宁德时代股价重挫,赵诣的“逆袭”戛然而止?还有这些基金经理也在密切关注

近半个多月来乘“宁德时代概念”大涨而快速修复此前净值跌幅的明星基金们,或许不得不“缓一缓”了。

财联社6月7日讯,随着本周巨量解禁的临近,上周五刚刚站上市值万亿大关的宁德时代今日大跌5.72%,北向资金今日同样净卖出宁德时代14.58亿元,位居净卖出排名榜首。

本周四,宁德时代将有9.52亿股首发原股东限售股份解禁,占公司总股本比例的40.88%,以今日收盘价计,解禁规模将高达3,879.4亿元。这也是自2018年宁德时代A股上市以来,第二次如此大规模的限售股解禁,而在本次解禁后,宁德时代剩余限售股将降至2009.46万股。

大跌的不仅宁德时代本身,自5月中旬便一路高歌猛进的“宁德时代”概念股,今日盘中也迎来了回落,新能源相关板块也受影响而重挫,相关ETF领跌。

随着今日宁德时代的重挫,也意味着近半个多月来乘“宁德时代概念”大涨而快速修复此前净值跌幅的明星基金,不得不“缓一缓”了。

始自5月中旬的行情,推动宁德时代股价重回400元以上,并超越今年年初时的高点,再创历史新高,同时市值一度突破万亿大关。宁德时代本身区间涨幅刚过20%,而部分相关产业链个股涨幅更有过之。

其中,天赐材料区间涨幅近60%,璞泰来、当升科技均涨超40%,而上述这三只个股,与宁德时代一同,都出现在了权益类基金“卫冕冠军”赵诣一季度末的十大重仓股之列。

2018年三季度,上市之初的宁德时代就曾首次出现在赵诣的十大重仓股中(农银汇理新能源),而进入2020年,赵诣已完成旗下基金对于宁德时代的全线覆盖,并持续至今。而在去年底冲刺阶段的十大重仓股“阵容”之中,宁德时代为农银汇理工业4.0第一大重仓股之外,当升科技、天赐材料分列第六、七大重仓股。而作为新能源主题基金,农银汇理新能源今年一季度在继续保持第一大重仓股为宁德时代的同时,大幅加仓宁德时代概念股璞泰来至第二大重仓股。

可能正是宁德时代去年末的涨幅帮助他实现了四基金霸榜的成绩,而显然,赵诣并没有想要调仓换股的打算。

借连日来宁德时代概念股的大涨,赵诣旗下四基金在半个月内实现逆袭,全部回正。

截止6月4日,赵诣的农银汇理新能源主题基金年内收益非但转正,更进一步来到两位数,15个交易日涨幅达27.05%,一改此前颓势,超越年初净值高点,再创新高。

作为去年备受公募基金青睐的重仓股,截止今年一季度,依然有超800家持有宁德时代。而这其中,部分重仓持有者也在此前的上涨行情中受益良多。

事实上,近半个月来不少表现出色的基金,对比其一季度末重仓股,通常都能发现宁德时代概念的身影。

郑泽鸿的华夏能源革新、李晓星的银华心佳两年持有期,近期表现与宁德时代同步上行;此外,李游的创金合信工业周期精选与卢纯青的中欧先进制造与赵诣相似,同样在去年底依靠宁德时代取得了权益类基金年终排名的优异排名,而对比一季度末持仓和近半个月来的净值走势来看,应该也没“下车”。

中金公司指出,随着近期海外新能源车补贴政策催化,海外高景气度进一步确认,重申看好宁德时代出海提升全球份额前景,以及看好公司铁锂电池在储能场景下应用前景。

世纪证券则表示,碳中和目标下,“新能源+储能”模式成关键,宁德时代抢先布局万亿赛道,与多方合作共建完整储能产业体系,储能业务飞速发展,将成为驱动公司成长的又一引擎。

本次的回调是此前超涨后的蓄势,还是阶段性行情终结的标志?解禁之后,宁德时代乃至整个产业链能否重现上扬行情?股民与基民将共同关注。


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