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SMM基本金属现货交易日评(2010-2-25)

SMM2月25日消息:

铜:美国1月新屋销售较上月下跌11.2%,年率为30.9万户低于预估的36万户,该消息一度拖累隔夜(2月23日)伦铜走低,最低点触及7024美元/吨,离7000美元/吨关口仅一步之遥。稍后,伯南克讲话重申了美国将维持低利率的政策,给美元带来压力,美指回落至80.4附近,因此隔夜伦铜在尾盘收复部分失地,报收于7160美元/吨,收涨40美元/吨。今日亚洲交易时段,欧元受各种不利消息影响走软,一方面标准普尔警告可能在未来一个月内将希腊的评级再度调低一到两个级别,另一方面《华尔街日报》报道,对西班牙的救助代价将远远高于冰岛、希腊、和葡萄牙,美元因此得以反弹,美指突破81重要关口,围绕在80.9-81.1附近震荡。伦铜也受其压制自早盘10:00之后便一路走低,由7200美元/吨下方下挫至16:00的7100美元/吨。

沪铜1006合约今日小幅跳空130元/吨高开于58450元/吨,随后受伦铜拖累在9:40分上探至58950元/吨的日内高点后便回落,全天处于震荡向下的走势中。盘中低见57880元/吨,收于58010元/吨,跌幅为310元/吨,低位刺激部分买盘入场,全天持仓量增加21088手。现货市场早市最初升贴水报价与昨日基本一致,10:30分左右江铜报贴350元/吨,好铜贴350-400元/吨,平水铜贴水400-450元/吨,成交价格集中在57600-57850元/吨。11:00之后,沪铜1003当月合约即从58000元/吨上方跌至58000元/吨下方,贴水也随即缩窄,江铜报贴水300元/吨,好铜贴水300-350元/吨,平水铜贴水350-400元/吨。早市现货主流成交在57550-57800元/吨之间。午后期铜进一步下挫,消费的不力令贴水难以进一步缩窄,好铜贴水300元/吨附近,平水铜贴水350元/吨左右,成交价格区间为57300-57450元/吨。由于近期沪铜跟涨不足,因此比值有所回落,进口铜流通缩减,但同时前期获利盘的抛货也补充了部分货源,所以市场近期流通量尚可。与之相反的是,现货消费一直没有起色,尽管买盘有低位入市的兴趣,但认为目前价格依旧不是最适合入场的时机。在美元强势的压力下,预计铜价难有升幅,同时伦铜7000美元/吨关口支撑尚存,因此铜价走势震荡为主。

铝:隔夜伦铝继续受压于30日均线2250美元暂无力突破,在美元重新走强的压力下伦铝被围困于20-30日均线区间下测震荡。下午伦铝在2100-2150美元区间波动,技术支持偏弱。沪期铝高开低走,早市主力冲高17000元受阻,摸高16970元即回落,午后受美元再起,伦铝下调影响一路走低,探低16790元,收报16790元。持仓重心逐渐后移于1006合约,1006合约测试17000元的支撑,但维稳力度趋弱。60日均线较易被打破,主力落入10-30日均线的宽幅震荡区间。 现货铝市,贸易商的抗跌信心逐步瓦解,早市尚游离于16300元附近,11:00后部分贸易商无意继续抵抗主动调降于16280元一线,下午更是跟随期盘滑落于16250元,下游避市心态浓重,调整尚未结束,入市购买尚早。 

铅:隔夜伦铅在美元回调的作用下,跌幅有限。但随着今日美元的冲高,伦铅表现无力维稳,受压于10日均线2256美元/吨。技术指标显示下方仍有探低空间,近期落于20日-30日均线区间整理,波动区间为2150-2190美元/吨。

国内铅市在疲软的消费拖累下表现不佳,因下游企业仍未走出节后“低开工,低需求”的局面。冶炼厂单方面坚持16000元/吨的价格底线,但不为下游企业所接受,双方在万六关口处的矛盾激烈。贸易商方面出于促销换现的考虑,成交上有所妥协,报价更趋向于下游企业可接受的范围,故今日成交价格进一步回调于15800-15900元,且成交毫无起色。

锌:隔夜伦锌小幅收跌至2205美元/吨,虽然盘中最低去至2165美元/吨低位,但随着美联储主席伯南克表示利率仍将在一段时期内维持低位后,金属价格收复了部分跌幅。今亚洲时段,由于美指继续保持强势上行,金属价格承压,伦锌回落至2200美元/吨下方,2180美元/吨位置,20日均线受到挑战。目前锌价仍保持箱体震荡,2300美元/吨上方压力较大。

国内方面,今沪锌开盘后快速冲高,主力合约达到1892元/吨后受到空头打压,锌价快速回落至18600元/吨一线,之后震荡走低,最终尾盘收跌0.6%至18435元/吨。不过近日持仓量增势迅猛,今日主力合约持仓量增加2.1万手至14.44万手。另一方面,随着沪锌的冲高回落,现锌市场一片惨淡。上海0号锌主流成交在18050元/吨附近,部分品牌在18100元/吨位置有报价但是成交困难;1号锌成交在18000元/吨附近。然而随着午盘沪锌的持续走低,现货交投难度更大,下游买盘情绪低落。连续两天,市场虽反复考验了现锌在18000元/吨关口的支撑度,但目前对于万八关口能否成为锌价支撑的分歧加大,上下游企业僵持的格局出现,因此现货成交量明显减少。技术面看,沪锌主力在5日均线之下;MACD指标位于0轴附近中性;RSI相对强弱指标50位置向下;KD随机指标50向下;能量指标偏弱;形态上呈下行整理态势。

锡:隔夜伦锡继续拉升一根小阳线,上冲17000美元未果,收盘16900美元,上涨了175美元。今白天电锡在其它基本金属走阴的影响下,窄幅小阳线得以瓦解,支撑于5日均线之上。

今天锡市延续昨天的可流通货源不足状况,在伦锡上涨的带动下适量补货客增加,现货进一步缩量,锡价随之提升,主流成交138000-139000元区间,品牌见云亨、天梯,少量云锡。受春运的影响云南、广西、湖南的货源现已在途中,周末到货量增加,估计缺货情况下周才能有所缓解,明天少量交易还将挺在138000元以上。

镍:伦镍24日开盘20102美元/吨,最高触及20500美元/吨,最低在19950美元/吨得到支撑,收盘在20473美元/吨,价格上涨344美元,镍价窄幅震荡。伦镍电子盘今日开盘20350美元/吨,价格上冲测试20490美元,低点测试20250美元一线,因市场缺乏方向性指导,日间价格窄幅震荡。

沪镍市场因价格震荡幅度收窄,市场观望气氛较浓,早间缺乏报价,货源供应仍较为宽裕,成交价格较为稳定,贸易商补货,市场成交量略上,俄镍成交151000元/吨,南非镍成交价格150700元/吨,金川镍151500-152000元/吨。因进口与金川价格基本无差价,所以成交几无分别,基本相同。

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