大陆期货:黄金目标1000美元

市场回顾
  3月23日,纽约期金继续走出十字星,电子盘开于950.5美元,最高至958美元,然后冲低至最低936.3后略有反弹,最后收于952.5美元。较前一日收盘价下跌3.7元或0.39%
  国内方面,由于对未来预期看好,投资者兴趣浓厚,单日主力合约增仓达7082手。上海期金主力合约0906早盘开于209.64元,早盘震荡,午后多头资金大量入场,金价拉升,最高涨至212.12元,最后收于211.43元。较前一日结算价上涨1.59元或0.76%。成交量34262手;持仓量较前一日增仓7082手至40872手。
  今日纽约期金主力合约开盘价为938.5美元,预计上海期金将以207元左右开盘。

基本面分析
  中国银行副行长胡晓炼周一称,美国国债风险较低,中国将继续购买。她还表示中国不会因为短期外汇市场波动就改变外汇储备,而且不赞同有关当前美国经济和市场所面临的难题将危及美元支配地位的说法。中国社科院金融研究所李扬也认为,美联储收购美元国债导致的美元贬值会是短期波动,在金融危机尚未解决时,美元相对于欧元、英镑等主要货币不会走弱,因为欧元区的危机可能更严重,美国已经处于“危机暴露的尾声阶段,并开始处理”,而欧洲的问题还在暴露过程中。这可能也代表了市场对美元看跌趋势的逐渐转变,虽然上周因美联储宣布将购买3000亿美元国债美元重挫,但很多其他央行似乎也对增加市场流动性表现出极大兴趣,各种不同版本的量化宽松可能也将接踵而至。因此,美元此次大跌可能只是短期波动,而且上周的消息已经基本被市场消化。今晚将公布美国问题资产购买计划的细节,目前市场正在拭目以待,可能又将决定本周的风险偏向。
  本周关注:本周重要数据不多,主要关注美国2月房市数据和2月耐用品订单数据,英国2月零售数据。目前市场的焦点主要放在4月2日-3日召开的G20会议,以及未来各国货币是否会出现竞争性贬值。
  SDPR Gold Shares(GLD)黄金ETF3月23日小幅减仓0.31吨。全球最大的黄金ETF——StreetTracks Gold Trust目前持仓仍为1114.29吨。

后市展望
  美联储的定量宽松的货币政策实施周期是未来的半年内,将对美元中期走势都是一个打压,这也使得黄金的基本面悄然出现了变化,利多因素占据主导。欧洲央行和英国央行下次利率协议的预期也由不减息变成减息50个基点,世界各国可能步美国后尘:将利率降至零,增发货币。竞争性货币贬值一触即发,中期全球流动性过剩的风险加大。中期黄金持有仍以多头为主,目标1000美元。
  短期内黄金价格由于上涨过快,已经回调到均线附近,可以考虑入场多做。今晚关注英国消费者物价数据,预期英国2月CPI月率上升0.3%,6个月以来首次上升,不过英国央行密切关注CPI年率,预期跌至2.6%,2008年
  3月以来首次跌回1-3%目标区间内。若英国CPI跌幅超过预期,将可能令英镑承压,因为这将引发市场对英国可能陷入通缩风险的担忧,从而迫使英央行继续实行“量化宽松”政策,而且可能长时期保持基准利率在较低的水平,也将支撑金价。

价位(美元/盎司)解释折合沪金价格(元/克)
阻力967前期高点(强)212.4
  958昨日高点(弱)210.4
  950整数关口(强)208.6
支撑942MA30(弱)206.9
  940MA5(强)206.4
  930MA10,MA20(强)204.2  (大陆期货研究部 徐婷)

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