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6月27日SMM基本金属现货交易日评

SMM 6月27日讯:

    铜:隔夜,围绕中国经济增长的担忧继续令大宗商品市场人气承压,不过美国第一季度国内生产总值(GDP)被大幅向下修正,致使一些投资者猜测美联储会维持刺激政策不变,推升美股强劲反弹,伦铜跟随市场走势逐步从低位返升,维持在6700-6800美元/吨之间谨慎运行,最终收报6735美元/吨。今日伦铜开6750美元/吨。亚洲时段市场交投较为清淡,亚洲股市涨跌互现,伦铜绕开盘价震荡,低位继续在6700美元一线获得支撑。直至欧洲时段开市,部分空头回补出现,推升铜价再次企稳至日均线上方运行,高位6788美元/吨,但未打破原有箱体区间。截止北京时间17:00,伦铜6776美元/吨,美元82.9。今晚美国将公布上周初请失业金人数以及6月堪萨斯联储制造业活动指数,伦铜继续测试5日均线6764美元一线,若能企稳,则后市有望出现短暂性止跌。

    隔夜伦铜弱势运行,今日沪期铜1310合约小幅低开160元/吨,开盘价48300元/吨。日内沪期铜走势相对偏强,有部分逢低买盘力量入市,推升铜价低位一路返升,高位受阻48920元/吨后以窄幅整理为主,午后多为绕日均线运行,尾盘再次返升日内近高位附近,收报48780元/吨,上涨320元/吨,涨幅0.66%。仓量方面,主力合约成交量减少14.6万手,持仓量减少33122手,沪期铜尚纠结于5日均线附近,尚未完全有效摆脱技术性压力,谨慎铜价再次出现高开低走形态。

    现货市场,沪期铜低开高走,持货商受制资金需求,继续大量抛货,报价甚早,现铜全线贴水报价,换现气氛弥漫,报价贴水180元/吨至贴水20元/吨,平水铜成交价格49000-49250元/吨,升水铜成交价格49100-49350元/吨,第二交易时段铜价高位受阻回落,少量中间商买现抛期,下游依旧逢低按需接货,市场多数以观望态度谨慎旁观,等待下周换月。午后沪期铜高位回落,维持区间运行,现铜维持午前报价水平,主流贴水150-贴水50元/吨,成交价49000元/吨-49200元/吨,交投两淡。

    铝:隔夜美国一季度GDP终值大幅下修难以提振市场人气,欧美时段伦铝围绕平盘1778美元/吨附近窄幅争夺,最终报收于1773美元/吨,小跌5美元/吨,跌幅为0.28%。今日中国流动性紧缩忧虑趋缓,A股止跌企稳缓和人气,投资者静待美国就业及房屋数据指引,亚洲时段美元高位震荡,削弱伦铝反弹动力,早盘开于1773美元/吨,盘中窄幅震荡上移摸高1784.3美元/吨,但欧洲盘初交投谨慎拖累其涨势回吐,料数据公布前伦铝维持低位震荡,测试1770美元/吨支撑。最新伦铝总库存减少5525吨至5442475吨。

    今日沪期铝主力1310合约早盘开于14245元/吨,随后迅速拉升至5日均线上方,至日内高点14320元/吨。然而多头加码同时空方并未迅速离场,随之走势趋于胶着,多空争夺运行空间围绕5日均线下方为主,尾盘收于14290元/吨,较昨日上涨30元/吨,涨幅为0.21%。今日成交量减少1730手至6712手,凸显缺乏方向性指引态势下,多空谨慎的入市策略,持仓小幅增加582手至70448手。短期内沪期铝仍待指引,缺乏利好信息推动下,料仍维持弱势整理格局。

    今日上海铝现货主流成交在14380-14400元/吨,贴水10-升水10元/吨;低铁铝价格在14540元/吨左右。尽管今日沪期铝温和小涨,当月上测14400元/吨压力,但现铝市场受到半年末银行信贷紧缩加剧拖累,下游缺乏资金入市接货明显转淡,虽然贸易商出货也有所减少,但整体市况供大于求,牵制主流成交价格维持平稳,最低价格僵持于14380元/吨,预计明日市况更为冷淡。午后沪期铝走势平稳,而现铝市场供需双方多为观望,零星报价在14390元/吨左右,基本呈有价无市。

    铅:隔夜伦铅因晚间美GDP终值意外向下修正,走势再度回调收2030美元/吨。今日亚洲交易时段,中国公布的5月份规模以上工业企业实现利润总额4705.5亿元,比去年同期增长15.5%,前值增长9.3%,减弱投资者对于中国经济放缓的担忧,伦铅自伦铅自5日均线上方2030美元/吨开盘后震荡走高,截止16:50收复前一交易日所有跌势,运行于2040美元/吨附近,预计晚间伦铅以震荡格局为主。LME铅库存增加3400吨至19.8万吨。

