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6月26日SMM基本金属现货交易日评

SMM 6月26日讯:

    铜:隔夜终于出现利多消息,中国央行官方发言称,银行体系当前的流动性风险总体可控,稍晚美国公布经济数据进一步回暖,安抚市场情绪,美股受提振纷纷走强,伦铜因此自近三年低点反弹,并在尾盘跃上6800美元一线,触高6828美元/吨,最终收报6767美元/吨。今日伦铜开6767美元/吨。开盘后,伦铜惯性上涨一度触高6831美元/吨。不过,随着亚洲金融市场交易时段开市,大量抛压再次回归市场,伦铜随之一路走低,击穿6700美元关口,下测6673美元/吨,进入欧洲交易时段,跌势趋缓。截止北京时间17:00,伦铜6711美元/吨,美元82.75。今晚美国将公布第一季度GDP平减指数年率终值,伦铜谨慎围绕6700美元关口运行,易跌难涨。

    隔夜伦铜收窄跌幅,今日沪期铜1310合约低开1030元/吨,开盘价49230元/吨。开盘后,昨日获利了结的短空再次入市抛压,多头在逢高护盘失败后快速撤离,铜价一路高开低走,并在午前完全回吐日内涨幅,午后因外盘失守6700美元关口之后,跟随扩大日内跌幅,低位直指48000元整数关口,低位47960元/吨,最终主力合约收报48060元/吨,下跌140元/吨,跌幅0.29%。仓量方面,主力合约成交量减少18.5万手,持仓量增加20694手。沪期铜连续第三个交易日成交总量在一百万手以上,市场操作积极性明显增加,日内换手率高达230%, 48000元一线支撑略显脆弱,但6月以来已形成两大巨型缺口,探低之路尚未结束。

    现货市场,沪期铜高开近千元,持货商早市积极出货,在少人问津下主动调降升水,现铜升水一路收窄,第二届交易时段期铜快速下滑,完全回吐早市涨幅,恐慌心理再次主导市场,现铜报价已现全线贴水,好铜已报贴水20元/吨,日内报价贴水100元/吨至升水40元/吨,平水铜成交价格48820-49350元/吨,升水铜成交价格48900-49500元/吨,下游尚有部分逢低按需接货,更多中间商及加工材商受困于月末资金及票据影响,难有操作空间,月末及半年期特征愈加凸显。午后沪期铜进一步回落,市场有价无市之态更显突出,实际成交低迷,现铜报价维持午间水平,主流报贴水120元/吨-平水,成交价跌至48700元/吨-49050元/吨。

    铝:隔夜美国数据利好改善人气,但伦铝库存持续增长突破544.5万吨,不断刷新历史新高从而制约铝价反弹动力,摸高1801.5美元/吨后遭遇逢高抛压,尾盘回吐多数涨幅,最终报收于1778美元/吨,涨幅为0.45%,为十二连阴后首次收阳。尽管美国经济持续复苏,然而中国经济疲软、资金流动性紧缩对经济成长忧虑难以消散,今日美元高位坚挺、A股走势低迷拖累商品高开低走。亚洲时段伦铝短时摸高1784美元/吨,但随后震荡下挫触低1769.5美元/吨,进入欧美时段因市场对晚间美国一季度GDP数据预期向好,推动伦铝收复日内失地,重新返升至1780美元/吨展开争夺。最新伦铝总库存增加2725吨至5448000吨,连续创历史新高。

    今日沪期铝主力1310合约高开于14330元/吨,然而多头追高信心不足,加上A股继续走疲再次挫伤人气,主力迅速由涨转跌跟随周边金属震荡下挫,最终报收于近日内低点14240元/吨,下跌20元/吨,跌幅为0.14%。今日沪期铝主力成交缩量3722手至8442手,持仓量增加1470手至69866手。沪期铝主力连续四个交易日阴阳交替,围绕14300元/吨展开争夺,由于整体市场交投氛围偏空制约其重心受压5日均线,料短期难有明确方向,维持弱势震荡,底部企稳于14200元/吨一线。

    今日上海铝现货主流成交在14370-14400元/吨,平水0-升水20元/吨;低铁铝价格在14540元/吨左右。A股不振拖累沪期铝高开低走,现铝市场人气遭受打压,持货贸易商挺价意愿瞬间消退,同时受制于资金压力下游买兴也明显降温,导致现铝价格全线承压14400元/吨一线,贸易商主动调降报价,却难以吸引中间商逢低买兴,整体市况气氛低迷。午后沪期铝疲势延续,现铝市场观望气氛更浓,零星贸易商报价在14370-14390元/吨,由于下游及中间商鲜有入市接货,整体市况呈有价无市。 

    铅:隔夜伦铅出现反弹,一方面由于中国央行表示将积极运用公开市场操作等创新工具组合,适时调节银行体系流动性,另一方面晚间公布的美国经济数据持续利好,伦铅延续反弹,收于2050美元/吨涨45美元/吨,涨幅达2.24%。今日亚洲交易时段,伴随美元持续高走,截止17点运行于82.7影响下,伦铅自2046.5美元/吨开盘后震荡下行,最低下探2020美元/吨低点,但随后下方5日均线支撑明显,此外,欧央行行长德拉吉日内表示欧央行将继续保持宽松政策,给市场带来一定信心,晚间关注公布的美国一季度GDP终值,料伦铅以修正为主难有大幅波动。LME铅库存日内增加400吨至194600吨。

