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【每日股市收评】沪指创反弹新高 北向资金狂扫300亿 6月反弹能否延续?

大盘全天震荡走高延续反弹,创业板指领涨。盘面上,农业股全天强势,敦煌种业涨停。消费电子板块活跃,板块内个股掀涨停潮。科创板次新股午后走强,云从科技涨近40%。下跌方面,汽车和基建股陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨,个股继续活跃,两市连续三个交易超百股涨停或涨超10%,中通客车再度涨停实现13连板。沪深两市今日成交额9362亿,较上个交易日放量1251亿,今日两市成交量明显放大。板块方面,种植业和林业、科创板次新、消费电子、乳业等板块涨幅居前,汽车整车、煤炭开采、教育、新型城镇化等板块跌幅居前。

板块方面

酿酒、食品饮料等大消费板块今日再度涨幅居前,一方面随着6月1日上海全面复工复产,原本受到疫情影响所限制的消费需求有望得到修复。另一方面,全国多地发放优惠券、消费券刺激消费以及618电商大促的临近,市场消费行业回暖的预期进一步提升。从技术线型角度分析,消费板块大多经历较长时间的整理后续,大多形成较为明显的筑底形态,估值得以合理的修复同时,筹码沉淀也较为充分,结合促消费仍是经济稳增长的至关重要的一环,后续政策预期依旧向好,因此就中长期的角度来看,当消费股再度回踩时低吸布局,整体的机会大于风险。

今日消费电子今日迎来全面爆发,千亿市值龙头歌尔股份带头涨停,长盈精密、华兴源创、国光电器、水晶光电等涨停。消息面上,备受关注的索尼和苹果的AR/VR产品均在近日传出新进展。苹果全球开发者大会将于6月6日举行,活动海报上,“C位”角色佩戴了一副眼镜,或暗示苹果会推出一款AR眼镜。而索尼PS VR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产,该产品将由歌尔代工。

其实市场对于AR/VR产业前景始终抱以较为乐观的预期,但至今尚缺一款风靡全球的爆款设备产品。苹果与索尼两大巨头的入场,有望改变这一情况。其实AR和VR头显市场正飞跃式增长,国际数据分析公司IDC发布最新报告指出,2021年全球AR/VR头显出货量达1123万台,同比增长92.1%,其中VR头显出货量达1095万台,突破年出货量1000万台的行业重要拐点。根据中信证券预计,2022年行业出货量有望同比增加80%至2000万台。而面对这样的爆发增量,虚拟现实产业链将直接获益。后续可重点关注提供整机解决方案的歌尔股份、立讯精密,提供光学组件的舜宇光学科技、水晶光电、蓝特光学等企业。而就立讯精密与歌尔股份这两档超千亿市值的龙头涨超9%来看,板块内部应该是有较多资金介入,短期的延续性值得期待,但需注意的是,相关公司离真正意义上的业绩兑现其尚需较多时日,目前的上涨仍先以题材驱动看待为宜。

另外,受到昨日盘后《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》及《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》两个利好文件的刺激,今日光伏、风能、特高压等新能源方向个股同样有着不错的表现。这些板块经历了近一周横盘整理后,能够再度向上冲高,中期震荡向上的走势得以延续。其实仔细观察指数的本轮反弹与赛道股走势有着较为密切的相关性。可以说指数向上冲压的过程中,赛道股往往扮演着较为重要的角色。因此赛道股的强弱可视为本轮指数能否延续的风向标,当后续赛道方向出现资金集中出逃的情形时,那么本轮指数的反弹便将大概率宣告终结。

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个股方面

汽车方向上再度出现一定的分歧,短线总龙头中通客车尾盘强势拉停晋升13连板,特力A也成功晋升5板,而另一方面东风科技今日断板,而茂硕电源却更是上演天地板。其实,像消费电子这样新热点出现之际,会吸走一些旧热点汽车产业链中的资金也是较为常见的现象。较好的是汽车板块虽然有效分化,但高位股依旧坚挺尚未出现明确退潮疑虑,仍先以震荡向上的结构看待。

而受到影响更为明显的则是稳增长方向,今日人气遭遇了全面的退潮中设股份走出A杀,浙江建投、湖南发展、中交地产纷纷跌停。由于这些个股前期经历巨幅上涨,累积大量的套牢卖压,在市场新热点层出不穷的背景下,想要再度形成反包难度较大。而当前的市场风向来看,赛道与消费这两大方向明显更获资金青睐,因此短线选择上也应顺应市场的变幻,从赛道与消费之中寻找机会。

另外国企改革仍为市场最强叠加项,像中成股份10天9板,宝塔实业6连板,粤传媒4连板,可以看到如今所剩高位连板股中基本都涵盖了国企改革的属性,因此在国企改革的热度褪去之前,题材+国企改革仍是当前行之有效的短期套利手法。

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后市分析

截止收盘,沪指涨1.19%,深成指涨1.92%,创业板指涨2.33%。北向资金全天单边净买入138.65亿元,创年内次高净买入,其中沪股通净买入78.71亿元,深股通净买入59.94亿元。

大盘在经历数日的横盘整理后,今日以价量齐扬的形式成功站上了5月24日的高点。可以注意到的是,今日大盘上涨趋势与短线形成了共振,这是一个较为健康的现象。而在上涨力道转强的背景下,后续有望进一步向上挑战3250±20 附近的压力位。短线仍先以5日均线为防守,在5日均线被有效跌破以前,指数震荡上行的结构便有望得以延续,应对上也仍以持股续抱为主。

情绪方面,上涨3372家,比上一交易日增加377家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停90家,比上一交易日减少5家;炸板22家,比上一交易日减少18家;创业板股/科创板股涨停8家,比上一交易日增加4家;跌停0家,与上一交易日相同。

情绪指标方面,因为短线部分强势标跌停,短线情绪与指数形成了背离,结合目前盘面较为健康的上涨态势,预计明日情绪指标有望回暖。

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市场要闻聚焦

1、工信部等4部门开展2022新能源汽车下乡活动

财联社5月31日讯,工信部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司发布关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知,鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策,改善新能源汽车使用环境,推动农村充换电基础设施建设。鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业积极参与“双品网购节”以及各平台自发组织的各类网络促销活动,支持企业与电商、互联网平台等合作举办直播或网络购车活动,通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。在山西、吉林、江苏、浙江、河南、山东、湖北、湖南、海南、四川、甘肃等地,选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。

2、财政部、税务总局:年底前购买不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税

财联社5月31日电,财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知,一、对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。二、本公告所称乘用车,是指在设计、制造和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位的汽车。三、本公告所称单车价格,以车辆购置税应税车辆的计税价格为准。四、乘用车购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。五、乘用车排量、座位数,按照《中华人民共和国机动车整车出厂合格证》电子信息或者进口机动车《车辆电子信息单》电子信息所载的排量、额定载客(人)数确定。

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