    宏观面中国流动性困局暂缓,使得投资者对中国经济担忧减弱,上证指数止跌1950点附近徘徊,加之伦铅日内震荡上行直逼2060美元/吨,收复前一交易日跌势,在上述因素带动下,沪期铅早盘13930元/吨开盘后,徘徊于13900元/吨一线附近,运行区间维持30元/吨,午后买盘支撑期铅短暂发力上行至日均线上方,震荡走高终收报于13940元/吨涨70元/吨,站上前期压力位5日均线。量仓方面,成交量增加26手至148手,持仓量增加32手至1902手,日内期铅结算价略低于收盘价为13922元/吨,在整体宏观经济整体低迷及需求低迷拖累下,期铅上行空间有限,中长期弱势格局难改变。

    沪期铅持续徘徊于13900元/吨,现铅市场报价相对较为集中,各个品牌铅价差不断收窄,南方、水口山、蒙自、汉江价格均集中于13740-13750元/吨,对期铅主力1309合约贴水扩大至150元/吨左右,江铜铅略低15元/吨报于13725元/吨附近,由于下游接货始终低迷,导致中间商对市场成交悲观加剧失去信心,报价相对集中以去库存为主,有资金压力的炼企依旧维持出货。

    锌:昨日中国央行有限资金救助未能有效缓解市场忧虑,隔夜伦锌报收1840美元/吨,跌5.8美元/吨。今伦锌开于1836.3美元/吨,早间中国公布5月规模以上工业企业实现利润总额4705.5亿元,同比增长15.5%,靓丽的成绩单抚慰了近期资金问题给市场带来的创伤,提振伦锌走强,突破5日均线,挑战上方1850美元/吨一线压力位,关注晚间美国经济数据集中发布指引。

    今沪期锌主力1310合约平开于14370元/吨,中国数据向好及时段内伦锌走强,提振市场信心,多头纷纷涌进助推沪期锌单边上扬,突破5日均线,一路摸高14440元/吨,报收14420元/吨,涨50元/吨,涨幅0.35%。仓量方面,成交量锐减23292手至53890手,持仓量增加1258手至159386手。日内多开、空平合计占比近四成,但多为短线操作,且沪期锌仍未摆脱今日运行区间,走势反转言时尚早,需警惕逢高抛售给到沪期锌压力。

    今现货0#锌主流成交14470-14500元/吨,对沪期锌主力升水80-100元/吨,1#锌主流成交14460元/吨,进口0#锌主流成交14700-14800元/吨。沪期锌低开高走,引发持货商积极出货,前两日部分被套现货纷纷解套抛售,冶炼厂多因资金问题保持出货积极性,下游企业在订单不足以及资金票据紧张的困扰下,采购积极性仍旧不足,保持按需采购为主,整体成交依然较为清淡,较昨日无起色,近日上海社会仓库维持3000吨左右的日出库量。午后沪锌继续攀升,0#锌主流成交14490-14500元/吨附近,对沪期锌主力升水略收窄至70-90元/吨,成交淡。

    锡:隔夜伦锡亚洲时段延续跌势继续小幅下探;欧洲时段逐步上扬,最高触及19850美元/吨,尾盘承压收于19695美元/吨,较前一日下跌60美元/吨。今日开盘19695美元/吨,亚洲时段震荡上行,最高触及10日均线。美指小幅回落给予基本金属支撑。中国股市现暂稳之势,且美国和欧盟将继续实行宽松货币政策的预期提振市场情绪。今日晚间将公布的美国就业和房屋数据将为LME市场提供指引,数据强于预期将导致对美联储结束刺激措施的担忧重燃。当前LME锡库存14170吨,较前一日增加30吨。

    沪锡市场,今日上午现货主流成交138000-139000元/吨,现货价格暂时企稳,少数货源成交于137500-137800元/吨,成交依然平淡。午后因伦锡走势抬升提振市场人气及消费,138000元/吨以下的货源难觅,成交区间138000-139000元/吨,来自下游和贸易商的买盘稍有增多。

    镍:今日伦镍开于13629美元/吨,隔夜美国一季度GDP数据意外差于预期,而数据的疲弱可能将延缓QE政策的退出时间,因此市场氛围稍有好转。亚市早盘公布的中国5月份全国规模以上的工业企业实现利润总额为4705.5亿元,年率上涨15.5%,大幅好于前值9.3%;另外德国失业率自6.9%降为6.8%,多重利好之下镍价超跌反弹,并一路涨至5日均线13800美元/吨附近。欧美时段将会公布欧元区6月消费者信心指数终值以及美国上周初请失业金人数,市场可能会根据数据的表现而产生一定波动。

    沪镍市场,今日早盘市场金川镍报价集中在97400-97600元/吨附近,俄镍则在96400-96600元/吨,早盘伦镍高开高走,市场信心稍有恢复,成交小幅改善。午后随着伦镍的震荡上行,市场金川镍报价逐渐升至97700美元/吨附近,而俄镍也涨至96700美元/吨,成交情况维持稳定。

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/3443503
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