SMM基本金属现货交易日评(2010-3-22)

SMM3月22日消息:

铜: 周五,印度央行宣布加息0.25个百分点,市场对新兴市场国家加息的忧虑攀升,美元因此走高,美指反弹至80.88上方。伦铜因此走软,但跌幅有限,周五伦铜最低触及7408美元/吨,报收于7445美元/吨,位于20日均线上方。周一,因担心希腊债务问题无法得到欧盟其他国家的有效援助,欧元触及三周低点,支撑美元由早盘的80.80附近上涨至80.90上方,受其拖累,并且沪铜在国内股市表现不佳的压力下走势疲软,因此伦铜在亚洲交易时段震荡向下,由7450美元/吨下挫至7410美元/吨,尤其是沪铜收盘之后,伦铜一路向下,回落至7400美元/吨关口。

今沪铜1006小幅低开59680元/吨,尽管美元上涨,但伦铜跌幅有限给沪铜以支撑,开盘后沪铜试图上冲60000元/吨,但该位置压力明显,10:00之后沪铜就开始逐步回落,之后全天呈现震荡回落走势,低见59610元/吨,尾盘收于59720元/吨。现货市场9:30即开始报价,反应了持货商的出货意愿,好铜报贴水250元/吨,平水铜贴300-350元/吨。后因期铜回落,在10:30分之后贴水有所缩窄,江铜报贴200元/吨,其他好铜仍在250元/吨附近,平水铜贴水300元/吨,湿法铜报贴330-350元/吨。由于10:30之后期铜价格波动较窄,成交价格较为集中,电解铜成交区间在58900-59100元/吨,上限价格出货较为困难。上午成交气氛表现尚可,因价格回落,下游企业采购意愿增加。午后期铜继续下探,贴水因此缩窄至200元/吨之上,好铜报贴160-170元/吨,所以下午成交价格较上午跌幅有限,主流区间在58850-59050元/吨。午后市场气氛更偏向于卖方,持货商有所惜售。SMM针对本周后市询问了相关业者,对本周的走势依旧以震荡为主,但从中长期看来,对铜价上涨仍存有信心和期待,认为目前60000元/吨关口的争夺激烈,是否能够突破该关口是下一步上涨的关键。中期来看,CFTC持仓显示,基金管理部分的多头势力呈现增长,上海期货交易所铜期货空头主力持仓势力逐渐减弱。除了上海交易所的铜库存有所增加外,LME铜库存继续持续下降态势。市场谨慎看空。

铝:LME电铅承压已连续3日收阴,美元的再度走强,原油的走弱令LME电铝下沉,下破5日均线后测试10日均线,2250美元再受危机压力,技术指标均指向偏弱状态,周一下午17:00LME电铝依旧徘徊于2250美元整理。

沪期铝低开,虽试图上行却表现无力下滑,主力1006以16720元开市,不久短暂冲高16815元即受阻回落,日内多受压于日均线下方,并收报于日内低点16680元。主力减仓6508手,主力16800元压力表现明显,当月合约16350元勉强支撑,上方60日均线压力不改,技术上显示短期各均线互相粘连胶着,一时难改窄幅横盘格局。

现货市场,今日成交继续贴水200-250元区间,随期铝的下滑成交下倾于16140-16180元区间,供应压力增大,上周末上海SHFE库存报告已报39.4万余吨,库存总量已在100万吨附近,贸易商出货意愿强,再加上进口铝锭的频频冲击,在下游市场按需采购的背景下,现货成交显得艰难。但在成本及通胀压力之下,市场依旧普遍认为铝价短期虽缺少主动推升力,但下跌空间也有限。三月底,市场将维持于16100-16250元的窄幅区间整理格局。

铅:上周五印度央行意外加息加重商品市场上观望氛围,伦铅交投平淡,无力守稳2200美元一线,周初市场需要消化各种利空消息,金融市场给予商品的支撑不强,因普遍风险偏好淡薄。技术上各指标显示伦铅短期仍有下测空间,在前期低点2160美元附近料有少量空头平仓盘。

国内方面,因外盘由上周末至今表现阴晴不定,未见明显涨势,无法给国内下游企业带来信心。且今日适逢周初,下游企业仍需时间观望。上海地区主流成交于15550-15600元/吨,15650元/吨的价格偶有听闻成交。近日西南供电短缺导致冶炼厂有不同程度减产的消息频出,但尚未造成现货供应方面的紧缺。

锌:印度中央银行19日发表公告宣布加息,分别将回购利率和反向回购利率上调0.25个百分点,提高至5%和3.5%。投资人越来越担忧各政府,特别是中国政府对于货币政策的紧缩,而寻求美元的避险效应。周五美元最高涨至80.889,受此拖累伦锌价格开始区间回落,最终收于2280美元/吨,量仓都出现了减少。今亚洲时段,伦锌受伦铜下行拖累,高开后即向下整理。截止至17:00,伦锌电子盘锌价为2280美元/吨。从形态上看锌价将弱势整理。

国内方面,今沪锌早盘低开后横盘整理,主力锌价最终收跌1.8%至18555元/吨,盘中最低下探至18480元/吨,但之后迅速拉升,持仓量大幅增加1.4万手,市场多空争夺激烈。由此对于本周锌价的走势,大部分市场人士认为将横盘整理。从现货市场来看,逢周一——本周首个交易日,由于现货锌价跌破18000元/吨的整数关口,加上上周现货交投的持续清淡,今天现货成交情况略有起色,上海0号锌成交在17950-18000元/吨,1号锌成交在17950元/吨附近,与0号锌的差价较小。由此可见,目前下游企业对于18000元/吨下方的现货价格认可度较高。但锌价在18000元/吨以下的空间将有限。

锡:隔夜伦锡盘踞在17650-17800美元/吨间波动,收盘17700美元/吨,微跌25美元/吨。今白天周边金属都显跌势,但伦锡在多空双方17550/17690美元对峙之中,技术指标显示仍将维持高位整理趋势。

今天现货锡成交疲弱,主力品牌报价虽然已有下挫,但消费情绪不佳,观望心态颇浓,下游仍然采取少量分批采购。今天市场上多见云锡(普铅)和不多的天梯锡,持货商报价坚持139500-140000元,因伦锡未现弱势表现,市场持货心态较为平稳,云亨、云山、金海报价141000元,成交普遍困难。杂牌锡出货情况也没有大的好转。据了解市场人士对本周可流通的品牌锡持平看法居多,因此反映上、下游均抱观望心态,价格也将横盘整理。

镍:19日伦镍开盘22650美元/吨,最高触及22900美元/吨,最低在22321美元/吨得到支撑,收盘在22580美元/吨,全天成交1752手,持仓98961手。

伦镍电子盘今日开盘22400美元,最高测试22600美元,美元走高,其他金属不振,镍价一路震荡下行测试22230美元。今日现货市场成交因外盘走势疲软成交清淡,整体采购情绪清淡,货源充足,出货意愿较强,几无终端,不少商家避市观望,进口镍159500-160300元/吨,金川镍成交160000-160500元/吨。

 

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