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深康佳开展NDF业务 规避汇率波动风险

SMM网讯:深康佳A今天披露,公司董事会已同意在6亿美元额度内继续开展美元贷款+人民币质押存款+境外NDF组合业务。

 

公司称,由于目前有大量的上游关键元器件(如液晶屏等)进口业务,公司每年需要大量的美元对外付汇。在人民币兑美元汇率浮动的背景下,为了规避进口付汇业务的汇率波动风险,故作出此项投资决定,并同意康佳集团及其下属公司对NDF组合业务中NDF方面可能产生的亏损向境外NDF签约银行提供保证还款的承诺。

 

NDF组合业务的收益为:本金×到期收益率。由于NDF组合业务的到期收益率取决于人民币存款利率、美元贷款利率、操作日市场汇率和NDF合约汇率四种因素,而上述四种因素是不断变化的,因此不同操作日NDF组合业务的收益率也是变化的。但在具体的某个操作日,上述四个因素是确定的,其到期收益率也是确定的。

 

2009年度,深康佳A开展的NDF组合业务的到期收益率为1.5%-2.0%。

 

公司表示,公司开展的NDF组合业务,在操作日当天即可将变动因素全部确定,因此其到期收益是既定的,不存在不可预知的敞口及风险。此外,公司都是选择与中国银行等大型银行合作开展NDF组合业务,这类银行经营稳健、资信良好,发生倒闭的概率极小,基本上可以不考虑由于其倒闭可能给公司带来的损失。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/3017452
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