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【每日股市收评】主线分歧加剧!消费股再掀涨停潮 抗病毒方向亏钱效应涌现 医药行情就此终结?

大盘全天窄幅震荡,沪指盘中回补3170附近缺口,创业板指领跌。盘面上,大消费板块全线走强再掀涨停潮,酒店旅游方向领涨,全聚德、西安旅游、同庆楼、西安饮食涨停;白酒股震荡走强,中锐股份、海南椰岛、会稽山等涨停。半导体板块高开后震荡回落,敏芯股份、易天股份均20CM涨停。下跌方面,医药股集体调整,中药、熊去氧胆酸方向领跌,上海凯宝、金石亚药、康芝药业等多股跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额8109亿,较上个交易日缩量55亿。

板块方面

大消费方向延续强势,酒店旅游、酿酒、免税零售、食品加工等分支全线走强。首先重点关注酿酒板块,从个股上来看,该方向的的复苏逻辑是最为顺畅的,一方面永顺泰、会稽山,金徽酒等市值较小的活跃股持续活跃。另一方面,像贵州茅台、五粮液、山西汾酒这些机构权重也在近期走出了较强的趋势型行情,对于消费复苏这条线而言,酿酒板块可视为领涨的中军,当其能够延续震荡向上格局时,消费修复行情或将延续。

中信证券认为,2022 年11 月初以来,受益于防疫政策优化带来的情绪反转,白酒、啤酒板块均上涨显著,估值得以修复。当前,我们认为短期疫情放松带来的估值修复基本兑现,关注点将逐步从政策博弈向春节打款、动销情况、疫情放开对正常生产生活影响、渠道库存变化等方面聚焦。白酒建议关注低库存和动销改善两条主线。

免税零售方向同样延期强势。其中西安饮食、友阿股份、青岛金王、大连友谊,步步高等个股涨停。正如昨日收评中所言,分支属于消费板块中弹性较高的方向,近期一些短线活跃股多诞生于此方向,在前排股出现大面积亏钱效应之前,继续留意低位补涨的机会。

半导体方向再度活跃,其中敏芯股份、易天股份大涨20%,文一科技、中晶科技、大港股份等个股涨停。今日开盘阶段半导体板块受补贴传闻的刺激,一度大幅冲高,但显然没有获得资金的认可,在跟进买盘不足的背景下,震荡回落。另一方面,从领涨个股来看,今日涨势较好的大多是投机股,而像北方华创、中芯国际、中微公司这样的实质获益的机构股均在盘中冲高回落,故仍先以市场轮动中,修复性反抽看待即可。

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个股方面

今日医药股遭遇跌停潮。上海凯宝、康芝药业、香雪制药、海辰药业跌超10%,丰原药业、盘龙药业、康缘药业、贵州三力、精华制药、太龙药业等个股跌停。从细分方向来看,多集中于中药方向。中药方向在经历了连续的加速上涨后累积了较多的获利卖盘,故今日迎来部分资金获利兑现尚处情理之中。结合之前的医药走势来看,每次遭遇强分化后,往往能够快速获得资金回流。那么明日能否上述惯性便是观盘重点。而领涨中军以岭药业,今日同样遭遇巨幅波动,一度触及跌停,后续获得部分资金回流,最终下跌6.87%。明日走势尤为关键,一旦再度走低今日抄底资金悉数被埋的背景下,届时医药方向当前高涨做多热情好能否延续便将大为存疑。

而在医药股集体遭遇回调的背景下,部分兑现资金开始涌向消费复苏方向。可以看到,大消费板块的连板股都走出了溢价,其中,人人乐7板、黑芝麻、西安饮食3板,西安旅游、大连友谊2连板,并开始向低位扩散,预计有望持续活跃,但正如之前几日的医药股一样,在连续加速情绪趋于高潮的背景下,仍需留意个股的分化。另一方面,目前市场呈现存量博弈,当资金选择回流医药,或对消费方向会产生一定的资金排挤。

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后市分析

截至收盘,沪指涨0.01%,深成指跌0.02%,创业板指跌0.34%。北向资金全天净买入16.52亿元,其中沪股通净买入0.79亿元,深股通净买入15.72亿元。

市场延续窄幅震荡走势,并且在盘中回补3170附近缺口。从技术线型来看,上证指数在5日线被有效站上之前,震荡走低的整理格局或仍将延续。而从盘面的角度来看,医药方向释放出部分获利资金后,多是流向了消费复苏线,并未能出现与情绪形成共振的新热点,故在存量博弈下,结构性轮动或将延续。

个股方面,今日两市上涨1903家,比上一交易日减少100家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停49家,比上一交易日减少8家;炸板12家,比上一交易日减少1家;创业板股/科创板股涨停2家,比上一交易日减少2家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,在医药股方向集体走弱的背景下,市场情绪指标震荡走低,截至收盘已回落至低迷区附近。

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市场要闻聚焦

1、六连板新华制药收关注函:核查是否存在涉嫌内幕交易情形

财联社12月14日讯,新华制药收深交所关注函:关注到近期公司股价涨幅较大,最近10个交易日触及三次涨幅异动,要求结合近期行业发展趋势、行业政策变化等具体情况,说明对公司生产经营的具体影响,并进行充分的风险提示。核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。

2、工信部:加大重点药物市场供给 努力缓解买药难问题

财联社12月14日讯,工信部消费品工业司副司长周健14日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,总体看,我国新冠治疗药物产能能够满足患者用药需求。随着近期患者数量增加,用药需求激增,部分地区、部分品种出现了紧缺。我们充分发挥新型举国体制优势,千方百计推动企业迅速稳产达产、扩能扩产,加大重点药物市场供给,引导合理有序精准投放,努力缓解买药难问题。

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