弘业期货:把握好黄金参照物轮换

黄金涨跌的争论在08年5月中旬时似乎刚得到统一:有近70%的机构认可黄金继续回调的可能性更大,但5月底,6月中旬黄金均出现了较强的上涨趋势,更是一度重新回到900美元/盎司之上,新的一轮上涨行情似乎重新拉开。但市场没有给那些做多资金庆祝丰收果实的机会,就又开始下行迹象。黄金后市到底是涨是跌?我们一起来分析分析。

一、近期黄金市场回顾
  1、伦敦黄金现货市场
  隔夜盘伦敦黄金以887.85美元/盎司开盘,最高曾上冲890.70美元/盎司,最低达874.53美元/盎司,最终收于886.19美元/盎司,同上一交易日相比下跌了1.71美元/盎司,下跌势头并不明显,位于下行通道上沿,面临上冲突破或继续下行的方向选择时机。

2、 国内黄金市场
  昨日国内上海期货交易所AU0812合约以196.35元/克低开,盘中最高197.40元/克,最低196.35元/克,收于196.92元/克,上涨了0.27元/克;全天成交6346手,持仓26294手,减仓232手,交易量仅为平时的50%。从上海期货交易所公布的前二十名成交情况来看,多头持仓7458手,与上个交易日持平;空头持仓为11862手,减少101手,空头优势为4404手。  

上海黄金交易所9995昨日以1996.5元/克开盘,最高196.5元/克,最低195.8元/克,收于196.14元/克,下跌0.36,成交1718千克。

二、国际其他市场动态:
  1、石油
  NYMEX原油8月份合约隔夜盘以136.92美元/桶开盘,盘中最高上冲137.56美元/桶,最低132.0美元/桶,最后报收于134.55美元/桶,下跌了2.45美元/桶。市场分析油价下跌主要原因是美国周度能源库存数据引发。

2、其他影响因素
  美元指数隔夜盘以73.250开盘,盘中最高73.404,最低72.833,最终报收于72.887,下跌了0.365。

3、消息面
  印度财政部周三称,央行升息旨在缓和需求并提振国内外投资者信心。周二晚上调利率50个基点至8.5%,立即生效。这是印度央行本月第二次升息,目前指标利率处于2002年3月以来最高水准。同时将存款准备金率从8.25%上调至8.75%,分两个阶段进行,分别在7月5日和7月19日各上调25个基点。

美联储如预期决定将利率维持在2.0%不变。该决定是联储货币政策决策成员以大比数通过的,其中达拉斯联储主席Richard Fisher是唯一投票加息的成员。在利率决定后,美元一度短暂上扬。联储在会后申明中预期通胀将在明年趋缓,导致市场消减对联储年内加息预期,令美元随后大幅下跌。尤其对比今晨欧央行主席特里谢的强势言论,美联储加息的前景不如欧央行明确。欧元兑美元因此上扬大约100点,达到1.5686。英镑兑美元上扬达到上周五高点1.9768。美元兑日元小幅下跌,回落至107.70左右。

近期建议:
  前段时间的黄金上涨主要因素是本月美国相关数据公布对美元指数走强不利影响。根据隔夜盘情况,美指走弱并未引起黄金价格出现上涨行情。似乎有迹象显现出美指与金价同向下行的怪现象。现在从技术上来看,黄金此波上涨并未能站稳布林轨道中轨之上,而在900美元/盎司价附近压力较重。

目前美联储议息会议并未超出预期,黄金暂时难有大幅波动,建议密切关注国际原油动态逢高沽空黄金为主。美指对黄金价格走向暂时缺乏指引仅为短暂现象,后市应仍密切关注美元指数动态。个人观点仅供参考。(江苏弘业期货金融期货部   刘振东)

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