SMM基本金属现货交易日评(2010-3-16)

SMM网讯:

 

铜:美元触底反弹,因欧盟财长会议前夕欧元走强,美指重回80上方,最高触及80.4,今晚欧盟财长举行会议,周三晚美国议息会议召开,美元在此之前交投谨慎。。尽管伦铜库存减少,智利大面积停电也给铜矿供应带来忧虑,但伦铜在美元的拖累下走低,隔夜(3月15日)伦铜低见7270美元/吨,后重回7300美元/吨上方,收于7310美元/吨。周二白天,亚洲交易时段沪铜跟随A股市场表现强劲,对伦铜形成支撑,沪铜收盘后,伦铜回升至7380美元/吨附近。

   今沪铜1007合约低开58000元/吨,在国内股市反弹的拉动下,全天走势震荡向上,几乎在收盘时创下了日内最高的58960元/吨,收于58800元/吨,收涨340元/吨。期铜的好转并没有刺激给货市场的买兴,现货成交延续了之前的低迷势头。今日换月,现铜重回贴水状态,早盘好铜试探性报贴水50元/吨,后随着出货不畅及价格上涨,贴水一路扩大,早市密集成交时段好铜贴水由100元/吨扩大至150元/吨,平水铜贴水由180元/吨扩大至200元/吨以上,但主流成交区间相对稳定,在58050-58350元/吨之间。市场进口铜流通减少,贸易商出货不畅。午后价格震荡上行,在价格处于58600元/吨左右时,贴水一度扩大至好铜200元/吨,成交气氛相比上午更加清淡,主流成交价格在58100-58400元/吨之间。今日期铜虽然以阳线收盘,但技术上仍陷于20-60日均线的区间整理,未能形成突破,对现铜市场也造成抑制。

   铝:隔夜(3月15日)美元指数重回80上方,基本金属受压纷纷回落,伦铝场内盘低开于五日均线下方2239美元/吨初,冲高2245.1美元/吨后随即下行,收于日内低点2227美元/吨,较前一日收盘下挫40美元/吨,跌幅1.76%。日间美元指数窄幅盘整,伦铝电子盘维持2220-2250美元/吨区间震荡。

   沪铝主力合约1006开盘延续昨日颓势低开于16620元/吨,早间继续下行触及16515元/吨月内低点,后市场超跌反弹,上证走势偏强重新冲击3000大关,其他金属亦借势上行,沪铝亦创下16720元/吨的日间高点,但受疲软的现货成交以及庞大库存影响,沪铝反弹力度明显弱于其他金属,午后缺乏资金追涨维持弱势震荡收于16695元/吨,全天仍收跌30元/吨。技术面沪铝主力在5日均线之下;MACD指标位于0轴附近方向不明;RSI相对强弱指标在40位置向下;KD随机指标40位置偏弱;能量指标较弱。国内现货市场方面,交割后现货贴水重新回到150-200元/吨的水平,今期铝反弹给市场一定信心,个别下游入市采购的积极性明显提升,而市场看空气氛逐渐弱化,但高库存仍然削弱市场对铝价的推动力,追涨资金的匮乏将是未来铝价较其他金属弱势的主要原因。关注今晚美联储议息决议以及国内下游消费的复苏状况,铝价缺乏利好刺激维持弱势震荡,但中期看涨依旧。

   铅:周二市场开始逐渐有意淡化前期的利空消息,伦铅在2200美元一线有所企稳,但前一交易日的2%跌幅改变了技术趋势形态,伦铅对于下方空间的试探尚未结束。周三凌晨,美联储将做出最新利率决议,会后申明将揭示今后利率走向,晚间伦铅2200-2250美元区间难有突破。

   国内方面,上午在伦铅企稳及国内周边金属与证券市场低位反弹的作用下,市场信心得以挽回。加之现货价格回归15500元/吨附近,更接近部分消费者的可接受价格区间,刺激了一部分下游企业的买兴,今日询盘及接货者较昨日有所增加。上海地区成交于15500-15550元/吨。但观望情绪并未完全消除,对于本周或是三月剩余交易日看跌的企业仍不在少数,认为可能探低15000元/吨;而冶炼厂方面近日则对15500元/吨有所坚持。基于双方的分歧,料近期价格又将陷入拉锯状态。

   锌:因美元走强,原油及金属价格受到一定拖累而普遍下挫。隔夜(3月15日)伦锌收于2300美元/吨下方2275美元,形态上跌破20日均线,近期整理区间料将有所下移。今亚洲时段,伦锌低开高走逐渐收复昨日跌势,下午17:00LME电锌最新价格为2300美元/吨。关注北京时间17日凌晨的美联储议息决议,一旦收紧货币的信号出现,金属将再次面临挑战。

   国内方面,今沪锌各主要合约早盘低开,随后快速拉升,而随着国内A股市场的翻红后,沪锌全天围绕18590元/吨一线窄幅震荡。最终沪锌1006合约小幅收涨0.35%至18655元/吨,持仓量增加11000手,多空双方的增仓明显,可见在主力锌价为18500元/吨附近时,市场的分歧较大,多空表现胶着,技术形态上还在测试30日均线,并未出现止跌回升信号,拖累现货表现无力,虽然期价低开高走,但现锌在18000元/吨上方的出货压力较重,上海0号锌主流成交在17950元/吨附近,1号锌主流成交在17900元/吨附近,均与昨日持平。总体而言,近日沪锌市场表现被动,区间整理态势料将延续。

   锡:隔夜伦锡开盘17550美元/吨,摸高17650美元/吨,报收全天低点17425美元/吨,小跌125美元/吨。今白天电子锡受LME电铜指引高开于17650美元/吨,目前在此点位附近小幅波动,立于各路均线以上。

现货市场在连续两天杂牌锡的价格打压下,品牌锡出货困难,虽然冶炼厂家报价坚持,但持货商仍以调降促销为目的,主流成交价于140000-140500元。市场上,次级杂牌锡继续以低价倾销,飞蝶、南山、寅生、金星等二、三线锡低于市场价1000-2000元,成交尚可。

   镍:隔夜伦镍开盘21600美元/吨,因缺乏对希腊债务问题的金融援助具体进展令美元兑欧元上涨,金属承压,伦镍走低21300美元/吨,在20日均线附近受支撑,终盘21575美元/吨,下跌225美元。今白天电子镍继续震荡下探,在周边金属盘面飘红影响下伦镍跟涨,早盘收复隔夜的跌幅,伦镍延续震荡态势。

   今天现货市场恐慌情绪有所收敛,虽然市场依然供大于求,终端需求不景气,但贸易商间交易今天已无意杀跌,出货积极但承接者廖廖,俄镍主要成交在157000元左右,金川镍成交区间为157500-158000元,但市态非常清淡。

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