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6月21日SMM基本金属现货交易日评

 SMM6月21日讯:

    铜:隔夜,市场继续消化美国Fed月度货币政策声明和贝南克周三的讲话,而中国疲软的制造业数据也给基本金属价格带来压力,大宗商品市场与金融市场跌声一片,金价急挫至逾两年半来最低水平,伦铜亦难逃跌势,直下20个月以来低位6750美元/吨,最终收报6773美元/吨。今日伦铜开6750美元/吨。开盘后,伦铜延续惯性下跌,一度击穿6700美元/吨,下触低位6695美元/吨。不过,随着逢低买盘入市以及空头的获利了结,伦铜迅速低位返升,收复6800美元关口,并在亚洲金融市场交易时段大多运行在该线上方,高位6856美元/吨,日内波幅明显加剧。截止北京时间17:00,伦铜6809美元,美元81.86。今晚公布经济数据有限,美元强势志在收复82点关口,伦铜谨慎运行在6800美元附近,等待消息面与数据面进一步指引。LME铜库存今日激增21725吨至664850吨,为2003年7月1日以来最高水平,国内外铜库存的激增给铜价带来双重压力。

    伦铜跌势难止,今日沪期铜1310合约跳空低开960元/吨,开盘价48960元/吨。开盘后,仍有大量抛盘伺机入市,沪期铜一度迅速下撤,触及低位48390元/吨,不过随着获利了结盘涌入,铜价抛压减轻,逐步收复部分跌势,返升至49500元一线附近运行,高位受阻49700元/吨,日内波幅达1300元/吨,最终主力合约收报49650元/吨,下跌270元/吨,跌幅0.54%。仓量方面,主力合约成交量增加25万手,持仓量增加6852手,远月合约抛压力量增强,沪期铜击穿近20个月以来低点之后,走势完全处于下行通道中。

    现货市场,沪期铜波幅剧烈,早市盘间跌幅超2%,保值盘出货积极,投机商逢低接货,成交一度活跃,随着盘子低位返升幅度近一千元,投机商短平快快速抛货,现铜供应骤增,升水急速下滑,好铜仅报升水150-180元/吨左右,平水铜报升水120元/吨左右,日内报价升水100元/吨至升水300元/吨,平水铜成交价格49600-50250元/吨,升水铜成交价格49680-50300元/吨,铜价波幅剧烈,外加临近月末,受票据约束,上午同一品种成交价差几近千元,成交市况先扬后抑,市场完全笼罩于空头氛围之下。午后沪期铜窄幅整理,现铜升水进一步收窄,主流报升水20元/吨-升水120元/吨,成交价仍在50050元/吨-50300元/吨。上期所今日公布当周铜库存增加5799吨至189209吨,因近期比值回升,大量进口铜进入国内市场所致。

    铝:隔夜伦铝连续第十个交易日收阴,欧美时段受空头大势打压跌幅急速扩大,并击穿1800美元/吨关口,触低1789.5美元/吨,重挫2.4%,录得2009年10月以来最低,尾盘跌势小幅收窄报收1801.3美元/吨。在美联储年内削减QE,以及中国经济持续萎缩等利空忧虑下,今日亚洲盘初伦铝依然表现疲弱,早盘低开于1796美元/吨,由于周末避险情绪较强,亚洲时段空头获利了结推动伦铝试图收复1800美元/吨,并一度摸高至1814美元/吨,然而逢高面临进一步打压,临近欧洲盘初急速跳水再次跌穿1800美元/吨,料盘中缺乏方向指引,围绕1800美元/吨窄幅争夺。最新伦铝总库存小减25吨至5433950吨。

    隔夜伦铝重挫并跌穿1800美元/吨支撑,录得十连阴,大空氛围下今日沪期铝主力1310合约连续第二日跳空低开于14280元/吨,下跌125元/吨。盘初短暂摸低14220元/吨,由于伦铝跌势趋缓并试图收复1800美元/吨关口,加上空头在周末前获利回补助推其探底回升,同时也吸引了部分多头积极逢低吸纳,午后反弹加速几乎接近平盘水平,摸高至14400元/吨,然而缺乏突破动力,最终报收于14365元/吨,下跌40元/吨,跌幅为0.28%。今日沪期铝主力成交量减少2004手至14396手,持仓量增加3058手至63710手。从技术指标上看,目前主力重心处于布林通道下轨,并且趋势开口向下,尽管今日走势先抑后扬收复该位支撑,但上方14400元/吨阻力强劲,可见多头不愿逆势追高,料下周多空交投维持谨慎,寻求更多经济数据指引,主力站稳14400元/吨仍积蓄更多动能。最新沪期铝总库存减少4676吨至418323吨。

    今日上海铝现货主流成交在14410-14430元/吨,贴水40-贴水20元/吨;低铁铝价格在14570元/吨左右。沪期铝早盘继续跳空下挫激起部分持货贸易商在逼近14400元/吨附近提前出货,但在现货集中交易时段因沪期铝跌幅迅速收窄推升贸易商持货观望情绪,而周末前下游适当补库拉动需求较昨日小幅增加,铝价盘中止跌反弹也吸引了中间商入市积极性,市况改善支撑主流成交坚挺于14420元/吨,但下游追高情绪疲弱,拖累现铝价格未能紧跟期铝反弹,因此贴水小幅扩大至40元/吨,整体市况为本周内最佳。午后沪期铝反弹持续,然而现铝市场对于价格上涨信心仍表现谨慎,供需双方鲜有入市交易,零星报价在14440-14480元/吨,基本难以达成成交。

