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【每日股市收评】什么信号?证券板块全面爆发 北向资金单日扫货130亿 新一轮行情要来了?

三大指数集体高开,随后逐步震荡上行。高位的赛道股如光伏、汽车、半导体等板块呈现分化走势,相对低位的消费电子表现活跃,板块内多股涨停。券商股全线爆发,带动指数持续震荡上行,国元证券涨停。在证券板块的带动下,今日市场的量能与赚钱效应明显提升。板块方面,券商概念、消费电子、Chiplet概念等板块涨幅居前,下跌方面,减速器、航天航空、汽车产业链、贵金属等板块跌幅居前。

板块方面

板块方面,消费电子板块今日迎来涨停潮,其中两大超千亿市值龙头立讯精密与歌尔股份双双涨停,此外正业科技、光弘科技获20CM涨停,传音控股涨超10%,领益智造、漫步者、福蓉科技、国光电器、胜利精密、联创电子等个股涨停。今日消费电子的上涨一方面受到了消息端的驱动。郭明錤在社交媒体发文称,预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%,主要原因是iPhone 14 Pro的上涨和更高的出货比例。

但其根本原因仍在于低位的优势。截至7 月末消费电子整体PE(TTM)为31.40x,处于 2016 年以来的19.8%分位。由于消费电子景气下滑的影响,消费电子板块始终前期的走势中始终出现偏于弱势的地位,而其中的一些超跌绩优股的估值优势开始显现。在高位的风光储、汽车等方向被资金反复炒作后,资金开始向低位更具性价比的板块中切换,在今日大涨后,有望激活消费电子板块的活跃度,后续的延续性值得关注。

国信证券建议后续重点关注消费电子的两个方向:其一是苹果产业链,在智能手机景气下滑的背景下,iPhone出货量依旧连续两个季度逆市增长。并且随着消费电子传统备货旺季的来临,自身用户群体消费力下行风险较小,加上华为高端机用户转换周期的苹果产业链,苹果产业链有望率先迎来景气反转。

其二便是折叠屏手机增量机会。根据 DSCC 数据,2021 年全球折叠屏手机出货量 798 万部,同比增长 254%;221季度 全球折叠屏手机出货量222 万部,同比增长 571%。相较于传统智能手机,折叠屏手机属于相对蓝海市场,8 月三星(8.10)、小米(8.11)、摩托罗拉(8.11)将陆续发布旗下迭代折叠屏旗舰手机,在新机频繁发布的催化下,折叠屏产业链有望迎来集中爆发。

除了消费电子集中爆发外,有着牛市旗手之称的证券板块今日同样涨幅居前,其中南京证券、哈投股份、国元证券、光大证券、华西证券涨停,中信建投、东方财富涨超7%。今日证券板块的反弹,对于指数的带动十分显著,无论从市场的量能还是整体的赚钱效应都有着较为明显的提升。在指数面临压力区的背景下,证券板块能否在明日延续强势则显得尤为关键。但需注意的是,在基本面没有明显变化的背景下,今日证券板块的上涨仍具有一定的超跌修复意味,站在这一逻辑来看其延续性存疑,所以不可因证券板块一日的大量长红,而乐观地认为新一轮的行情就此开启,仍先以跌深反弹看待为宜。

光大证券在近期的研报中认为,预计随着资本市场改革制度的继续深化、资本市场主体活力的持续提升,券商有望迎来发展新机遇。当前证券板块估值处于历史低位,“稳增长”主线下低估值金融板块修复行情仍值得期待。建议关注两条主线:1)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商;2)财富管理大时代下,推荐在互联网财富管理领域具备差异化竞争力的东方财富,以及受益于基金子公司快速发展的广发证券。

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个股方面

大港股份在尾盘阶段再度封板成功,将市场高度进一步向上开拓8板。市场高度的不断上拓,对于整体做多情绪提升有了较为显著的帮助。而从今日盘面上来看,整体呈现出涨多跌少的普涨反弹态势,虽然低位方向涌现出更强的赚钱效应,但由于当前市场各板块间轮动较为频繁,就以今日一日之走势,便判定后续的市场风格切换略显武断。因此明日的分化后的市场才是所需关注的重点,如果今日最强的消费电子与券商板块能够走出延续性的话,那么资金选择高切低概率进一步提升,此时再利用短线回踩低吸低位板块个股的胜率将随之提升,相反一旦明日再度回归以光伏为主前期热门方向,那么后续留意的重点则在于细分领域中一些低位补涨的机会。

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后市分析

截止收盘,沪深两市全天成交额达10667亿,较上个交易日放量1005亿,沪指涨1.60%,深成指涨2.05%,创业板指涨2.37%,北向资金全天净买入132.95亿 ,沪股通净买入62.13亿,深股通净买入70.82亿

在昨日指数回踩5日线的背景下,今日大盘迎来价量齐扬的普涨反弹,不仅成功守稳于5日均线之上,并完成了对于昨日黑K的反包,短线的反弹结构仍在延续。不过大盘后续即将面临3300±20这一压力位,能否将其有效突破对于中期趋势有着较为重大的意义,当大盘能够延续今日上涨气势完成有效突破,那么中期震荡走低的结构将得以完全扭转,后续仍具进一步向上冲高之动能。相反一旦再度遇压回落,届时指数再度向下二次探底的概率则进一步提升。

个股方面,上涨家3685家,比上一交易日增加1421家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停71家,比上一交易日减少5家;炸板30家,比上一交易日增加6家;创业板股/科创板股涨停7家,比上一交易日增加1家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,随着资金尝试高低位的切换,今日市场情绪与指数依旧呈现出明显背离,三大股指全线上涨的背景下,情绪指标却始终呈现震荡走低的态势。

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市场要闻聚焦

1、IEA月报:7月份全球石油供应量达到1.005亿桶/日 为疫情爆发后最高水平

EA月报显示,7月份全球石油供应量达到疫情爆发后的最高水平,达到1.005亿桶/日。预计2022年全球石油供应将增加480万桶/日至1亿桶/日。7月份,欧佩克国家减产执行率为523%,俄罗斯为719%。

2、郭明錤回应iPhone14涨价预测:通胀因素是主因

财联社8月11日讯,天风证券分析师郭明錤在社交媒体发文称,预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%。对此,郭明錤向记者表示,主要原因是通胀因素导致了苹果手机的成本上升,以及更高的出货比例。

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