1524家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停78家,比上一交易日增加30家;炸板12家,比上一交易日减少8家;创业板股/科创板股涨停2家,比上一交易日增加1家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,市场情绪指标与指数同步走高,来至活跃之上。

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市场要闻聚焦

1、央行:继续推动数字人民币业务持续健康发展

财联社10月12日讯,央行数字货币研究所发文表示,支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通,让消费者可以“一码通扫”,商户也尽量不用增加成本即可支持各类支付工具。持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设,完善无障碍产品规范和标准体系。继续深化国际合作,深度参与数字货币领域国际治理建设。

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