    铅:隔夜由于美联储在未来将提前消减或结束QE的预期持续发酵,伦铅重挫至2000美元/吨关口,今亚洲时段,消息面相对较为清淡,亚太地区主要股市出现先抑后扬的走势,伦铅走势大致一致2020美元/吨开盘后冲高至2037美元/吨后回落,截止17点运行于开盘价附近。伦铅下方2000美元/吨关口对后期铅价走势有明显支撑。

    日内美联储削减定量宽松的预期持续发酵中,伴随隔夜伦铅大跌超过2%影响,日内沪期铅1309合约低开将近150元/吨左右于万四关口下方,开盘价为13915元/吨刷新年内新低,之后持仓出现明显增加,显示多头积极介入,以及临近周末空头了结离场拉升价格,期铅缓慢重心上抬攀升至万四关口附近,最高触及14005元/吨高点,终收报于13980元/吨跌15元/吨。量仓方面,成交量减少324手至178手,持仓量增加78手至1660手。截止国内收盘,沪伦比值为6.89,国内沪期铅较伦铅依旧较为抗跌,目前美元的强劲走势、非美货币的疲弱,各国股市的大跌格局并无法改善,国内现铅需求持续低迷,料下周伦铅走势难见明显好转。

    日内沪期铅1309合约延续跳空低开后略有回升但幅度有限,现货铅价较昨日下调明显,临近周末中间商为减少风险多清库存,下游逢低按需为周末两日备货,但看空者依旧居多总体采购量有限,驰宏13850元/吨对期铅贴110多有价无市,水口山、南方价格多集中于13790元/吨,汉江铅13780元/吨,午后市场已提前进入假期状态,整体成交甚少。

    锌:隔夜利空消息叠加,抛压激增,伦锌承压下泄,报收1834.8美元/吨,跌28美元/吨。今伦锌开于1830美元/吨,亚洲时段,消息面略淡,投资者抄底入市以及空头获利回吐,支持伦锌探底回升1840美元/吨附近,上方一度触及1848美元/吨, 晚间值得关注的消息不多,美元强势的压力下,伦锌难以维持回升态势。

    国内方面,受隔夜伦锌走软拖累,今沪期锌主力1310合约跳空低开,开盘价14315元/吨。开盘后,大量抛压进入,沪期锌迅速探底14255元/吨,大有挑战年内低点的势头,但稍后空头获利了结以及部分投资者抄底进入,时段内,伦锌触底反弹也给到支撑,沪期锌获力上扬,摸高14470元/吨,报收14440元/吨,涨30元/吨,涨幅0.21%。仓量方面,成交量增加19490手至88146手,持仓量增加14446手至139202手。日内多开占比最大,超两成,支撑沪期锌强劲反弹飘红,但其他沪市金属跌幅虽有收窄,最终均收跌,沪金、沪银更是收跌3%、6%,全球股市也尚未摆脱疲弱走势,美元表现强劲,锌价压力依旧,短暂的触低回升难改弱势格局。

    现货方面,今日现锌0#主流成交14450-14490元/吨,对沪期锌主力1310合约升水50-90元/吨,1#锌主流成交14440-14450元/吨。今日沪期锌探底回升,第一交易时段,期锌强劲反弹,持货商挺价心态较昨日有所增强,中间商有略抄底进入,0#锌对主力合约升水一度升至100元/吨附近,进入第二交易时段,期锌高位盘整,高抛令0#锌升水略收窄至50-90元/吨。今资金紧张局面依然影响市场,冶炼厂出货积极性依旧,中间商有抄底高抛,交易积极性较昨日有所增强,但下游企业依旧保持谨慎观望的态度,采购量无增加迹象,整体成交依旧清淡。午后期锌继续走强,0#锌主流成交升至14500-14510元/吨附近,对沪期锌主力升水60-80元/吨,成交淡。

    锡:受累于中国汇丰PMI制造业初值疲弱显示经济增长正在放缓,且美联储宣布年内将削减QE规模等多重利空消息拖累,隔夜伦锡大幅下挫,触及九个半月低点,盘中最低触及19250美元/吨,尾盘小幅回升收于19500美元/吨,较前一日下跌650美元/吨。今日亚洲时段继续下探,截至16:30最低触及19400美元/吨。伦锡19500美元/吨关口恐将不保,若跌破,则下方目标19000美元/吨。 沪锡市场,今日沪市主流成交138500-139500元/吨,隔夜伦锡大跌拖累现货价格以及市场人气,冶炼厂显示惜售情绪,成交平淡。

    镍:今日伦镍开于13699美元/吨,亚市镍价走势先抑后扬,伦镍在开盘后一度短暂下滑,并刷新年内新低至13630美元/吨;不过随后在空头获利了结的推动下,镍价开始震荡回升,逐步回升到13750美元/吨附近,走势稍有好转。欧美时段除欧元区的4月经常帐情况可能会对市场稍有影响,市场缺乏关键数据,因此预计镍价将继续运行在亚市的震荡区间,不会出现太大波动。

    沪镍市场,今日早盘市场金川镍报价集中在97000元/吨附近,俄镍则在96000元/吨,由于价格接连下跌,市场观望情绪愈发浓厚,成交情况难改低迷。由于临近周末,贸易商逐渐出现惜售心理,因此午后金川镍报价升至97400元/吨,俄镍则在96400元/吨,价格上涨后下游采购热情更显疲弱,成交非常稀少。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/3439077
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