天齐锂业在回复深交所问询函中表示，2021年初至今，公司合计偿还借款本金约85.62亿元人民币；截止2021年9月30日，公司资产负债率下降至约61%。与此同时，受益于行业复苏正向影响，公司国内三大生产基地处于满产状态，锂化合物及衍生品销售量价齐升，公司经营性净现金流较上年同期大幅提升。另外，公司正在积极筹备港股发行的相关事项，如能按期顺利实施，将根本性改善公司的资本结构和财务能力。公司认为目前不存在重大流动性风险，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。

公司回复原文如下：

截止2021年9月30日，公司货币资金余额为12.23亿元人民币，与年初相比增长23%；此外，公司持有银行承兑汇票余额为4.22亿元人民币，较年初增长116.41%。有息金融负债余额（本金）约为202.42亿元人民币，一年内到期的金融负债余额（本金）约为31.6亿元人民币，较年初均有大幅降低。

2021年以来，公司通过子公司引入战略投资者IGO的交易偿还银团并购贷款本金12亿美元及对应利息，利用经营结余资金偿还国内借款本金5.67亿元，同时利用境外子公司和参股公司分红款陆续提前归还银团并购贷款本金约0.3亿美元。2021年初至今，公司合计偿还借款本金约85.62亿元人民币；截止2021年9月30日，公司资产负债率下降至约61%。

与此同时，受益于行业复苏正向影响，公司国内三大生产基地处于满产状态，锂化合物及衍生品销售量价齐升，公司经营性净现金流较上年同期大幅提升。

截止目前，公司未来一年内即将到期的金融负债余额约31.6亿元人民币，其中包含：国内流动资金贷款约21亿元人民币和领式期权融资约1.59亿美元。此外，将于2022年11月25日到期的银团并购贷款本金余额约6.68亿美元。针对前述债务，公司拟/正在采取以下措施：

1）公司已如期完成与IGO的交易并偿还银团贷款本金12亿美元，上述银团贷款自动展期至2022年11月25日的实质性条件已经达成（具体内容详见公司于2020年12月29日在指定信息披露媒体刊登的《关于并购贷款展期相关事项的进展公告》）；

2）公司一直保持与地方政府、监管机构和国内合作银行的良好沟通和合作，通过债委会统一协调平台，实施“一致行动金融帮扶方案”，对公司短期债务采取“不抽贷、不断贷、不压贷”等保障措施，目前运行稳定有效，保持了流动资金贷款的正常周转；

3）领式期权融资余额可采用现金偿还，也可采用质押的SQM的B股直接进行交割，不会影响公司的持续、正常经营。

当前，锂行业景气度持续提升，公司产销两旺，经营活动现金流大幅提升，增强了公司的偿债能力和持续经营能力。另外，公司正在积极筹备港股发行的相关事项，如能按期顺利实施，将根本性改善公司的资本结构和财务能力。

综上，公司认为目前不存在重大流动性风险，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。