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SMM基本金属现货交易日评(2010-2-2)

SMM 2月2日消息:

铜:

周一晚,美国ISM公布1月ISM制造业指数为58.4,大大超出预期的55.5,为2004年8月以来的最高水平。该数据提振美股收高,道指上涨1.17%,标普上涨1.43%。美元因风险偏好回升而下挫,美指由79.54回落至79.25附近。基本金属受此推动从底部反弹,隔夜(2月1日)伦铜由6600美元/吨的低位反弹至6830美元/吨,收涨95美元/吨。周二白天,澳大利亚宣布维持3.75%的低利率,并没有如市场预期的加息,该消息使投资者担忧澳大利亚的经济前景不如预期乐观,风险偏好回落,美指反弹至79.3的高位。受此打压,伦铜在周二亚洲交易时段一度被打压至6750美元/吨,在沪铜结束交易前期,受逢低买盘支撑,伦铜一路反弹,在5点30分之后重新回到6800美元/吨上方。

沪铜1005合约高开55210元/吨,后受多单逃离拖累一路走软,围绕在54800-54900元/吨附近震荡。下午开盘后继续下探,呈现直线下跌的走势,接近尾盘时分跌至54110元/吨的日内低点,最终报收于54300元/吨。现货市场早市10:00进口铜即开始报价,印度、比利时等进口平水铜报贴水150元/吨,但国产铜报价仍然坚挺,国产好铜报升水30-50元/吨。10:30之后,报价趋于平稳,进口平水铜维持在贴水100元/吨的水平,进口好铜如AE、CCC-P报平水,国产平水铜如大江等报贴水50元/吨,国产好铜如贵溪报升水30-50元/吨,电解铜主要成交区间在54700-55000元/吨,湿法铜贴水150元/吨,成交区间在54600-54750元/吨。由于下游企业对铜价走势的信心已普遍匮乏,看空气氛占据主导,因此买兴显得十分清淡,价格的反弹也难以带动买盘追涨意愿,出货依旧不畅。午后铜价跳水,但因市场成交不旺,升水上涨空间有限,贵溪铜最高报到升水100元/吨,低端平水铜维持贴水100元/吨的水平,盘面在54500元/吨以下时成交较少,主流成交区间为54300元/吨-54600元/吨。节前采购已经陆续进入尾声,对价格的悲观情绪也导致买盘观望,节前现货市场预计将维持这种清淡局面。

铝:

昨日美国1月制造业指数环比上涨至58.4%,创下了2004年8月以来的新高,美元指数高位回落,隔夜(2月1日)伦铝企稳弱势震荡。场内盘开于2064美元/吨,随即上冲至2092美元/吨,2100美元/吨一线压力加大,后窄幅震荡收于2085美元/吨,收涨5美元/吨涨幅0.24%。日间电子盘一度上冲至2105美元/吨,但整体基本金属反弹格局尚未成形,后回落至2100美元/吨下方。

沪铝受隔夜小涨影响1005主力合约高开于16410元/吨,并一度上冲至16490元/吨5日均线处,但临近春节基本面偏弱及股市上冲乏力均使后市追涨动力不足,盘中不断震荡走低,最低触及16245元/吨后受部分买盘推动反弹,最终收盘于16360元/吨,全天上涨185元/吨涨幅1.14%。技术面沪铝主力在5日均线之下,继续下行;MACD指标向下开口;RSI相对强弱指标在40位置中性;KD随机指标10轻微超卖;能量指标偏弱;形态上沪铝继续向下整理。今日铝价企稳小幅反弹,市场抄底心态部分显现,部分下游入市积极而贸易商持货惜售导致今日市场流通货源偏紧,然而积极的市场心态并没有推高现货价格,这其中除了沪铝走势疲软外,市场多空分歧仍然偏大,观望心态尚处主流。下游加工企业逐步放假,消费呈明显减弱趋势后缺乏推动铝价走高的实质动力,预计春节前铝价维持弱势震荡。

铅:

今伦铅电子盘表现尚可,16:25时在周边金属跌势明显的背景中,下跌8美元/吨至2042美元/吨,空方优势不明显。同时技术指标向上修正,伦铅目前表现出来的滞跌状态仍处考验期,金融市场的消息仍主导市场。

国内铅市呈现出的低位买兴令市场诧异,上午成交在15200元/吨附近,午后询盘活跃,且生产企业持货坚决,形成久违的“抢货”态势,忽视上海期货交易所金属午后跌势。国内对伦铅企稳2000美元/吨反响热烈,一方面是相对于之前横盘16000元/吨以上的价格目前价位比较接近买盘心理,另一方面之前九连阴的阴影有点被动,一旦买方无论是中间商还是下游信心确立,产生的效果相对明显,但是近期金融市场波动较大,切勿轻言“抄底”。

锌:

隔夜(2月1日)伦锌在2100美元/吨处暂止住跌势,因美国1月ISM制造业指数达到5年来最高。但最新伦锌库存量达到49.9万吨高位继续令期价承压,市场人气总体偏弱。今日亚洲时段因美指高企以及国内沪锌的弱势表现,伦锌出现下行迹象,料近期外盘仍低位整理为主。

国内方面,今沪锌各合约早盘小幅高开,由此现货市场的表现好于昨日,0号锌保持对1005合约贴水520元/吨附近,成交在17000-17050元/吨,不过随着期价窄幅回落,部分品牌后有在16970元/吨附近成交。然而午盘在A股市场下滑的带动下,期锌继续回吐涨幅,主力合约最低下挫至17160元/吨,而尾盘因多头买盘支撑才收回部分跌幅,最终收盘于17305元/吨。今日期市表现仍显低迷,而且人气不足,容易受外部环境影响,这显示出锌价仍有下行动力,17000元/吨恐难支撑。技术面看沪锌主力仍徘徊在5日均线之下,延续下行;MACD指标向下;RSI相对强弱指标20位置向下;KD随机指标0极弱;形态上呈下行态势。

锡:

隔夜伦锡(2月1日)继续演绎补跌行情,电子盘最低16000美元/吨,收于16200美元/吨,今白天挣扎于60日均线附近。目前伦锡技术面偏弱;而良好经济数据的公布令美元指数在触及79.5一线之后遇到了较强的阻力,预计近期将有一定的调整,从而支持近期空头行情笼罩的基本金属价格。继续关注60日均线支撑力度。

伦锡大幅下挫,但今日沪锡市场仅微幅回调。流通锡锭货源极为有限,对价格形成支撑。今日成交仍以云锡为主,13.55-13.6万元/吨的主流价格,成交清淡。

镍:

隔日2月1日伦镍开盘18550美元/吨,最低在17851美元/吨得到支撑,最高触及18577美元/吨,收盘在18100美元/吨,近期空头行情笼罩市场,而且超达合同到期工人已经达成临时协议,镍价下跌500美元/吨,伦镍电子盘今日开盘18075美元/吨,早间受到其他金属下跌带累,镍价18000-18180美元/吨区间窄幅震荡后下跌跌破18000美元/吨一线后测试17900美元/吨。市场人士认为现货流通货源较少和金川出厂价格将支撑现货价格的抗跌性。

沪镍市场今日成交相对前几日呈现较为积极的情绪,商家早间报价坚挺,随着贸易商采购和流通低价货源减少,加之外盘镍价反弹,成交价格呈现上行格局,今日进口镍成交14.1-14.15万元/吨,金川镍成交为14.2-14.25万元/吨,因交易商家增加,成交量相对放大。广东地区成交为14.2万元/吨,因流通货源不多,成交较少。

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