SMM基本金属现货交易日评(2010-1-28)

SMM 1月28日消息:

铜:

美联储保持联邦基金利率在接近零的水平不变,并表示在12月会议后收到的信息显示经济活动持续增强,就业市场恶化的局面有所缓和,美联储的声明令美元走强。此外,美联储重申,将在今年第一季度结束之前,终结抵押贷款支持证券(MBS)的购买计划,并将于2月1日结束大部分紧急贷款计划,美联储正在逐步退出其庞大的经济刺激计划以避免触发通胀。经济数据方面,美国商务部公布,经季节性因素调整后,美国12月份单户型住宅销量较11月下降7.6%,折合成年率为342,000套,创2009年3月以来的新低。本周相继公布的成屋及新屋销售数据均弱于预期,对实体需求复苏蒙上阴影。

隔夜(1月27日)伦铜暴跌340美元/吨至7035美元/吨,跌幅达4.61%,LME库存增加5025吨至538600吨。受外盘暴跌拖累,沪铜今日低开低走,主力1005合约以57500元/吨开盘,收至57480元/吨,较上一交易日跌2060元/吨,跌幅为3.46%。现货方面,铜价下挫并未刺激现货大幅升水,早盘现货升贴水仍报在贴水150至升水50,其中平水铜报贴150至贴100,升水铜报平水至升水50,湿法铜报贴250至200,市场进口铜流通品牌多,供应充裕。铜价回落刺激部分有实际需求的观望买盘进入,今日成交略有好转,但因近期市场气氛偏空,持观望态度的采购商仍然较多。短期铜价在近期连续下跌之后存在超跌反弹需求,关注7200美元/吨附近压力表现,若未能有效站上,则后期铜价将继续震荡走低。

铝:

受到中国信贷紧缩趋势、日本主权评级降低及美国房屋销售数据大减影响,隔夜(1月27日)伦铝随周边金属拉出77.5美元/吨的大阴线跌幅达3.49%,伦铝综合盘开于2225美元/吨,上冲2230美元/吨后即掉头向下,最终收于低点2145美元/吨。日间电子盘仍延续之前颓势,在2150美元/吨(60日均线处)区间盘整,美元指数盘中上冲79一线,伦铝随即刷新本轮下跌低点2125美元/吨。

沪铝今日走势同样低迷,主力1005合约低开于16720元/吨后,随周边金属跌破60日均线,终在16400元/吨附近寻求支撑,午间上证重上3000点,受其激励沪铝伐檀收复盘中部分跌势,无奈伦铝电子盘弱势,同时低位盘买缺乏无力推动价格企稳,主力合约收盘前在此下挫收于16460元/吨,下跌720元/吨跌幅超过4%。技术面沪铝主力在5日均线之下,呈继续下行态势;MACD指标朝下接近0轴;RSI相对强弱指标在30位置向下开口;KD随机指标20极弱;能量指标中性;形态上沪铝继续向下态势。临近春节下游加工企业假期来临,铝消费减弱使得现货铝价跟跌后缺乏抄底买盘,而贸易商前期看涨库存普遍偏多,清库压力加大报价难坚持,现货市场主要成交在16130-16150元/吨区间内,成交低迷依旧,同时华东地区铝锭库存继续增加,全国铝锭现货总库存已超过70万吨。

铅:

1月27日伦铅大跌106美元/吨,跌幅4.82%,收报于2094美元/吨,最低触及2070美元/吨一线,为四个月以来最低,因美元走强使有色金属承压。今日亚洲时段,伦铅震荡下行后小幅回升,关注在2000美元/吨的支撑。

国内现货方面,下游企业受看跌心理主导,纷纷采取观望态度,今日入市采购者极少。冶炼厂方面则不满于目前的价位,出货意愿低。市场成交主要表现为贸易商抛货,价格区间在15400-15800元/吨。

锌:

受美新屋数据意外收低及日本主权信用评级下降,美元指数被顺势推高,隔夜(1月27日)伦锌暴跌接近5%,接近2个月的低点,形态上伦锌走势极为疲弱。不过由于今天亚洲时段伦铜、伦铝均在60日均线处暂时得到支撑,伦锌很有可能企稳于2200美元/吨关口,不过短线弱势延续。

国内方面,受外盘影响,今沪锌主力大幅低开后窄幅震荡于18780元/吨一线,后即跌停,虽然盘中有被打开,但最终仍以18515元/吨的跌停告收。总仓量未出现前几日的大幅增加,只是小幅增加,这表明目前市场人士对于连续阴跌的沪锌走势表现观望,且对明天走势仍有看空心理。现货表现也验证了这点。今上海市场0号锌有限成交在18000元/吨附近,1号锌有限成交在17950元/吨,下午期货跌停牢牢被封,现货几无买盘。不过从回调的步子来看,从12月起,锌是受资金最先热捧的品种,现货价格从18000元/吨直线拉涨至21200元/吨;元旦后在资金离场及消息面利空背景下,锌又是最先开始回调的金属,且目前的现锌价格已经回到了拉涨前18000-19000元/吨的区间平台,因此我们认为目前应谨慎看空,主力锌价在18000元/吨处料将有所支撑。

锡:

受诸多经济消息不利影响,昨日基本金属价格均大幅下挫,相比伦锡暂时保持坚挺,跌幅不大,最高在17950美元/吨,最低在17650美元/吨获得支撑,收盘于17700美元/吨,较前一日小幅下跌100美元/吨。今日白天在技术支撑下,资金买盘有所介入,价格先抑后扬,继续上冲18000美元/吨。伦锡目前跌破20日均线,17600美元/吨一线具较明显支撑,而近期消息面不利基本金属走势,短期内整理为主。

沪锡今日继续阴跌,云锡成交13.5-13.85万元/吨,杂牌锡13.5万元/吨左右,价格继续下跌空间已经不大。因下游备货需求基本收尾,伦锡短期又无力大幅反弹,料沪锡春节前期应以止跌企稳为主。

镍:

隔日1月27日伦镍最低在17737美元/吨得到支撑,最高触及18175美元/吨,收盘在17800美元/吨,电子盘受铜价破位下行带累下跌220美元/吨,伦镍电子盘今日开盘价格反弹至18000美元/吨,后重新测试18000美元/吨一线,午后盘整在17900-18000美元/吨区间,市场观望情绪浓厚。

沪镍市场人士因外盘价格下跌较多,退市观望者居多,市场缺乏低价货源,补库困难,虽然询盘积极,但是成交主要集中于几个大型商家,由此出货商家均成交较为积极,今日进口镍成交范围13.85-13.95万元/吨,主流区间13.9-13.95万元/吨,金川镍成交为14.0-14.05万元/吨,成交价格逐步上行后,贸易商捂盘惜售,几乎没有流通货源,部分商家不再出货,成交量保持平稳。

上海有色网

 

 

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