大盘午后震荡走高，三大指数均涨超1%，沪指收复3200点整数关口，科创50指数大涨超4%突破此前震荡平台。盘面上，半导体板块全天强势，板块内个股掀涨停潮。软件股震荡走强，中望软件20CM涨停。券商股一度盘中异动，南京证券涨停。下跌方面，前期活跃的一些赛道板块今日集体调整。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨，逾百股涨超9%。沪深两市今日成交额9954亿，较上个交易日放量960亿。板块方面，半导体及元件、数字货币、数据安全、光刻胶等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、特高压、风电等板块跌幅居前。
板块方面
板块上，今日半导体芯片方向全面爆发，近50只股涨超9%，华大九天、芯原股份、睿创微纳、通富微电、北方华创、晶方科技等二十余股涨停，敏芯股份、芯朋微、全志科技等十余股涨超11%。本轮半导体芯片上涨的核心逻辑是产业链国产化的预期炒作，在此逻辑下，上游的材料以及设备成为近期最受资金追捧的方向之一。
而除此以外，Chiplet技术最为受到市场重点关注。Chiplet技术不仅可以大幅提高大型芯片的良率，还可以降低设计的复杂度和设计成本以及制造成本。对于中国半导体行业来说，Chiplet先进封装技术与国外差距较小，有望带领中国半导体产业实现质的突破。芯原股份7月接受了三批机构调研，重点谈及了公司在Chiplet领域的规划。芯原股份有望成为全球首批实现Chiplet商用的企业。而通富微电、华天科技也表示已储备Chiplet相关技术。而从市场规模来看，预计到2024年，Chiplet市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，市场规模将迎来快速增长。
总体来看，相较于前几日半导体赚钱效应多集中在上游材料与设备方向，今日几乎发酵至每个细分领域，可以看到半导体封装、EDA、IGBT、IC设计全面走强。但需注意的是，资金在经历前几个交易日的先手布局后，才迎来今日的全面爆发。在整体情绪趋于高潮的背景下，下周或面临分化风险，故此时再行追涨的风险收益比就相对较低，如果芯片板块真的能够在后续形成波段性主升行情，不妨耐心等板块整体分化回调结束后再通过右侧买点介入。
另外可以看到的是，受益于半导集体大涨，市场风格逐步向科技方向所切换，像国产软件、数字货币、信创这样的低位科技板块今日同样涨幅居前。
华西证券认为，从长逻辑来看，数字人民币将成为C端/B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。目前C端消费场景落地只是开端，G端和B端亦在逐渐纳入，全国数字经济的支付底座正在形成，相关IT投入（银行侧和流通侧）将长期上行。
开源证券认为，在政策红利的支持下，国产基础软硬件产品逐渐实现从无到有、从可用到好用的突破。而另一方面，信创领域细分赛道龙头加快登陆资本市场。龙芯中科已成功登陆科创板，海光信息上市在即，达梦数据正式递交招股书。龙头收入高增长，国产化快速推进。信创行业高景气下的成长逻辑持续兑现。高度重视政策、资本、产业共振下的信创板块投资机遇。
回到市场的角度而言，由于这些方向本质是对于半导体科技风格的延伸炒作，后续的确定性与延续性相对半导体行业可能相对较弱。但优势在于，随着半导体强势股连续大涨后都已来至阶段性高位，无论是信创、国产软件、还是数字货币具有明显位阶优势，如害怕追高芯片的话，不妨先行可以关注此类方向。
个股方面
在半导体芯片板块风光无限的背后，是前期高位方向集体落幕。其中机器人板块未能延续昨日午后的回流走势，相反中大力德、秦川机床、赛象科技跌停，联诚精密、汉宇集团、昊志机电跌超5%。随着机器人方向的再度转弱，市场的风格明显发生了切换。以风光储、机器人、汽车产业链为代表的前期高位方向基本退潮，后续或将面临阶段性的整理，如短期再有弹高，站在风险规避的一方更为稳妥。
回到涨停榜来看，3板以上的连板个股仅剩3只，并且绝大部分都是芯片概念股。故以半导体芯片为主导的新一轮炒作周期或就此开启，后续先行以华大九天与大港股份这两大短线高标龙头，作为短线情绪的风向标，当下周一上述两只个股仍能延续强势时，可把短线套利的重心放在1进2或2进3之上。
后市分析
截止收盘，沪指涨1.19%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.62%。北向资金全天净买入29.34亿元；其中沪股通净买入17.79亿元，深股通净买入11.55亿元。
首先来关注的是，今日最为强势的科创50指数，在半导体板块的带动下科创50以价量齐扬形式创下了阶段新高，在6月初连续拉升后，科创50经历了近2个月的区间整理，筹码沉淀已相对充分，今日以放量长红的形式再度完成突破后，有望就此开启新一轮上涨，只要后续回调整理的过程中不将今日大量低点有效跌破，中期有望呈现震荡向上的走势。
再回到主板来看，今日上证指数延续反弹，量能有所放大的情况下，成功站上了5日均线，短线已呈现止稳信号，下周指数或有望延续反弹。但需注意的是目前主板的中期趋势仍处于空头，3300点附近仍具有不小的反压存在，当量能在后续无法连续递增的话，再度遇压回调的概率不低，因此当上证指数弹升至3300整数关口附近出现明显量缩滞涨疑虑时，仍宜先行站在仓位控制的一方更为稳妥。
个股方面，上涨家3474家，比上一交易日减少314家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停59家，比上一交易日减少3家；炸板20家，比上一交易日增加5家；创业板股/科创板股涨停9家，比上一交易日增加5家；跌停0家，与上个交易日相同。
情绪方面，虽然今日芯片概念股迎来涨停潮，但市场分化依旧明显，前期高位股退潮仍在延续，因此市场整体情绪始终处于低迷区上方徘徊。
市场要闻聚焦
1、市场监管总局查处哄抬煤炭价格 进一步加强电煤价格监管
财联社8月5日讯，近日，市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查，进一步加强电煤价格监管，明确法律红线，规范电煤价格秩序。通过调查，初步认定18家煤炭企业涉嫌哄抬煤炭价格，3家交易中心涉嫌不执行政府定价。持续加强煤炭价格监管，集中曝光典型案例，形成有力震慑，引导煤炭价格在合理区间运行。指导各级市场监管部门开展煤炭价格专项调查。
2、硅业分会：本周多晶硅价格小幅上涨 单晶致密主流价格环比涨1.52%
财联社8月5日讯，据硅业分会5日消息，本周工业硅价格继续持稳运行，其中，冶金级主流价格在16700-18600元/吨，化学级主流价格在18900-19600元/吨。同时，本周多晶硅价格小幅上涨，单晶致密主流价格30.55万元/吨, 环比涨幅为1.52%；铝合金ADC12价格上涨700元/吨，主流报价17700元/吨；有机硅DMC价格与上周持平，主流报价20700元/吨。
