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SMM基本金属现货交易日评(2010-2-8)

SMM2月8日消息:

铜:周五晚,美国非农就业数据公布,1月美国非农就业人口减少2万人,预估为增加5千人,失业率为9.7%,预估为10.1%。尽管非农就业人数减少但失业率却意外的下滑,使得该数据显得好坏不一,对市场缺乏指引作用。美指在欧元走软的带动下依旧维持强势,昨最高触及80.6的高位,最终报收于80.2。美元强势继续压制铜价走低,周五伦铜盘中跌至6235美元/吨,后对超跌进行了修正,报收于6350美元/吨。周一白天,受亚洲投资者卖盘的拖累,美指从下午3点开始走软,由80.4下探至80.1,伦铜因此回升至6450美元/吨附近。

沪铜1005合约在昨日伦铜下挫的局面下意外高开52420元/吨,开盘短短几分钟内上冲至53280元/吨的日内高点,但盘中表现一般,全天走势以围绕52600元/吨震荡回落为主,最终报收于52560元/吨。由于进口比值位于8.1之上,进口铜早市报价积极,进口平水铜报贴水100元/吨左右。由于国产铜供应偏紧,尤其是江铜,报价坚挺在升水100-150元/吨的水平,国产好铜则报价平水-升水50元/吨的水平。早市收盘前,期铜走软,导致升水抬高,市场主流成交价格区间在52300-52600元/吨。本周后半周交易几乎将进入休假状态,且铜价仍热维持在相对低位的水平,因此今日下游企业入货热情十分积极,贸易商出货顺畅。进口铜更是凭借其升贴水低于国产铜的优势占据市场先机,成交量扩大。午市开盘时期铜逐步企稳,国产好铜报升水80-100元/吨,平水铜维持平水附近,进口平水铜则报贴水20元/吨,基本与上午维持一致,底部有所上抬,主流成交价格在52500-52700元/吨。就目前情况看来,尽管业者对春节期间外盘走势持迷茫态度,但由于其节日期间生产需要,铜价在52000元/吨附近对买盘还是具有相当的吸引力,周三前成交可能维持较为旺盛的局面。

铝:2月5日晚间美元指数冲高80.5,伦敦金属价格全面受压,伦铝场内开盘即跌穿2000美元一线,开于1995.4美元/吨,随即一路走低至1970美元/吨,尾盘小幅反弹后报收于1980美元/吨,下跌65美元/吨跌幅3.18%。日间电子盘受美元冲高回落及铜价相对坚挺的影响重回2000整数关口上方,在2020美元/吨附近盘整。

今日沪铝受到铜价的强劲买盘影响,主力合约1005意外高开于16300元/吨后冲高,受制于16400元/吨5日均线处,市场对后市信心尚未聚集,全天成交量再次萎缩至20万手以下,盘中价格一路下滑一度触及16200元/吨,尾盘随沪铜走强而回复部分跌幅收于16305元/吨,较上一交易日收涨80元/吨涨幅0.49%。技术面沪铝主力在5日均线之下;MACD指标位于0轴之下偏弱;RSI相对强弱指标在30位置偏空;KD随机指标30偏弱;能量指标偏弱。现货市场买卖双方表现均不积极,下游放假后消费减弱明显且节前备货多已观望心态为主,而贸易商目前看多心态偏重,加之自身库存有限,大量库存仍较为集中于主流,市场可流通货源偏紧,今日市况整体偏平淡。

铅:周一伦铅电子盘无独立表现,上午跟随伦铜、伦锌上触2018美元,午后在汇市压力下维持1975美元附近徘徊。技术上通道下轨压在1875美元,而随机指标有抬头趋向,多空力量无悬殊对比。傍晚有欧元区2月投资者信心指数参考,仍需关注欧元区信债状况。

国内铅市流通市场和冶炼厂出厂价出现小幅分化,上海市场铅价稳中有升,基本在15300-15400元/吨交投,因电子盘上午企稳,个别下游企业顺势在节前进行了突击采购。而以河南地区生产企业为代表,上周中出货上佳,目前库存压力不大,不愿降价迎合下游偏低的心理价位,交投清淡。至于春节长假后预期,6成左右的业者还是倾向于伦敦有意拉升铅价,节后国内价格下挫的可能性小。

锌:上周五欧元兑美元再创新低,包括原油在内的大宗商品价格普遍下挫。隔夜(2月5日)伦锌临近收盘重挫至2000美元/吨下方,三月锌价最终收于1949美元/吨,为09年10月8日以来最低,技术面看,期价维持在5日均线以下,各技术指标偏弱,形态上呈下行态势。今日亚洲时段,伦锌随着沪锌的强势表现重新站上2000美元关口,窄幅震荡。

国内方面,本周首个交易日里,沪锌跟随沪铜意外高开震荡,不跌反涨,加大市场对后市的分歧。对于沪锌能否在17000元/吨附近得到支撑,市场各执一词。不过至少目前看来,主力锌价在17000元/吨附近已经得到支撑。1005合约开于17105元/吨,最终以17180元/吨收盘,盘中最高上行至17500元/吨。上海0号锌则主流成交在16800-16900元/吨,落于网价区间。不过市场的整体交投氛围不佳,下游采购量有限。这主要是因为新春佳节即将来临,部分下游企业已经开始首尾工作,且其大部分采购工作都集中在上周。因此本周市况将如同往年春节前一样,逐渐趋于清淡。由于人气的减弱,预计本周锌价将维持窄幅震荡格局。

锡:欧元区债务危机升级,市场恐慌情绪进一步蔓延和加重,上周五伦锡在经济复苏预期受到打压的心态之下大幅下跌1000美元/吨,收于15050美元/吨。价格跌至目前价格,已基本回吐12月上旬开始的上涨幅度。上周五美元指数进一步走强,突破80.5一线,但在该位置美元指数将遇到强阻力,预计近期上冲力度减弱,将维持短暂的盘整回落态势,从而给伦锡带来一定的支撑。

沪锡价格受伦锡影响而跌破13.5万元/吨支撑位继续下行,今日云锡成交13.4-13.45万元/吨,云亨成交13.3-13.35万元/吨,南山0#成交13.3万元/吨,整体成交较淡。下游企业因临近春节而减少采购,加之今日白天电子盘表现平平,促使市场看空的氛围更浓,看来节前的最后一周沪锡市场难挽颓势。

镍:2月5日伦镍开盘17700美元/吨,最低在17020美元/吨得到支撑,最高触及17830美元/吨,收盘在17100美元/吨,美元指数继续上行,金属受压而大幅下挫,伦镍一路下测17000美元/吨一线。伦镍电子盘今日开盘17105美元/吨,价格上摸至17400美元附近后下测17250美元/吨附近震荡。

沪镍市场今日早间受到金川下调出厂价5000元/吨至14.0万元/吨影响,货源供应紧张的状况有所缓解,虽然金川出厂价下调至14万元,但是进口镍价格并未跌破14万元关口,进口与金川报价价差在500-1000元/吨,贸易商表示受到上周五价格大幅下跌的影响,不少贸易商已经点价,预计货源将在节后补充市场,进口镍报价140000-140500元/吨,成交区间为140000-140500元/吨,金川镍报141000-141500元/吨,成交主流集中于141000元/吨,由于价格下跌较为迅速而且幅度较深,不少贸易商认为节后市场可能偏乐观态度。

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