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SMM基本金属现货交易日评(2010-2-24)

SMM2月24日消息:

铜:美国经济谘商会周二公布,2月美国消费者信心指数为46.0,远低于市场预期,并创2009年4月以来最低,反映投资人对于经济复苏的悲观情绪上升,周二美股收低,道琼斯工业指数大跌100.97点,大宗商品普遍出现大幅回落。此外,惠誉评级宣布将希腊四家大银行的信用评级由“BBB+”下跌至“BBB”加剧了投资者对于欧元区主权债务危机的担忧情绪,令欧元/美元继续承压。美元指数隔夜(2月23日)反弹,报收80.837,上涨0.316,LME03铜价承压下行,电子盘报收7120美元/吨,下跌190美元/吨。

受隔夜LME03铜价下跌影响,主力合约1006合约以57800元/吨低开后缓慢回升,9:50分之后,维持58000-58400元/吨横盘整理,终盘报收58320元/吨,下跌430元/吨。现货方面,好铜早盘报价贴水250至贴水200元/吨,进入主流交易时段,保值盘急于赢利换现大量抛货,而下游需求依然迟滞,导致贴水骤然扩大,其中好铜贴水扩大至贴水350元/吨以上,主流成交区间57600-57800元/吨,平水铜报贴水450元/吨至贴水350元/吨,主流成交区间57550-57650元/吨,市场成交偏淡格局仍未明显改观。海关总署今日公布1月海关数据,其中1月铜精矿进口598146吨,同比增加18.80%。1月精铜进口196926吨,同比上涨9.11%,环比则下跌19.3%,低于市场此前普遍预期,主要是由于去年下半年比价走低,大量进口铜滞留保税库,12月比价逐渐恢复,保税库铜流出一定程度上减缓了进口需求。 节后,中国消费尚未显现,近期铜价仍将主要受外盘金融因素影响,波动加剧。

铝:隔夜全球经济不确定性情绪弥漫,令投资者撤出商品市场,基本金属全面下跌,伦铝场内盘开于2140美元/吨,盘中上冲30日均线未果回落,最高触及2153美元/吨,最终报收于2126美元/吨,下跌24美元/吨跌幅1.12%,日间电子盘围绕2110美元/吨附件窄幅盘整。

国内沪铝延续伦敦下跌趋势,主力合约1005低开于16800元/吨,重新回到17000下方,盘中走势明显乏力,最高仅触及16925元/吨,下游消费恢复尚需时日,市场看空气氛逐渐加重,成交少于10万手表现低迷,最终报收于16830元/吨,较前一交易日下跌205元/吨,跌幅1.20%。技术面沪铝主力在5日均线之下整理;MACD指标位于0轴附近;RSI相对强弱指标在55位置中性;KD随机指标55趋弱;能量指标极弱;形态上沪铝呈下行整理态势。现货市场铝价呈现明显阴跌趋势,库存不断增加,下游消费乏力,贸易商报价重心逐渐下倾,近期市况维持清淡。

铅:周三伦铅电子盘表现弱势,30日均线2200美元无明显支撑,技术指标显示及量仓表现显示有新空入场,伦铅倾向于20日均线2150美元一线整理。晚间美联储主席伯南克在参议院银行委员会发表讲话,料将带给商品市场些许信心,收回部分亚洲交易时间的跌幅。

国内铅市今看跌心态占据主动,即便国内铅价跟跌外盘,也少有低价响应者,下游生产企业元宵节后虽然有少量开工,但仍以消化库存为主,未进入主流购买状态,使得市场实际买盘仍弱,成交稀少,低端价格探低至16000元/吨下方。据悉,中间商和下游多数愿意在16000元/吨下方入市,但只要伦铅陷入盘整,国内万六关口拉锯将继续。

锌:隔夜世界大型企业联合会公布,美国2月份消费者信心指数降至46.0,低于1月份修正后的56.5,这大大低于此前经济学家所预计的54.8,消费者支出前景令人担忧,经济前景的不确定性由此升温,投资者撤出有色金属市场,并转而提振了美元的避险买盘。隔夜伦锌收跌至2211美元/吨,而今亚洲时段伦锌从下午3点过后就在抛盘压力下大幅回落,最低为2175美元/吨。关注晚间伯南克有关货币政策和美国经济状况的证词陈述。 

国内方面,今沪锌受隔夜伦锌下挫影响,主力合约低开于18450元/吨,因盘中国内A股收复3000点,沪锌也开始抬头向上,最终合约收于18540元/吨,持仓量增加2万余手至12.34万手,其中以主力移仓为主,今主力合约已移至1006,全天维持窄幅震荡,表现稍强于前两日。这也使现锌持稳在了18000元/吨关口上方。今上海0号锌主流成交在18000-18050元/吨,虽然也有听闻17980元/吨左右的货源出现,但成交量有限;1号锌则成交在17950-18000元/吨区间,但是货源很少,厂家惜售情绪重。整体而言今日交投仍因下游企业采购力度不强而表现平淡。技术面看,沪锌主力在5日均线之下;RSI相对强弱指标50位置偏弱;KD随机指标50中性;能量指标偏弱;形态上呈下行整理态势。但基于现锌交投疲弱及厂家惜售等原因,锌价下行空间有限。

锡:LME库存日益减少的担忧隔夜伦锡还是显示多头能量上冲至17300美元,但受美国数据不利影响而担心经济复苏前景脆弱,获利回吐打压下伦锡冲高回落,收盘16725美元,下跌375美元。今白天电锡在16700美元窄幅整理。

传统上国内锡精矿要元霄节后开工和精矿价格的不确定性,国内需采购精矿的冶炼厂基本上回避市场,市场上现货货源更加紧俏。今天沪市云锡货源断档,云亨、天梯锡的持货者成本偏高,存量也不充足,伺机抬高报价,锡价补涨至138000元,下游采购还是以生产所需少量为主,整个消费不很景气。

镍:伦镍隔夜开盘20400美元/吨,最高触及20734美元/吨,最低在19956美元/吨得到支撑,收盘在20129美元/吨,跌346美元,镍价继续回调走势。伦镍电子盘今白天以20102美元/吨开市,价格上冲测试20225美元,低点测试20100美元一线。

沪镍市场早间报价相对混乱,货源供应充足,但是低价放货货源减少,成交价格下行幅度趋缓,由于市场观望较多,成交量有所降低,进口镍成交150000元/吨,但听闻149500等低价成交价格出现,金川镍150000-151000元/吨。外地屯货不含税货品出货态度积极。

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