SMM基本金属现货交易日评(2010-2-4)

SMM 2月4日消息:

铜:

周三晚,由于担忧葡萄牙、西班牙会继希腊之后产生财政问题,欧元遭到抛售,美元因此走高,美指攀升至79.5的高位。隔夜(2月3日)伦铜的受美元大涨拖累走低,测试6500美元/吨一线的支撑,最低触及6530美元/吨,最终报收于6590美元/吨,跌幅为255美元/吨。周三白天,美元在周三晚欧洲议息决议公布前持稳,亚洲交易时段美指维持在79.3-79.6之间波动,震荡中心在79.5附近,在15:30之后,受欧元继续走软影响美指有所攀升。伦铜亚洲交易时段走势与美元密切贴合,上午维持震荡走势,下午随美元上涨而回落,至16:30,已有6600美元/吨上方下跌至6560美元/吨附近。

沪铜1005合约受隔夜(2月3日)伦铜下跌影响跳空低开53700元/吨,盘中有所持稳,早市收盘前夕触及日内最高54460元/吨,午后随A股市场呈现弱势,报收于54000元/吨。现货市场早盘询价积极,10:00左右印度铜、比利时铜等即报出贴水150至100的报价,江铜坚持在升水50的位置。随着成交密集时段的来临,报价逐步趋于稳定,早市升贴水报价基本平稳,国产好铜维持在升水50-100元/吨,国产平水铜在贴水50到升水50元/吨之间,进口平水铜报价则在贴水100元/吨,湿法铜报贴水150元/吨。下游接货买盘似乎延续了周三下午追涨的情绪,价格进一步下跌也点燃买盘投机热情,成交十分踊跃,早市主流成交区间在53950-54380元/吨。午后价格走低,下游杀跌热情不减,贸易商出货顺畅,升水略有提高,国产好铜报升水70到100元/吨,成交区间53800-54100元/吨。下周是节前交易最后一周,但因到货减少及休假等因素,市场成交将临近尾声,因此那些尚未备货的下游将集中于本周内完成,加之本周价格再创低位,刺激下游采购;另外,投资者对春节后价格的乐观预期也加大其节前囤货积极性,导致现货成交量攀升。

铝:

隔夜(2月3日)美元指数再次上冲,基本金属结束短暂反弹趋势回落,伦铝场内开于2134美元/吨后即重回落至2100美元/吨下方,盘中一路走低至2080美元/吨,报收于2083美元/吨,跌37美元/吨跌幅1.75%,跌势明显弱于铜铅锌周边金属。日间美元指数再次上冲79.5,伦铝受制亚洲电子盘在2080美元附近盘整。

今日沪铝表现疲软,主力合约1005低开于16400元/吨后,上午走势偏强但终难突破60日均线阻力,午间股市及周边市场震荡走低,沪铝走势重回胶着,资金离场迹象明显持仓大减11532手,主力合约终报收于16520元/吨,全天下跌90元/吨跌幅0.54%。技术面沪铝主力在5日均线附近;MACD指标向下;RSI相对强弱指标在50位置中性;KD随机指标30超卖;能量指标偏弱;形态上沪铝呈下行态势。现货早市在沪铝走强的配合下贸易商报价不断抬高,部分下游入市采购,但午间11点后成交重心随沪铝走低回落至16000元/吨附近,全天成交市况偏清淡。

铅:

今伦铅电子盘午后16:20下测1980美元/吨,因美元指数走强上测80关口。技术指标开口转下,今晚欧洲央行议息,外汇市场波动影响伦铅多空双方在2000美元/吨一线的争夺。

国内铅市相对伦铅滞跌,即便午后市场交投也能持稳在15500元/吨一线,因周三全天供需双方在15600-15700元/吨成交尚佳,而伦铅近三个交易日宽幅震荡,国内现货市场无法跟随其频率,加之供方在此价格区间持货坚决,需方节前少量备货需求集中释放,滞跌顺理成章。随着节前交易逐渐淡化,国内铅价波动料相对独立。

锌:

近日美元再度成为金属价格的“反向”晴雨表,隔夜(2月3日)美指受非美货币加息预期减弱走高,伦锌收于2100美元/吨,不过在2080-2100美元/吨低位受到买盘支撑,成交量及持仓量均明显增加。今亚洲时段,伦锌在国内锌价窄幅震荡的情况下,表现一般,不过因3:30后美元指数的突然走高,基本金属价格出现明显下滑,伦锌下跌至2100美元/吨下方,且受5日均线压制。关注今晚以及明天美国非农就业数据公布后美元的走势。

国内方面,今日沪锌表现一般,早盘低开震荡上行,随后因A股逐渐走弱,沪锌收回部分涨幅,最终收于17680元/吨。不过目前锌价已经连续三天在17000元/吨上方整固,市场分歧由此凸显。一方面期价已经从1月6日的高端22000元/吨回落了23%,且在17000元/吨附近得到明显的买盘支撑;另一方面,由于美元近期的强势,预期商品市场价格将进一步承压。由此两种观点在期现市场上正进行对峙,多空争夺激烈。这从近日天量的沪锌总成交量中可见端倪。现货方面,近期交投气氛确实因期价的企稳以及长假的来临而活跃很多。今天上海0号锌对1005合约贴水550元/吨左右,主流成交在17250-17300元/吨,部分高端品牌报价在17350-17400元/吨,不过成交量有限。

锡:

昨日公布的经济数据不利加强了美元的避险偏好,短期趋弱的美元指数再次冲击79.5一线,伦锡承压小幅回落至16351美元/吨,收盘呈长上影阴线,显示一度强势的资金买盘,但最终不敌美元走强而回调。目前技术面显示弱势,伦锡在缺乏基本面的情况下,受美元及股市影响较大。

今日沪锡市场基本较昨日持平,云锡、云亨成交13.5-13.6万元/吨,南山成交13.35万元/吨。今日天梯到货,报价13.6万元/吨。整体成交依然较淡。近期下游企业备货迹象表现不明显,显示下游终端消费依然不佳。

镍:

隔日2月3日伦镍开盘18300美元/吨,最低在18060美元/吨得到支撑,最高触及18510美元/吨,收盘在18300美元/吨,镍价持稳,伦镍电子盘今日开盘18200美元/吨,价格逐步上行测试18320美元/吨,之后突破下行震荡至18100美元/吨后快速反弹测试18200美元/吨,市场人士认为镍价受成本支撑,价格节前下跌空间有限。

沪镍市场今日报价坚挺,进口镍货源非常少,流通品牌为金川镍,进口镍与金川镍价格接近,甚至持平,终端仍进入市场采购,成交价格上行,今日进口镍成交14.4万元/吨,金川镍成交为14.4-14.45万元/吨,金川镍成交较相对积极。广东地区成交为14.3万元/吨,商家惜售。
 

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