银河期货:美元继续探底,金价延续反弹

6月30日日内AU0812与AU T+D价差走势:今日期现日内价差介于0.9和1.9元之间,期货维持升水,但升水幅度不大,且价差波动平缓,考虑套利成本后,无正向期现套利空间

基本面分析:周一沪金大幅补涨,伦金延续上周最后两个交易日的强势,上探至930美元一线,创一个月以来的高点。沪金主力合约0812收涨3.15元,持仓小幅增加98手,尽管量价配合为增仓上行,但小幅增仓表明目前投资者在当前价位比较谨慎。从CFTC最新的黄金期货持仓来看,截至上周二,基金多头增仓9581手,基金空头增仓7233手,基金净多维持在15万手左右,基金对黄金的后市走向分歧比较大。上周五晚间,美国公布6月密歇根大学消费者信心指数终值为56.4,为近30年来的新低,结合其他机构的数据来看,消费者信心目前十分疲弱,这将抑制美国国内消费,延长经济复苏的时间。同日,美国还公布了5月个人消费支出物价指数,年率增长3.1%,4月为3.2%,在油价高企的情况下,PCE数据并未如预期般大幅上升,这可能会推迟美联储加息的时间,中线来看不利于美元。但从近期公布的欧元区数据来看,欧元区的经济目前同样面临下滑的风险,欧元区6月的消费者信心指数为-17,5月为-15,表明欧元区消费者信心依然疲弱;欧元区6月经济景气指数为94.9,5月为97.6,这可能会抑制欧洲央行升息的空间。美元目前也面临上下两难的境地,这为黄金的后市走向更添不确定性。

技术分析:伦敦金日线图上,价格收出三连阳。布林带启稳,价格逼近布林带上轨,多头需谨慎。3小时图上,价格沿布林带上轨运行,短期可能会维持高位盘整。

操作及建议:目前金价能否站稳930美元是关键,如果能站稳930美元,则有可能挑战950美元。目前基本面上支持金价上涨的主要是美元,因此后市更多的指引应该来自美元。技术面上金价较强,但价格接近布林带上轨,短线的多头应该谨慎,920-930美元一线不建议追多。沪金短线操作为主,如明日高开,则建议多单平仓获利。(银河期货研究中心 张盈盈)

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