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SMM基本金属现货交易日评(2010-2-23)

SMM2月23日消息:

铜:周一外盘金融市场交投相对清淡,市场关注美联储主席伯南克于周三周四分别向众议院和参议院提交的“货币政策报告。”在美联储上周意外上调贴现率25个几点至0.75%后,市场希望在伯南克的报告中获得美联储今后政策走向的线索。此外,市场继续等待希腊债务问题的进展,以及西班牙、意大利等国在加入欧元区之前分时财政预算传言的调查结果。隔夜(2月22日)因中国节后消费相对疲软,跟涨意愿匮乏,LME03铜价回调,报收7310美元/吨,下跌105美元/吨。周二下午随着美元的走低,伦铜率先再冲7400美元,RSI强弱指标显示市场有酝势抬头的痕迹。下午17:00LME电铜7385美元。

沪铜1006合约以58960元/吨低开后继续一路走低,上午主流交易时间段围绕在58400-58600元/吨低位徘徊波动,午后跟随国内A股回升走高,最终低收于59050元/吨。现货成交方面,今日现货贴水并未随着铜价回落而收窄,早盘现货铜报贴水300至贴水200元/吨,但因现货消费相对疲软,11:00后贴水扩大至350元/吨至250元/吨,平水铜今日主流成交区间57900-58050元/吨,升水铜主力成交区间58000-58150元/吨。节前中美分别上调存款准备金率和贴现率,导致国内市场对货币紧缩政策心存忧虑,加上春节期间铜价涨幅较大,节后头两日下游追涨意愿不足,且由于铜价走势不明朗,近期下游以消化原料库存为主,令市场现货交投偏清淡。市场对于美国经济复苏以及中国消费有所期待,多头仍将不断伺机推升价格,但由于货币政策调整及主权债务危机忧虑,在实际消费未明朗前,铜价宽幅震荡行情仍将延续。

铝:隔夜美元指数维持强势,基本金属走势低迷,唯独伦铝受到原油突破80美元/桶影响单边上涨,场内盘开于2143美元/吨,盘中一度摸高至2171美元/吨,后随周边金属回落,报收于2150美元/吨,收涨11美元/吨,涨幅0.51%,而铜铅锌均在当日报跌。日间美元指数回落测试80整数支撑,伦铝电子盘随铜上行,下午5点LME电铝2172美元,维持30日均线与60日均线间盘整。

今日沪铝受隔夜收涨影响开于16995元/吨,开盘后继上冲17085元/吨后缺乏足够买盘支撑回落,午后受股市反弹影响重新站上17000上方,报收于17015元/吨,较前一交易日收跌35元/吨,跌幅0.21%,外强内弱格局明显。技术面沪铝主力在5日均线附近;MACD指标位于0轴之上向上;RSI相对强弱指标在60位置偏强;KD随机指标60中性;能量指标偏弱;形态上沪铝呈横盘整理态势。总仓增加12548手,成交维持低迷。现货市场的低迷表现仍在延续,库存增加明显,消费启动缓慢,成交重心呈下倾趋势。但市场对于后市仍存看涨预期,但仍处蓄势阶段,近期多空消息的交织将使本周的沪铝维持区间窄幅震荡。

铅:周二伦铅电子盘交投温和,60日均线2300美元一线有所争夺,技术指标显示目前区间盘整力量不稳固,市场仍在寻找指引方向的要素。中国春节长假后表现谨慎,跟涨热情远逊于海外预期,而欧元区债信危机疑雾重重,宏观政策性的指引加重投资者谨慎情绪。25日美联储主席伯南克在参议院银行委员会发表讲话前,美元无意大幅波动,伦铅将继续追随伦铜走势,下午16:30已追随伦铜重新上测5日均线摸高2345美元。

节后第二个交易日国内铅市无法完全补涨,反而承接伦铅周一小跌态势,流通领域成交价格回落至16200-16300元/吨,因长假间伦铅反弹过多,国内下游节后的补库需求疲弱,询价都不甚积极,以中间商之间交易为主,可见终端订单表现一般,无法促成强烈的铅锭买兴。上游铅冶炼企业又面临国内外比值回落的窘境,16500元/吨一线的价格仍有部分企业坚守。接下来三个交易日,交投料有所回暖。

锌:隔夜美股下滑,美元依然保持强势,这令商品期货价格承压。因多头获利回吐,伦锌收跌于2320美元/吨,60日均线处明显承压。今亚洲时段,美元走跌伦锌仍然在区间内寻求突破,虽然低位略有反弹但各均线交织仍难改近期伦锌盘整交织的格局。

国内方面,今沪锌各主要合约低开震荡,早盘以18690元/吨开盘,但因A股表现不佳,金属多头也表现得相对谨慎,交投显冷清。从午盘开始,沪锌主力合约在A股稍稍回暖后才开始收复部分跌幅,最终收至18775元/吨,持仓量小幅增加4000手。不过,虽然午后期锌受外盘影响上行,现锌价格联动上涨幅度却相对滞后。今天上午上海0号锌主流成交在18200-18250元/吨,贴水1005合约450-500元/吨;下午0号锌价格对1005合约贴水随着期价上行而扩大至500-550元/吨,零星成交在18250元/吨左右,总体而言,下游企业的买盘积极性较低,我们预计这一现象将在元宵节后,随着下游企业开工率的逐步提高而得到提升。目前因市场主要推动力还是节前的空头回补买盘,短期上行压力仍然明显,市场在经过了大幅上涨之后,近期的国内锌价仍将以区间整固为主。

锡:隔夜伦锡在连续上扬途中摸高17150美元上遭遇美元上行的阻力,收盘17100美元。今上午LME电锡纠结于16900美元一线,下午随铜突破5日均线站上17200美元。

现货市场可流通货源仍然偏少,广东等地劳动密集型企业用工偏紧的迹象,令大家对下游电子行业的生产可能向好有所期待,看涨惜售的意愿偏浓,冶炼厂家普遍报价坚挺,不乏有14万元的报价,但下游企业年前备库还有待消化,对当前136500-137500元的锡价存有顾虑并不认同,今天整个市场延续昨天的态势,交易量未见放大,表现清淡。近期锡锭在购销两不旺的情况下价格波动有限。

镍:伦镍22日开盘20600美元/吨,最高触及20750美元/吨,最低在20400美元/吨得到支撑,收盘在20475美元/吨,镍价连续冲高后小幅回调。今日早市伦镍以20400美元/吨开盘,受美元走低支撑,盘中走势逐步走强,价格上冲测试20700美元一线,继续坚持于5日均线上方。

沪镍市场节后货源供应充足,贸易商出货意愿高,早间报价较高后因货源较多价格逐步下行,午后收到外盘走强以及内外价差拉大的刺激,套利投资者进入现货市场采购,拉升成交气氛,加之部分正常生产的终端企业同样进入市场采购,成交量较昨日明显回暖,进口镍成交152000元/吨,金川镍152500-153000元/吨;广州地区金川镍成交价格156000元/吨,成交量少。

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