钢价回落对Cleveland-Cliffs现金流冲击有多大
2026-10-23 08:28:58
分享Cleveland-Cliffs在2026年10月19日电话会上称，三季度调整后EBITDA为6.12亿美元，较二季度翻倍以上；若维持三季度市况，2027年EBITDA有望超40亿美元，但公司警告全球产能过剩仍严重。若钢价回落，参考截至2026年6月的12个月，自由现金流为-8.57亿美元、营业亏损7.97亿美元，无法覆盖6.09亿美元利息；截至9月底流动性32亿美元，重演将消耗逾四分之一。6月底总债务77亿美元、现金7,000万美元，债务为市值98.8%。合同重谈预计在指数不变下年增EBITDA超10亿美元，55%-60%客户已签约；四季度EBITDA指引7.15亿美元，均价预计涨45-55美元/吨。
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