    日内沪期铅较前一交易日重心再度下沉,早盘并未受隔夜伦铅超过2%领涨提振,开于13905元/吨,之后横盘整理于13900元/吨一线附近,午后,继昨日央行已经出手向部分机构注入流动性,但股市反应平淡周三早盘再度下探,难改市场担忧情绪,伴随上证指数及伦铅继续走低趋势,且伦铅回吐隔夜美利好数据带来的大部分上涨,期铅重心下行至10-20元/吨,徘徊于区间13875-13895元/吨,终收报于13870元/吨跌30元/吨。量仓方面,成交量减少58手至122手,持仓量增加50手至1870手。目前国内流动性虽然较前两日略有缓解,依旧难改股市疲弱状态,或对铅价走势有一定压力,料反复运行于区间13850-13950元/吨,总体走势较为滞涨抗跌。

    沪期铅走势持续低迷,跟涨外盘乏力徘徊于13900元/吨附近,现铅价格较昨日变动有限,品牌铅驰宏锌锗13790元/吨,对期铅主力1309合约贴水100元/吨左右,南方铅仓单对1307合约贴水10元/吨价格集中于13730元/吨,水口山铅13750元/吨,蒙自铅13730元/吨,由于月末半年末将至,产业链各方均表示资金紧张,接货热情严重受限,炼企因为检修多供货有限同样多以维持长单为主,整体成交持续低迷。

    锌:隔夜中美消息利好,伦锌提振上扬,收1846.3美元/吨,涨23.8美元/吨。今伦锌开于1841.5美元/吨,亚洲时段,中国央行有限资金救助未能有效缓解市场忧虑,中国股市并未延续昨日下午强劲反弹趋势,A股收跌0.41%,中国需求依然令市场担忧,伦锌承压冲高回落,探低1828.5美元/吨,欧洲早盘,德国公布7月Gfk消费者信心指数好于预期,提振伦锌止跌回升5日均线上方,晚间关注美国公布一季度GDP终值及美联储官员讲话。

    国内方面,隔夜伦锌收涨,带动今沪期锌主力1310合约高开100元/吨,开盘价14435元/吨。日内A股疲弱,时段内内伦锌亦是弱势下行,市场担忧再起,空头再次主导市场,多头纷纷平仓离场,拖累沪期锌开盘迅速上摸14500元/吨高位后回归跌势,5日均线失守,低探14305元/吨,报收14315元/吨,跌20元/吨,跌幅0.14%。仓量方面,成交量减少2914手至77182手,持仓量增加10506手至158128手。14300元/吨支撑反复测试有效,但是铜价持续萎靡以及国内资金面紧张难有效改善的情况下,沪期锌难言止跌。

    现货方面,今日现货0#锌主流成交14460-14480元/吨,对沪期锌主力升水80-110元/吨,1#锌主流成交14410-14430元/吨。今沪期锌高开低走,逐渐失去涨幅,股市亦表现疲弱,昨日下午强劲反弹未得到延续,市场担忧情绪再起,锌冶炼厂依然因为资金等问题,出货略显积极,但随着锌价下跌,惜售情绪也有所增强,部分中间商高价货被套,其他多逢高出货,下游多看空后市又面临资金紧张,少有购入,整体成交趋清淡。午后沪期锌继续下行,持货商挺价,现货0#锌价格较为坚挺,主流成交14450-14460元/吨,对沪期锌主力升水扩大至120-130元/吨,成交淡。

    锡:隔夜伦锡亚洲时段受A股暴跌拖累弱势下行,午后随着股市强势反弹以及市场对中国流动性困局的担忧缓解,伦锡逐步收复失地,最高触及20034美元/吨;但尾盘再度承压,收于19755美元/吨,较前一日上涨155美元/吨。今日开盘19735美元/吨,亚洲时段延续跌势,最低触及19547美元/吨。中国股市走弱损及市场人气,因投资者对中国现金短缺担忧难解,尽管周二央行的举措令忧虑有所纾缓。伦锡返升无力。LME锡库存14140吨,较前一日持平。

    沪锡市场,今日沪市主流成交138000-139000元/吨,部分江西品牌、飞碟等成交于137700-137800元/吨。整体成交清淡,观望氛围较浓。近期下游消费进入淡季,对于锡锭的需求较之前进一步减少;现货锡价跌势不止,更加重了市场供需双方的观望情绪,市场氛围空前惨淡,悲观氛围弥漫,难有改善。伦锡暂企稳于19500美元/吨一线,但从走势来看,该位置支撑力度有限,或将继续下行,国内等待外盘进一步指引。

    镍:今日伦镍开于13900美元/吨,开盘后短暂摸高13949美元/吨,在国内市场开市后,即出现下滑,因中国股市弱势震荡于1950附近,为未见央行评论给到市场信心,午时在13730美元/吨的位置得到支撑,午后主要窄幅震荡于13760美元/吨--13820美元/吨之间,亚洲时段镍的跌幅仅次于铅、铜。LME伦镍注销仓单增加1%,至187956吨纪录高位。LME镍库存增加1872吨,至187956吨。今晚美国公布的GDP终值数据料将确认此前的修正值,若数据符合预期,甚至好于预期,美元指数走势料将继续强劲,伦镍继续测试5日均线的支撑性,寻求底部支撑。

    沪镍现货市场,早市开盘成交价格较为一致,金川镍成交于97500美元/吨,进口镍成交于96500美元/吨。随着伦镍价格的下跌,沪镍市场价格随之下跌,金川镍成交于97100元/吨,俄镍成交于96100元/吨。今日亚洲时段,无锡盘面的波动走势给电解镍贸易商带来套利机会,成交一般。下游方面,由于价格下跌恐慌仍存,加上资金压力,采购并不积极。
 

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/3442511
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