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【每日股市收评】A股迎来开门红!稳增长行情继续演绎 传统基建股上演涨停潮

虎年首个交易日三大指数如期迎来开门红,上证指数维持强势震荡,创业板指数冲高回落,午后一度翻绿。盘面上,传统基建板块盘中爆发且全天强势,与基建相关的水泥、钢铁、煤炭等板块也集体大涨,而题材股今日普遍调整,近40只个股跌停或跌超10%。

板块方面

传统基建和新基建之争表现明显。

近期国家发改委有关负责人表示,当前宏观调控要突出稳字当头,适度超前开展基础设施投资。同时据报道,专家们认为,今年地方政府专项债提前批额度、提前约一个季度下达,规模超过1.4万亿元,而基建投资“发力早,见效快”,将成为今年拉动经济增长的重要引擎。受此刺激,今早传统基建概念股和新基建概念股皆有冲高走势。

传统基建方向主要包括地下网管、水利、建筑装饰、装配式建筑、水泥、钢铁等,新基建方向主要包括特高压、光伏、绿电、充电桩、换电、大数据中心、人工智能、工业互联网等。截止收盘,传统基建概念股上演涨停潮,设研院、建科院、华蓝集团、重庆建工、中国海诚、宏润建设、山东路桥、设计总院、中国交建等超30股涨停,而特高压、光伏、充电桩、换电、数据中心、人工智能、工业互联网等板块皆以低走为主。

可见,今日传统基建方向强,新基建方向稍弱。究其原因,或是因为传统基建概念股具备低估值优势,而新基建概念股有不少与赛道股重合。国泰君安称,2022年A股的流动性考验未完,这使得估值端不具备全面抬升的基础,故更应聚焦具备估值修复的方向。而基本面的正反馈机制将进一步决定估值修复的斜率,重视盈利反转或边际改善的方向。当前以基建链为核心的低估值板块具备上述优势,往后看市场仍将水往低处流,风格加速向低估值风格切换,而赛道型公司的机会还需等待风险偏好的回暖。

总之,传统基建和新基建之争,本质上或是稳增长板块和成长板块之间的竞争。中信建投称,后市行情关注这几条线,一是货币宽信用继续加码,稳增长行情仍将继续演绎;二是当前部分优质成长股高景气仍有基本面支撑,估值收缩有望告一段落,市场开始反应一季报预期,基本面进一步验证后迎来反攻。所以稳增长板块和高景气赛道可能会在后续行情中反复轮动。

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个股方面

节前九安医疗A字见顶,市场的亏钱效应也非常明显,所以节前市场依旧处于以九安医疗为核心的情绪周期内。今早九安医疗再次快速触及跌停,但基本没对市场情绪造成恐慌影响,那么大概率能判断出九安医疗的周期或已结束。

根据情绪周期理论,这个时间点或适合开启新周期,今日与沪指共振最强的传统基建、油气、冬奥文创概念等方向有望成为新周期的潜力主线。

其中油气板块容易受国际原油期货走势波动的影响,冬奥特许商品因是一次性买卖而不具备持续性,所以油气板块和冬奥文创概念相对有政策支持的传统基建板块的优势不明显,所以传统基建或更有机会成为主线方向,其中军龙头是中国交建,日线龙头是民爆概念的保利联合。

有趣的是,节前晋级3连板的个股仅有保利联合和深南股份,深南股份因业绩暴雷而在今早竞价一字跌停,那么即使没有基建属性的保利联合也可能因此被直接保送晋级4连板。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨2.03%,深成指涨0.96%,创业板指涨0.31%。北向资金今日全天净买入55.52亿元,其中沪股通净买入66.28亿,深股通净卖出10.76亿。沪深两市今日成交额8231亿,较上个交易日放量289亿,成交量相比节前有所回暖。

由于A股节前市场已大幅回调,风险情绪已基本释放充分,叠加外围市场的强劲表现,今日A股如期迎来开门红,但大小指数分化明显。沪指因传统基建、油气等权重板块表现出色而维持在高位震荡,创业板指因新能源赛道冲高回落而大幅低走。展望后市行情,春季行情或是迟到不会缺席。海通证券称,对比08、11、18年初,当前股市估值较低且政策偏松,今年大概率不是熊市,更可能是长牛中的休整年,是震荡市。高善文发文称,以历史为参照,结合稳增长政策逐步发力来看,即使考虑盈利下修风险,仍然可以认为市场目前处于合理区间,甚至处于合理偏低的位置。

情绪方面,上涨3448家,比上一交易日增加154家;涨停86家(排除ST股、未开板新股),比上一交易日增加30家;炸板26家,比上一交易日增加10家;创业板股/科创板股涨停7家,比上一交易日增加3家;跌停22家,比上一交易日增加2家。

市场情绪摆脱了九安医疗大跌的拖累,上涨家数、涨停家数都较上一交易日有所增加,低位涨停股也层出不穷,赚钱效应主要集中在低估值的传统基建概念股上。

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市场要闻聚焦

1、国内商品期货多数收涨 LPG、豆粕主力合约涨停

2月7日电,国内商品期货多数收涨,LPG、豆粕主力合约涨停,菜粕涨超8%,豆二、低硫燃料油、PTA、PVC、沥青、玻璃、动力煤涨超5%,塑料、硅铁、苹果、原油、尿素、PP、苹果涨超4%,短纤、豆油、沪镍、NR、棕榈涨超3%。沪铅跌超3%,淀粉跌逾1%。

2、三部门:鼓励钢铁龙头企业实施兼并重组 打造若干世界一流超大型钢铁企业集团

2月7日电,工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出,推进企业兼并重组。鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业,在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1~2家专业化领航企业。鼓励钢铁企业跨区域、跨所有制兼并重组,改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面,增强企业发展内生动力。有序引导京津冀及周边地区独立热轧和独立焦化企业参与钢铁企业兼并重组。对完成实质性兼并重组的企业进行冶炼项目建设时给予产能置换政策支持。鼓励金融机构按照风险可控、商业可持续原则,积极向实施兼并重组、布局调整、转型升级的钢铁企业提供综合性金融服务。

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