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长假效应 投资者持仓过节防“开门一棒”

国内长假期间,国际期货市场仍然照常交易。由于联动效应,国际期市品种的涨跌常会给长假过后的国内期市带来巨大影响,持仓过节的投资者如果看错方向,往往会遭遇“开门一棒”。
  2007年元旦期间,国际期货市场价格就曾出现异常波动,1月3日,伦敦金属交易所(LME)三月期铜盘中最低探至5801美元/吨,跌幅高达8%,这直接导致上海期货交易所铜期货1月4日恢复交易后连续两天跌停,直至第三个交易日才缓过劲来。同时,由于国际原油、农产品期货价格在当时都出现了大跌,致使国内期货品种几乎全线“崩溃”,铜、天胶、燃料油、强麦等四大期货品种均以跌停板报收。
  业内人士指出,期货价格开盘即告跌停或者涨停,会让多头或空头连砍仓的机会都没有,而这种情况只要持续两三天,资金实力较弱的投资者保证金就会告罄。对于实力强、从事套期保值的企业客户而言,行情的短期波动或许不在话下;但对于资金链相对紧张的个人投资者而言,很有可能就走到了爆仓的边缘。
   春节将至,国内证券期货市场从17日起又将迎来七天的“长假修整”,对于期货投资者来说,防范假日外盘风险又一次被提到议事日程上来。为此,国内三大期货交易所近日均通过其网站发布风险提示公告,而各大期货公司也通过提高交易保证金的方式警示个人投资者切勿再次踏入“假日陷阱”。
  “长假效应”在近日的国内期市也开始显现。记者日前来到某期货公司营业部,发现营业部里已是冷冷清清,工作人员向记者表示,因为年关将近,不少客户都开始减少操作次数,公司这个月的成交量与上个月相比明显减少。“元旦期间出现的暴跌还历历在目。”营业部经理表示,“这对个人投资者而言是一次最好的教训。”
   据统计,14日全国期货市场共成交121.41万手,总持仓量为322.72万手,这一数字与上周五(9日)相比,出现了明显的下降。上周五三大期交所共成交149.10万手,总持仓为328.57万手,成交量与持仓量分别下降了18.6%和1.78%。
  距离长假尚有最后两个交易日,对于资金并不充裕的个人投资者来说,提防外盘风险,减仓过年是个不错的选择。
*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/25975
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