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【每日股市收评】阶段新高!赛道股引领创业板涨超2% 本轮成长行情还能延续多久?

三大指数全天低开高走,创业板指领涨,上证指数收复3300点整数关口。盘面上,赛道股全天活跃,风电、光伏、锂电集体走强,其中风电和汽车零部件板块掀涨停潮。有机硅概念股走强,集泰科技6连板。金融股午后异动反弹,但最终冲高回落。下跌方面,昨日一些超跌反弹的板块今日全天调整。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额10934亿,较上个交易日放量126亿。板块方面,有机硅、贵金属、盐湖提锂、HJT电池等板块涨幅居前,教育、虚拟数字人、互联网电商、旅游等板块跌幅居前。

板块方面

在证券板块短线进入回调整理后,赛道方向接过了市场进攻大旗。今日赛道股全面爆发,新能源汽车产业链,电气设备、光伏、风能、锂矿等板块均涨幅居前。

新能汽车产业链个股再掀涨停潮,板块内部近20只个股涨停。消息上,生态环境部等七部门发文:加快新能源车发展 逐步推动公共领域用车电动化,到2030年大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的50%左右。进一步加剧市场对于新能源汽车销量的炒作预期。而从题材分支来看,今日汽车热管理细分领域开始发酵,银邦股份、飞荣达、飞龙股份、银轮股份、松芝股份等个股悉数涨停。汽车产业链由于自身容量庞大,通过资金的内部挖潜很容易形成新晋的题材热点,同时反映出现汽车板块依旧保持较高的资金活跃度。后续仍可重点留意这些低位补涨的新方向。

风能板块今日同样迎来涨停潮,其中日月股份、大金重工、宁波韵升、东方电缆、恒润股份等涨停,金雷股份、广大特材、天能重工、新强联、运达股份涨超10%。消息面上,国家能源局16日发布数据显示,截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.6%。

而从后续的招标量来看,5月单月国有企业开发商发布风电机组设备采购招标容量为4.4GW,招标规模相较于去年同期显著增加,为后续风电装机需求提供可靠保障。另一方面根据金风科技统计,2021年全市场公开招标量为54.1GW,但受到春节假期以及部分地区疫情的影响,今年1-4月,装机量仅为9.58GW,因此Q3有望迎来密集交付期。而回到盘面上来看,本轮风能板块整体反弹幅度仍不及光伏,后续或仍存在一定的补涨空间,后续可重点关注部件大型化趋势下国产替代的机会(如塔筒、主轴、铸件、叶片等)。

而随着近期赛道方向气势如虹,成长股还能涨多久成为市场关注的焦点。近期信达证券就这一问题给出了自己的观点:

其认为对于当前成长股的上涨行情更偏向于赛道股大幅回撤后的技术性反弹。从绝对收益的回撤幅度来看,截至今年4月底,成长板块相较去年 12 月高点已经跌去接近 40%,本身具备技术性修复的需求。另一方面,当前经济所处于信用见底后、经济见底前周期环境之中,而根据历史规律来看,在这一周期环境下成长板块往往能够获得阶段性的超额收益。

但往后看,成长板块是否将发展为年度行情依赖于成长板块供需格局能否改善、ROE能否止跌回升。就目前来看,电子行业已处于供大于求的状态,电力设备行业在 2022 年面临大量的供给释放,而传媒、计算机行业供给与需求增速均下探至 2010 年以来的历史低位。在此背景下成长板块 ROE想要实现整体上行的难度依旧不低,故先行将成长板块界定为一个较大级别的季度反弹行情。

当然上述判断是基于历史规律的总结,对成长宏观行业全局所进行的分析。后续并不排除部分龙头个股凭借自身的优秀的基本面走出穿越周期性的行情。

另外需注意的是证券板块在午后曾发生异动,红塔证券率先拉停,而中信建投一度完成反包,但最终仍以套牢卖压较重而回落,而龙头股光大证券再度放量跌超7%,整体来看今日证券板块仍属于情绪弱修复。以目前市场较高的风险偏好而言,下周证券板块虽仍有望形成反复,但根据以往的经验来看,本轮证券的行情在昙花一现后大概率走向终结,因此短期再有弹高宜先行站在风险控制的角度考量更为稳妥。

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个股方面

目前来看,短线接力市场依旧较为寡淡,2连板以上的个股仅剩3档。其中集泰股份叠加有机硅与汽车零部件两大热点,今日能够缩量一字封板整体走势略超预期,后续有望延续连板。而浙江世宝在今日晋升4板后,逐步成为汽车产业链(智能化方向)中位股的代表,当其在后续能够继续走高时,对于那些后排补涨股具有带动效应。

另外值得注意的是中通客车今日再度涨停,正如前期收评中所提及,像特力A与中通客车高标代表并未转弱,始终处于高位整固,在短线筹码沉淀充分后,有望形成二波走势。目前来看这两档个股也是如期完成反包,当其能够延续上涨,叠加目前较暖的市场氛围,后续有望引发短线资金对于高位股的反核炒作。

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后市分析

截止收盘,沪指涨0.96%,深成指涨1.48%,创业板指涨2.77%。北向资金全天净买入91.68亿元;其中沪股通净买入57.45亿元;深股通净买入34.23亿元。

今日盘面虽有所分化,但大盘依旧守稳与5日均线之上,震荡向上的惯性仍在延续,而创业板更是再度以价量齐扬的形式创下本轮反弹的新高,后续仍有望进一步向上攀升。中金公司表示,由于“稳增长”政策持续发力,疫情改善后,中国5月经济数据整体优于市场预期。受制造业拉动,工业增加值增速转正,基建投资实现单月7.9%的高速增长,出口大超预期。虽然消费和信贷等需求端仍受疫情拖累,但伴随疫情改善和防疫政策优化调整,未来经济可能逐渐企稳,支撑中国股票资产表现。流动性周期上行,信贷脉冲显示股票当前仍有上涨空间。国内股票经过过去一年的调整,风险溢价提示估值优势突出。从短期来看,中金公司认为中国股票相对海外占优,独立行情可能持续。

情绪方面,上涨2350家,比上一交易日减少644家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停64家,比上一交易日减少1家;炸板19家,比上一交易日减少7家;创业板股/科创板股涨停5家,比上一交易日减少2家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪指标方面,由于目前的赚钱效应多集中于赛道股方向,另一方面短线题材接力的热度有下滑,故整体仍不温不火震荡为主。

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市场要闻聚焦

1、角膜塑形镜技术临床应用征求意见 二级医院验配的限制或将取消

财联社6月17日讯,国家卫健委医政医管局研究起草了角膜塑形镜技术临床应用管理规范并征求业内意见,相比2001年的《卫生部关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知》,新的征求意见稿取消了验配角膜塑形镜的基本条件中”二级(含二级)以上的医疗机构“的要求。

2、水利部:争取今年全国水利建设投资完成达到1万亿元

财联社6月17日讯,水利部副部长魏山忠在发布会上表示,全面加强水利基础设施建设投资需求巨大,在加大政府投入的同时,必须更多运用改革的办法解决建设资金问题。就今年来讲,全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。

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