东证期货: 空头逃离助沪金上涨 然流动性有待提高

受益于夜间美盘期金上涨,近日沪金12月合约价格高开后逐渐震荡上行,收于197.61元/克,涨幅为1.94%,成交增长了10000余手,但持仓锐减了4442手,至26848手。受外盘上涨触动,沪金盘中有大量空头平仓逃离,拉动价格走高。另一方面,昨日沪金迎来了首次交割,6月合约空方获利显著,有着黄金冶炼厂背景的鼎鑫期货席位成为这次交割的唯一卖方;该席位从220元/克左右以巨额头寸做空至今,获利在国内居首。虽然首次交割顺利,但沪金仍有诸多问题需要解决。流动性的缺失就是阻碍沪金场内做多的首要因素,亦不利于今后期金市场参与主体向银行、基金等机构扩展。由于中短期看空情绪影响,沪金各合约除12月主力外,其余几无成交,不仅降低了市场参与的人气,亦使合约间套利难以开展。但这种萧条行情恐将继续,后市走向仍以追随美盘为主。

夜盘回顾:受美联储加息预期减弱、美元再次走软影响,美盘COMEX8月期金夜间小涨1.5%,收于886.3美元/盎司。昨日下午伦敦金定盘价为888.25美元。

据欧盟统计局本周一的最新数字,欧元区5月份通胀率升至3.7%的历史高位,欧洲央行下阶段加息已不可避免,普遍的预期是基准利率将从4%升至4.25%。与此同时,纽约联储6月制造业活动指数为-8.68,大幅弱于市场预期的-2.00,美国经济疲软远未结束,此时美联储加息不利于美国经济尽早走出衰退。而若不能与欧元区利率政策同步,美元近期的升势恐难保,美元持续上涨又将延期。若美元暂时止,短期内对美盘金价有所提振。

但此轮金价上涨究竟能持续多久还需考量美联储今后的利率政策和原油近期行情。虽然昨夜美盘7月原油价格盘中触及139.6美元的历史新高,然从其日线、周线的KDJ指标来看,前期超买严重,市场不断刷新历史高位后恐有重大下调动作,利空金价。

近日可适当关注以下数字出台:美国5月生产者物价指数(PPI)、美国5月工业产出。(东证期货 汪睛波)

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