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SMM基本金属现货交易日评(2010-2-11)

SMM2月11日消息:

铜:中国国家统计局2月11日发布的2010年1月CPI和PPI数据报告,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至1.5%,低于预期,市场预计因通胀压力暂时舒缓,央行出台加息等进一步紧缩措施的时点可能推迟.。同时公布的1月工业品出厂价格(PPI)增速则大幅跃升至4.3%,上游物价压力愈发明显,中国人民银行周四公布,1月新增人民币贷款1.39万亿元,总体上基本符合市场预期,预计2月份会有所回落。

隔夜(2月10日)伯南克在美国众议院金融委员会的听证会上表示,高失业率、通胀受控及通胀预期稳定会使得利率在相当长一段时间内维持在低位,但在特定时刻美联储将加息和削减过度储备,更有可能在不久后提高联邦贴现利率,并将银行储备金利率作为主要的政策目标利率。周二欧盟官员和德国政府官员的言论点燃了投资者对希腊将获救的希望,但昨日德国表示将坚持欧洲不救助的原则,称目前的会议议程上并没有欧盟或双边救助希腊的问题,欧洲主权债务危机依然存在变数。隔夜美元指数走高,且受中国1月铜进口数据回落影响,LME场内铜报收于6540美元/吨,下跌50美元/吨。

而受LME电子盘带动,今日沪铜主力1006合约开盘以55280元/吨高开,盘整窄幅震荡盘中受中国数据激励走高,午后铜价逐步回落,最终报收55390元/吨。早盘现货报价贴水100至平水,因临近春节且铜价大幅走高,下游采购买盘稀少,主流交易时段贴水有所扩大,升水铜报价贴水100元/吨至平水,主流成交价格55300-55450元/吨,平水铜报贴150至贴100元/吨,主流成交55200-55300元/吨,湿法铜报贴水250至贴水200元/吨,现货贸易商陆续放假,下游也逐步进入春节假期,市场交投趋于清淡。LME03铜价近期反弹至6730美元/吨敏感位置,且美元指数尚未跌破79.547一线,限制金属涨幅,关注近期欧洲主权债务进展和美元表现,将决定短期铜价震荡区间。

铝:隔夜(2月10日)美元指数冲高回落,基本金属涨跌不一,伦铝场内盘走势疲软,开于日内高点2063.3美元/吨后震荡下行,收于2030美元/吨,下跌26美元/吨跌幅1.26%,表现在各金属中最弱。日间美元指数继续围绕80盘整,伦铝电子盘延续弱势震荡格局,在2050-2070美元/吨区间内震荡。

今日沪铝受到周边金属影响小幅高开,并一路震荡上行,主力合约1005于16600元/吨开盘后一度冲高至16795元/吨触及60日均线,但尾盘市场缺乏追高动能,回吐大部分涨势回落至16640元/吨收盘,较上一交易日上涨45元/吨,涨幅0.27%,远逊于铜锌超过2%的涨幅。技术指标显示沪铝主力站上5日和10日均线,但在60日均线处遇强压,一旦今日外盘提振而越过该压力,将在20日均线位置受到阻力。MACD指标位于0轴之下,有抬头趋势,但呈交金叉尚需时日。RSI相对强弱指标51中性,KD随机指标63向上。现货市场方面,下游备货基本结束,贸易商陆续放假,今日几无成交。

铅:周四伦铅电子盘交投清淡,2090美元附近存在一定的做空力量,技术面上指标企稳已定,今公布的中国元月CPI和PPI数据表现中性,市场仍聚焦在欧盟峰会后的是否援助希腊的决议上,欧洲交易时段伦铅2100美元压力大。

国内铅市进入休假歇市状态,上半周有限的下游企业询价接货现象今天基本少有听闻,而中间商方面由今天起也逐步进入假期前的休整阶段,加之运货车皮紧张,出货兴致同样不高,供需双方成交意愿都较薄弱。品牌铅上午听闻于15800元/吨偶有成交。

锌:隔夜(2月10日)伦锌继续稳定在2100美元/吨上方,收盘于2125美元/吨,市场人气得到暂时恢复。但其实目前市场仍较为敏感,特别是对诸如欧洲债务问题等风险事件的态度较为谨慎,因此市场仍等待相关方面的指引。今亚洲时段,外盘受国内经济数据影响,表现强势。截止至下午4点半,伦锌最高摸至2160美元/吨,伦铜涨幅则已经达到2.0%。

国内方面,今日国家统计局公布了1月CPI上涨1.5%,低于12月的1.9%,但PPI上涨4.3%增速明显,主要由于2009年年初受金融危机的影响基数较低导致。数据显示通胀的幅度得到了一定的控制,缓解了市场对于加息和资金进一步收紧的忧虑。由此沪锌主力表现较为强势,成功突破18000元/吨,最高为18145元/吨,全天基本都在均线上方运行,最终收盘于18075元/吨。技术面偏好,KD随机指标49并呈现金叉抬头,短期内多头力量逐步增强。不过现货市场延续昨日清淡的行情,节日氛围浓。上海0号锌有限成交在17600-17650元/吨,1号锌有限成交在17550-17600元/吨。预计明天市况仍将以清淡为主。

锡:隔夜(2月10日)伦锡电子盘最高触及15975美元/吨,终收高于15800美元/吨。今白天运行于5日均线之上,KDJ指标三线趋好,处布林轨道下轨之上并继续向上反弹,企稳之势明显,而希腊主权债务危机的担忧逐步减缓,美元再现弱势,伦锡有望进一步稳定向上。

今日沪锡市场成交清淡,贸易商多开始休假歇业,少量云锡成交于13.4万元/吨。明日将更显清淡。

镍:隔夜(2月10日)伦镍开盘17640美元/吨,最低在17525美元/吨得到支撑,最高触及18180美元/吨,收盘在17890美元/吨,其并未因美元昨日暂时走强而表现疲软,企稳态势明显。伦镍电子盘今日开盘17875美元/吨,上午一路冲高至18160美元/吨,但随后回落,显示18000美元/吨一线仍有较强压力。

今日沪镍市场询价较多,但实际成交少。上午金川上调镍价3000元/吨至143000元/吨,造成市场价格上调,难觅低价货源;而俄镍由于货源较紧,报价与金川镍相当。主流成交均在144000元/吨。
 

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