大陆期货:缓跌暴涨总相宜

市场回顾
  2月6日,COMEX期金主力合约0904走出十字星。早盘开于914.1美元,盘中大幅震荡,最高至919.8美元,未破前期高点,最低至905.7美元,最后收盘于914.3美元/盎司。较前一日收盘上涨0.1美元/盎司,涨幅为0.01%。
  国内方面,在外盘的带动下上海期金主力合约0906继续强势。早盘开于199.24元,开盘后即震荡上行,最高至200.55,最后收于200.31元,较前一日结算价上涨2.01元,涨幅为1.06%。成交量17328手;持仓量较前日减仓994手至37032手。
  今日纽约期金主力合约开盘价为913.4美元,预计上海期金将以198元左右开盘。

基本面分析
  美国就业恶化反推美股暴涨。美国1月非农就业人数减少59.8万,创1974年12月以来最大跌幅,12月非农就业人数也下行修正至减少57.7万。同时,美国1月失业率升至7.6%,也创1992年9月份以来最高。如此垃圾数据竟成美股暴涨借口,因为这可能迫使美国政府尽快通过奥巴马经济刺激计划,一度提振风险偏好,道指日内暴涨210.19点。很明显,目前投资者心系美国经济刺激计划,市场情绪极为不稳定,若刺激计划继续被搁置,风险厌恶将横扫市场。
  本周关注:本周公布的重要数据并不是很多,主要有美国1月零售销售数据,日本第四季度GDP数据,美国2月密歇根大学消费者信心指数初值。主要关注美国新政府经济刺激计划。
  StreetTracks Gold黄金ETF上周五未增减仓。全球最大的黄金ETF——StreetTracks Gold Trust目前持仓为867.19吨。

技术分析
  价位(美元/盎司)解释折合沪金价格(元/克)建议
  阻力930整数关口(强)204.4 若回调,做空;若破,做多
  920整数关口(强)202.2 若回调,做空;若破,做多
  910整数关口(弱)200.0 无
  支撑900整数关口(弱)197.8 若破,做空;若反弹,做多
  880整数关口(弱)193.4 若破,做空;若反弹,做多
  870整数关口(强)191.2 若破,做空;若反弹,做多

后市展望
  美国经济刺激计划的不确定增加了市场的波动性和不确定性,美国糟糕的就业数据甚至助推美股上涨是一个例证;近期美元与黄金同涨同跌机率增加又是一个例证。短期来看市场受美国政府政策左右。从技术图形上看,黄金无法向上突破前期高点,向下行的可能性增加,但是若美国经济刺激计划在第二次参议院投票中无法通过,必然会使风险厌恶情绪暴涨而推高黄金。因为我们认为近期市场风险较大,可考虑顺势做空黄金,但要谨防厌恶情绪上涨带来的暴涨可能。(大陆期货研究部 徐婷)

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